流通市值:12.32亿 | 总市值:20.96亿 | ||
流通股本:2.08亿 | 总股本:3.54亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,907,071.16 | 222,197,874.1 | 167,664,595.62 | 119,546,151.33 |
收到的税费返还 | - | 33,150 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 148,111.4 | 2,573,965.39 | 1,564,803.92 | 1,222,203 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 48,055,182.56 | 224,804,989.49 | 169,229,399.54 | 120,768,354.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,359,842.54 | 94,670,506.71 | 76,525,501.5 | 51,712,105.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,680,989.88 | 62,257,052.85 | 44,646,099.07 | 30,141,289.95 |
支付的各项税费 | 3,853,720.54 | 21,152,380.33 | 18,431,873.63 | 13,643,061.5 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,275,825.26 | 26,814,000.4 | 18,694,901.03 | 13,660,971.69 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 39,170,378.22 | 204,893,940.29 | 158,298,375.23 | 109,157,428.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,884,804.34 | 19,911,049.2 | 10,931,024.31 | 11,610,925.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 120,000,000 | 816,000,000 | 529,823,575 | 351,194,048 |
取得投资收益收到的现金 | 624,334.79 | 4,713,976.05 | 4,119,440.2 | 2,416,966.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 35,304,348 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 120,624,334.79 | 856,035,324.05 | 533,960,015.2 | 353,628,014.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,055,201.03 | 9,132,617.58 | 7,043,719.38 | 5,268,806.88 |
投资支付的现金 | 270,000,000 | 765,505,875 | 579,605,875 | 390,100,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,212,302.81 | 986,519.93 | 986,519.93 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 271,055,201.03 | 775,850,795.39 | 587,636,114.31 | 396,355,326.81 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150,430,866.24 | 80,184,528.66 | -53,676,099.11 | -42,727,312.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,988.91 | 610,492.93 | 615,981.64 | 615,981.64 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 75,988.91 | 610,492.93 | 615,981.64 | 615,981.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 17,701,250 | 17,701,250 | 17,701,250 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 990,928.61 | 3,543,703.95 | 500,769.07 | 473,631.48 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 990,928.61 | 21,244,953.95 | 18,202,019.07 | 18,174,881.48 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -914,939.7 | -20,634,461.02 | -17,586,037.43 | -17,558,899.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,962.75 | 1,009,587.13 | 1,027,312.72 | 1,035,616.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -142,459,038.85 | 80,470,703.97 | -59,303,799.51 | -47,639,670.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 223,209,820.43 | 142,739,116.46 | 142,739,116.46 | 142,739,116.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 80,750,781.58 | 223,209,820.43 | 83,435,316.95 | 95,099,446.45 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -23,555,685.78 | - | 7,582,687.65 |
资产减值准备 | - | 16,366,778.56 | - | 103,446.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,398,565.18 | - | 4,392,638.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,398,565.18 | - | 4,392,638.04 |
无形资产摊销 | - | 6,514,683.77 | - | 1,157,423.82 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,757,035.03 | - | 791,239.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -8,974.32 | - | -8,974.3 |
固定资产报废损失 | - | 30,018.11 | - | - |
财务费用 | - | -731,444.08 | - | 30,901.44 |
投资损失 | - | 3,837,033.4 | - | -697,370.8 |
递延所得税 | - | 2,751,710.16 | - | 430,158.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,751,710.16 | - | 430,158.41 |
存货的减少 | - | 4,552,222.42 | - | 11,060,746.62 |
经营性应收项目的减少 | - | 2,884,289.58 | - | 4,561,359.12 |
经营性应付项目的增加 | - | -9,523,416.9 | - | -19,665,670.78 |
现金的期末余额 | - | 223,209,820.43 | - | 95,099,446.45 |
减:现金的期初余额 | - | 142,739,116.46 | - | 142,739,116.46 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |