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浙江建投

(002761)

  

流通市值:92.60亿  总市值:92.60亿
流通股本:10.82亿   总股本:10.82亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金23,931,425,651.4489,190,523,558.8462,380,108,207.8142,204,167,339.05
收到的税费返还5,258,504.7955,304,917.1120,751,130.5515,127,606.95
收到其他与经营活动有关的现金1,874,441,508.284,556,229,541.714,098,332,588.962,979,708,705.13
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计25,811,125,664.5193,802,058,017.6666,499,191,927.3245,199,003,651.13
购买商品、接受劳务支付的现金25,963,246,217.7680,370,247,132.5360,002,323,344.8340,318,635,138.41
支付给职工以及为职工支付的现金1,073,598,666.053,765,689,546.172,813,828,690.282,094,597,737.81
支付的各项税费691,254,621.811,998,764,127.741,465,683,673.871,169,494,299.82
支付其他与经营活动有关的现金1,194,893,992.234,753,764,493.054,319,142,389.163,161,462,539.54
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计28,922,993,497.8590,888,465,299.4968,600,978,098.1446,744,189,715.58
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-3,111,867,833.342,913,592,718.17-2,101,786,170.82-1,545,186,064.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金31,363.61,8001,8001,800
取得投资收益收到的现金09,986,838.483,950,420.343,950,420.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额125,571,058239,175,739.04151,706,068.3330,652,743.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0---
收到的其他与投资活动有关的现金02,783,581,515.9--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计125,602,421.63,032,745,893.42155,658,288.6734,604,963.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,795,638.12941,708,680.27267,797,983.4170,405,893.33
投资支付的现金65,230,074.32606,945,960168,772,00018,692,500
取得子公司及其他营业单位支付的现金0---
支付其他与投资活动有关的现金020,890,083.92--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计116,025,712.441,569,544,724.19436,569,983.4189,098,393.33
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额9,576,709.161,463,201,169.23-280,911,694.73-154,493,429.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金04,500,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金04,500,000--
取得借款收到的现金7,148,421,797.3216,952,455,216.1612,001,676,134.699,877,969,194.41
收到其他与筹资活动有关的现金0543,999,999.032,057,288,344.522,057,288,344.52
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计7,148,421,797.3217,500,955,215.1914,058,964,479.2111,935,257,538.93
偿还债务支付的现金4,264,114,173.9318,714,684,300.6511,697,804,703.499,890,326,262.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金154,491,935.21947,970,940.24745,545,518.6468,401,375.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润073,286,724.459,560,065.55,377,320.33
支付其他与筹资活动有关的现金1,166,779,518.331,841,860,450.42999,677,855.23795,121,715.23
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,585,385,627.4721,504,515,691.3113,443,028,077.3211,153,849,353.85
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,563,036,169.85-4,003,560,476.12615,936,401.89781,408,185.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,350,459.837,655,673.5-10,063,001.07185,827.21
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,534,904,494.5380,889,084.78-1,776,824,464.73-918,085,482.11
加:期初现金及现金等价物余额8,716,496,292.248,335,607,207.468,335,607,207.468,335,607,207.46
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额7,181,591,797.748,716,496,292.246,558,782,742.737,417,521,725.35
补充资料:
净利润-357,646,966.81-254,339,418.64
资产减值准备-913,830,249.92-49,226,963.2
固定资产和投资性房地产折旧-280,936,983.73-171,990,756.07
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-280,936,983.73-171,990,756.07
无形资产摊销-34,691,399.8-25,555,155.93
长期待摊费用摊销-32,539,419.31-15,932,996.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--110,749,658.97--12,384,032.16
固定资产报废损失--500,920.77--685,526.12
财务费用-910,243,878.48-446,067,163.97
投资损失--66,032,438.68--1,263,934.11
递延所得税--208,341,865.96--34,838,649.08
其中:递延所得税资产减少--167,479,732.34--44,979,117.19
递延所得税负债增加--40,862,133.62-10,140,468.11
存货的减少-315,718,873.34--270,423,429.72
经营性应收项目的减少--1,641,072,409.78-1,036,528,780.48
经营性应付项目的增加-2,015,343,910.49--3,395,311,928.79
其他---123,077,953.49
融资租入固定资产-77,375,097.31--
现金的期末余额-8,716,496,292.24-7,417,521,725.35
减:现金的期初余额-8,335,607,207.46-8,335,607,207.46
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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