流通市值:92.60亿 | 总市值:92.60亿 | ||
流通股本:10.82亿 | 总股本:10.82亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,931,425,651.44 | 89,190,523,558.84 | 62,380,108,207.81 | 42,204,167,339.05 |
收到的税费返还 | 5,258,504.79 | 55,304,917.11 | 20,751,130.55 | 15,127,606.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,874,441,508.28 | 4,556,229,541.71 | 4,098,332,588.96 | 2,979,708,705.13 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 25,811,125,664.51 | 93,802,058,017.66 | 66,499,191,927.32 | 45,199,003,651.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,963,246,217.76 | 80,370,247,132.53 | 60,002,323,344.83 | 40,318,635,138.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,073,598,666.05 | 3,765,689,546.17 | 2,813,828,690.28 | 2,094,597,737.81 |
支付的各项税费 | 691,254,621.81 | 1,998,764,127.74 | 1,465,683,673.87 | 1,169,494,299.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,194,893,992.23 | 4,753,764,493.05 | 4,319,142,389.16 | 3,161,462,539.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 28,922,993,497.85 | 90,888,465,299.49 | 68,600,978,098.14 | 46,744,189,715.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,111,867,833.34 | 2,913,592,718.17 | -2,101,786,170.82 | -1,545,186,064.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 31,363.6 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 9,986,838.48 | 3,950,420.34 | 3,950,420.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 125,571,058 | 239,175,739.04 | 151,706,068.33 | 30,652,743.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2,783,581,515.9 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 125,602,421.6 | 3,032,745,893.42 | 155,658,288.67 | 34,604,963.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,795,638.12 | 941,708,680.27 | 267,797,983.4 | 170,405,893.33 |
投资支付的现金 | 65,230,074.32 | 606,945,960 | 168,772,000 | 18,692,500 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 20,890,083.92 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 116,025,712.44 | 1,569,544,724.19 | 436,569,983.4 | 189,098,393.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,576,709.16 | 1,463,201,169.23 | -280,911,694.73 | -154,493,429.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 4,500,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 4,500,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 7,148,421,797.32 | 16,952,455,216.16 | 12,001,676,134.69 | 9,877,969,194.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 543,999,999.03 | 2,057,288,344.52 | 2,057,288,344.52 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 7,148,421,797.32 | 17,500,955,215.19 | 14,058,964,479.21 | 11,935,257,538.93 |
偿还债务支付的现金 | 4,264,114,173.93 | 18,714,684,300.65 | 11,697,804,703.49 | 9,890,326,262.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 154,491,935.21 | 947,970,940.24 | 745,545,518.6 | 468,401,375.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 73,286,724.45 | 9,560,065.5 | 5,377,320.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,166,779,518.33 | 1,841,860,450.42 | 999,677,855.23 | 795,121,715.23 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,585,385,627.47 | 21,504,515,691.31 | 13,443,028,077.32 | 11,153,849,353.85 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,563,036,169.85 | -4,003,560,476.12 | 615,936,401.89 | 781,408,185.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,350,459.83 | 7,655,673.5 | -10,063,001.07 | 185,827.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,534,904,494.5 | 380,889,084.78 | -1,776,824,464.73 | -918,085,482.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,716,496,292.24 | 8,335,607,207.46 | 8,335,607,207.46 | 8,335,607,207.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,181,591,797.74 | 8,716,496,292.24 | 6,558,782,742.73 | 7,417,521,725.35 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 357,646,966.81 | - | 254,339,418.64 |
资产减值准备 | - | 913,830,249.92 | - | 49,226,963.2 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 280,936,983.73 | - | 171,990,756.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 280,936,983.73 | - | 171,990,756.07 |
无形资产摊销 | - | 34,691,399.8 | - | 25,555,155.93 |
长期待摊费用摊销 | - | 32,539,419.31 | - | 15,932,996.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -110,749,658.97 | - | -12,384,032.16 |
固定资产报废损失 | - | -500,920.77 | - | -685,526.12 |
财务费用 | - | 910,243,878.48 | - | 446,067,163.97 |
投资损失 | - | -66,032,438.68 | - | -1,263,934.11 |
递延所得税 | - | -208,341,865.96 | - | -34,838,649.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -167,479,732.34 | - | -44,979,117.19 |
递延所得税负债增加 | - | -40,862,133.62 | - | 10,140,468.11 |
存货的减少 | - | 315,718,873.34 | - | -270,423,429.72 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,641,072,409.78 | - | 1,036,528,780.48 |
经营性应付项目的增加 | - | 2,015,343,910.49 | - | -3,395,311,928.79 |
其他 | - | - | - | 123,077,953.49 |
融资租入固定资产 | - | 77,375,097.31 | - | - |
现金的期末余额 | - | 8,716,496,292.24 | - | 7,417,521,725.35 |
减:现金的期初余额 | - | 8,335,607,207.46 | - | 8,335,607,207.46 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |