流通市值:23.01亿 | 总市值:31.07亿 | ||
流通股本:3.04亿 | 总股本:4.10亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 763,325,997.15 | 3,108,357,789.03 | 2,256,593,113.66 | 1,567,182,138.34 |
收到的税费返还 | - | 1,701,867.4 | 465,874.14 | 465,874.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,714,687.42 | 131,349,210.73 | 101,655,103.57 | 57,110,957.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 802,040,684.57 | 3,241,408,867.16 | 2,358,714,091.37 | 1,624,758,969.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,047,113.98 | 727,015,549.02 | 482,629,884.3 | 357,631,390.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 263,408,261.89 | 846,754,152.91 | 641,806,481.08 | 446,579,962.06 |
支付的各项税费 | 60,978,776.37 | 354,344,067.58 | 277,245,849.69 | 185,034,127.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 240,894,170.9 | 897,480,056.81 | 603,882,904.48 | 385,600,037.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 800,328,323.14 | 2,825,593,826.32 | 2,005,565,119.55 | 1,374,845,516.92 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,712,361.43 | 415,815,040.84 | 353,148,971.82 | 249,913,452.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,560 | 123,293.46 | 93,412.6 | 7,557.71 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 28,560 | 123,293.46 | 93,412.6 | 7,557.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,224,172.96 | 33,508,813.65 | 25,563,164.17 | 17,924,351.34 |
投资支付的现金 | - | 148,366.39 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,224,172.96 | 33,657,180.04 | 25,563,164.17 | 17,924,351.34 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,195,612.96 | -33,533,886.58 | -25,469,751.57 | -17,916,793.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,914,888.56 | 520,847.65 | 11,973.8 | 11,973.8 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,914,888.56 | 520,847.65 | 11,973.8 | 11,973.8 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 232,622,267.82 | 232,622,267.82 | 229,468,846.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 27,660,267.82 | 27,660,267.82 | 24,506,846.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,348,405.96 | 58,219,287.46 | 34,994,257.14 | 25,286,786.77 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 17,348,405.96 | 290,841,555.28 | 267,616,524.96 | 254,755,633 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,433,517.4 | -290,320,707.63 | -267,604,551.16 | -254,743,659.2 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,104,601.61 | 2,660,218 | 2,288,899.43 | 4,626,009.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,021,370.54 | 94,620,664.63 | 62,363,568.52 | -18,120,990.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,119,844,225.08 | 1,025,223,560.45 | 1,025,223,560.45 | 1,025,223,560.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,099,822,854.54 | 1,119,844,225.08 | 1,087,587,128.97 | 1,007,102,569.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 211,054,357.31 | - | 198,499,152.5 |
资产减值准备 | - | 75,353,903.67 | - | 26,732,573.44 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 63,048,554.44 | - | 34,492,579.96 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 63,048,554.44 | - | 34,492,579.96 |
无形资产摊销 | - | 3,208,483.65 | - | 1,697,580.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 13,247,071.37 | - | 6,679,852.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,163,622 | - | -1,311.63 |
固定资产报废损失 | - | 29,338.27 | - | 19,834.57 |
财务费用 | - | 2,541,599.17 | - | 906,023.82 |
递延所得税 | - | -320,856.15 | - | 3,108,046.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 215,388.16 | - | 3,219,626.54 |
递延所得税负债增加 | - | -536,244.31 | - | -111,579.94 |
存货的减少 | - | -78,306,095.28 | - | 39,215,861.68 |
经营性应收项目的减少 | - | -192,689,705.89 | - | -58,778,538.49 |
经营性应付项目的增加 | - | 269,154,031.16 | - | -25,070,123.78 |
其他 | - | - | - | -183,369.25 |
现金的期末余额 | - | 1,119,844,225.08 | - | 1,007,102,569.66 |
减:现金的期初余额 | - | 1,025,223,560.45 | - | 1,025,223,560.45 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-03-30 | 2023-10-27 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |