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金发拉比

(002762)

  

流通市值:24.59亿  总市值:44.47亿
流通股本:1.96亿   总股本:3.54亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,361,424.477,040,053.06349,627,379.04225,541,813.06
收到的税费返还----5,494.72--
收到其他与经营活动有关的现金------2,049,517.36
经营活动现金流入小计133,456,617.2577,576,625.74353,840,606.08227,591,330.42
购买商品、接受劳务支付的现金77,142,066.6934,551,576.46127,477,679.4887,061,988.81
支付给职工以及为职工支付的现金34,485,008.9918,529,978.9768,139,006.2844,777,518.16
支付的各项税费18,960,016.288,526,334.937,752,675.1724,411,731.77
支付其他与经营活动有关的现金------35,496,445.87
经营活动现金流出小计149,907,632.2773,776,397.66269,806,979.86191,747,684.61
经营活动产生的现金流量净额-16,451,015.023,800,228.0884,033,626.2235,843,645.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金420,100,000290,100,000702,439,564.15402,439,564.15
取得投资收益收到的现金5,027,622.342,279,681.2811,517,494.27,239,815.31
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----32,328.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计425,127,622.34292,379,681.28713,989,387.18409,679,379.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,752,808.362,133,007.8231,795,284.8523,935,120.54
投资支付的现金417,700,000170,100,000730,000,000420,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------587,682.26
投资活动现金流出小计427,962,319.58172,536,019.1762,825,363.52444,522,802.8
投资活动产生的现金流量净额-2,834,697.24119,843,662.18-48,835,976.34-34,843,423.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----20,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金------20,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,195,465.09504,847.4420,653,029.2120,030,000
偿还债务支付的现金20,000,00020,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,453,000211,50039,550,25039,345,500
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计42,054,786.9120,565,247.8541,230,744.339,345,500
筹资活动产生的现金流量净额-40,859,321.82-20,060,400.41-20,577,715.09-19,315,500
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,821.31-1,981.58-40,507.59-11,761.7
现金及现金等价物净增加额-60,147,855.39103,581,508.2714,579,427.2-18,327,039.23
期初现金及现金等价物余额164,056,597.07164,056,597.07149,477,169.87149,477,169.87
期末现金及现金等价物余额103,908,741.68267,638,105.34164,056,597.07131,150,130.64
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润16,572,494.3--32,407,554.19--
加:资产减值准备7,096.62--4,828,619.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,990,730.35--8,533,210.32--
无形资产摊销1,175,385.2--1,705,492.29--
长期待摊费用摊销2,251,994.66--6,412,370.96--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----18,661.17--
固定资产报废损失7,038.4--436,837.21--
公允价值变动损失----5,790,363.83--
财务费用189,571.31--672,757.59--
投资损失-2,665,374.67---7,725,084.57--
递延所得税资产减少-1,230,985.8---4,152,932.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少8,147,346.98--10,466,593.57--
经营性应收项目的减少-20,108,869.04--8,886,103.37--
经营性应付项目的增加-24,787,443.33--15,753,079.4--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-16,451,015.02--84,033,626.22--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额103,908,741.68--164,056,597.07--
减:现金的期初余额164,056,597.07--149,477,169.87--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-60,147,855.39--14,579,427.2--
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