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汇洁股份

(002763)

  

流通市值:23.01亿  总市值:31.07亿
流通股本:3.04亿   总股本:4.10亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金763,325,997.153,108,357,789.032,256,593,113.661,567,182,138.34
收到的税费返还-1,701,867.4465,874.14465,874.14
收到其他与经营活动有关的现金38,714,687.42131,349,210.73101,655,103.5757,110,957.14
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计802,040,684.573,241,408,867.162,358,714,091.371,624,758,969.62
购买商品、接受劳务支付的现金235,047,113.98727,015,549.02482,629,884.3357,631,390.49
支付给职工以及为职工支付的现金263,408,261.89846,754,152.91641,806,481.08446,579,962.06
支付的各项税费60,978,776.37354,344,067.58277,245,849.69185,034,127.11
支付其他与经营活动有关的现金240,894,170.9897,480,056.81603,882,904.48385,600,037.26
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计800,328,323.142,825,593,826.322,005,565,119.551,374,845,516.92
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,712,361.43415,815,040.84353,148,971.82249,913,452.7
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,560123,293.4693,412.67,557.71
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计28,560123,293.4693,412.67,557.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,224,172.9633,508,813.6525,563,164.1717,924,351.34
投资支付的现金-148,366.39--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,224,172.9633,657,180.0425,563,164.1717,924,351.34
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-5,195,612.96-33,533,886.58-25,469,751.57-17,916,793.63
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金1,914,888.56520,847.6511,973.811,973.8
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,914,888.56520,847.6511,973.811,973.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-232,622,267.82232,622,267.82229,468,846.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-27,660,267.8227,660,267.8224,506,846.23
支付其他与筹资活动有关的现金17,348,405.9658,219,287.4634,994,257.1425,286,786.77
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计17,348,405.96290,841,555.28267,616,524.96254,755,633
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-15,433,517.4-290,320,707.63-267,604,551.16-254,743,659.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,104,601.612,660,2182,288,899.434,626,009.34
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-20,021,370.5494,620,664.6362,363,568.52-18,120,990.79
加:期初现金及现金等价物余额1,119,844,225.081,025,223,560.451,025,223,560.451,025,223,560.45
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,099,822,854.541,119,844,225.081,087,587,128.971,007,102,569.66
补充资料:
净利润-211,054,357.31-198,499,152.5
资产减值准备-75,353,903.67-26,732,573.44
固定资产和投资性房地产折旧-63,048,554.44-34,492,579.96
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-63,048,554.44-34,492,579.96
无形资产摊销-3,208,483.65-1,697,580.53
长期待摊费用摊销-13,247,071.37-6,679,852.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,163,622--1,311.63
固定资产报废损失-29,338.27-19,834.57
财务费用-2,541,599.17-906,023.82
递延所得税--320,856.15-3,108,046.6
其中:递延所得税资产减少-215,388.16-3,219,626.54
递延所得税负债增加--536,244.31--111,579.94
存货的减少--78,306,095.28-39,215,861.68
经营性应收项目的减少--192,689,705.89--58,778,538.49
经营性应付项目的增加-269,154,031.16--25,070,123.78
其他----183,369.25
现金的期末余额-1,119,844,225.08-1,007,102,569.66
减:现金的期初余额-1,025,223,560.45-1,025,223,560.45
公告日期2024-04-272024-03-302023-10-272023-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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