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永东股份

(002753)

  

流通市值:15.42亿  总市值:23.86亿
流通股本:2.43亿   总股本:3.76亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,873,483,261.951,174,384,724.12623,909,179.962,324,140,259.2
收到的税费返还---10,113,729.92
收到其他与经营活动有关的现金4,304,880.42,928,967.78945,558.235,684,345.08
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,877,788,142.351,177,313,691.9624,854,738.192,339,938,334.2
购买商品、接受劳务支付的现金1,613,261,999.911,062,130,588.08649,463,378.532,450,779,292.58
支付给职工以及为职工支付的现金63,724,030.3342,578,018.8121,055,878.589,396,748.55
支付的各项税费48,791,359.4620,623,170.624,437,495.132,082,867.82
支付其他与经营活动有关的现金17,212,789.2411,465,372.66,988,116.0421,611,432.53
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,742,990,178.941,136,797,150.11681,944,868.172,593,870,341.48
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额134,797,963.4140,516,541.79-57,090,129.98-253,932,007.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金193,000,000175,000,000-94,500,000
取得投资收益收到的现金10,833,170.68,862,828.13-11,357,357.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---4,000,000
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计203,833,170.6183,862,828.13-109,857,357.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,920,974.3412,023,523.554,010,276.7279,132,425.81
投资支付的现金188,000,000170,000,000-240,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计227,920,974.34182,023,523.554,010,276.72319,132,425.81
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-24,087,803.741,839,304.58-4,010,276.72-209,275,068.38
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金497,700,000497,700,000497,700,000586,700,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计497,700,000497,700,000497,700,000586,700,000
偿还债务支付的现金639,124,819.84527,014,819.8452,000,00071,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,102,573.1316,176,045.54,124,315.0888,433,634.99
支付其他与筹资活动有关的现金---383,500
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计660,227,392.97543,190,865.3456,124,315.08159,817,134.99
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-162,527,392.97-45,490,865.34441,575,684.92426,882,865.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54,102.8-21,306.63-127,717.44424,822.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-51,871,336.1-3,156,325.6380,347,560.78-35,899,388.54
加:期初现金及现金等价物余额105,686,703.73105,686,703.73105,686,703.73141,586,092.27
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额53,815,367.63102,530,378.13486,034,264.51105,686,703.73
补充资料:
净利润--4,331,930.39-39,383,698.89
资产减值准备--3,629,989.62-13,849,066.42
固定资产和投资性房地产折旧-38,772,404.36-54,979,394.53
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-38,772,404.36-54,979,394.53
无形资产摊销-1,151,987.1-2,314,710.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---208,023.41
固定资产报废损失---249,558.81
财务费用-25,556,122.51-44,349,735.68
投资损失--6,451,157.16--11,359,265.91
递延所得税-83,556.27--2,681,677.23
其中:递延所得税资产减少-83,556.27--1,202,590.39
递延所得税负债增加----1,479,086.84
存货的减少-143,729,435.17--301,921,495.65
经营性应收项目的减少-44,257,471.04--3,483,319.39
经营性应付项目的增加--198,621,357.49--89,820,436.92
一年内到期的可转换公司债券---332,409,875.88
现金的期末余额-102,530,378.13-105,686,703.73
减:现金的期初余额-105,686,703.73-141,586,092.27
公告日期2023-10-302023-08-292023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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