流通市值:15.42亿 | 总市值:23.86亿 | ||
流通股本:2.43亿 | 总股本:3.76亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,873,483,261.95 | 1,174,384,724.12 | 623,909,179.96 | 2,324,140,259.2 |
收到的税费返还 | - | - | - | 10,113,729.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,304,880.4 | 2,928,967.78 | 945,558.23 | 5,684,345.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,877,788,142.35 | 1,177,313,691.9 | 624,854,738.19 | 2,339,938,334.2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,613,261,999.91 | 1,062,130,588.08 | 649,463,378.53 | 2,450,779,292.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,724,030.33 | 42,578,018.81 | 21,055,878.5 | 89,396,748.55 |
支付的各项税费 | 48,791,359.46 | 20,623,170.62 | 4,437,495.1 | 32,082,867.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,212,789.24 | 11,465,372.6 | 6,988,116.04 | 21,611,432.53 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,742,990,178.94 | 1,136,797,150.11 | 681,944,868.17 | 2,593,870,341.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,797,963.41 | 40,516,541.79 | -57,090,129.98 | -253,932,007.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 193,000,000 | 175,000,000 | - | 94,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 10,833,170.6 | 8,862,828.13 | - | 11,357,357.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 4,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 203,833,170.6 | 183,862,828.13 | - | 109,857,357.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,920,974.34 | 12,023,523.55 | 4,010,276.72 | 79,132,425.81 |
投资支付的现金 | 188,000,000 | 170,000,000 | - | 240,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 227,920,974.34 | 182,023,523.55 | 4,010,276.72 | 319,132,425.81 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,087,803.74 | 1,839,304.58 | -4,010,276.72 | -209,275,068.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 497,700,000 | 497,700,000 | 497,700,000 | 586,700,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 497,700,000 | 497,700,000 | 497,700,000 | 586,700,000 |
偿还债务支付的现金 | 639,124,819.84 | 527,014,819.84 | 52,000,000 | 71,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,102,573.13 | 16,176,045.5 | 4,124,315.08 | 88,433,634.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 383,500 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 660,227,392.97 | 543,190,865.34 | 56,124,315.08 | 159,817,134.99 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -162,527,392.97 | -45,490,865.34 | 441,575,684.92 | 426,882,865.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54,102.8 | -21,306.63 | -127,717.44 | 424,822.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -51,871,336.1 | -3,156,325.6 | 380,347,560.78 | -35,899,388.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 105,686,703.73 | 105,686,703.73 | 105,686,703.73 | 141,586,092.27 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 53,815,367.63 | 102,530,378.13 | 486,034,264.51 | 105,686,703.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -4,331,930.39 | - | 39,383,698.89 |
资产减值准备 | - | -3,629,989.62 | - | 13,849,066.42 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 38,772,404.36 | - | 54,979,394.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 38,772,404.36 | - | 54,979,394.53 |
无形资产摊销 | - | 1,151,987.1 | - | 2,314,710.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 208,023.41 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 249,558.81 |
财务费用 | - | 25,556,122.51 | - | 44,349,735.68 |
投资损失 | - | -6,451,157.16 | - | -11,359,265.91 |
递延所得税 | - | 83,556.27 | - | -2,681,677.23 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 83,556.27 | - | -1,202,590.39 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -1,479,086.84 |
存货的减少 | - | 143,729,435.17 | - | -301,921,495.65 |
经营性应收项目的减少 | - | 44,257,471.04 | - | -3,483,319.39 |
经营性应付项目的增加 | - | -198,621,357.49 | - | -89,820,436.92 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - | 332,409,875.88 |
现金的期末余额 | - | 102,530,378.13 | - | 105,686,703.73 |
减:现金的期初余额 | - | 105,686,703.73 | - | 141,586,092.27 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |