流通市值:20.24亿 | 总市值:22.74亿 | ||
流通股本:3.32亿 | 总股本:3.73亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,325,136,858.07 | 656,964,674.61 | 361,903,183.38 | 2,839,966,646.81 |
收到的税费返还 | 340,378.29 | 67,562.07 | 691.45 | 1,694,331.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,835,971,599.09 | 5,806,473,324.77 | 3,761,536,160.55 | 49,553,101,981.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 10,161,448,835.45 | 6,463,505,561.45 | 4,123,440,035.38 | 52,394,762,959.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,051,050,242.7 | 593,907,613.73 | 416,570,545.35 | 2,675,403,037.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,699,725.56 | 33,603,312.92 | 17,605,922.17 | 69,433,960.81 |
支付的各项税费 | 28,177,356.85 | 23,205,105.4 | 21,128,219.45 | 46,950,545.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,938,959,202.88 | 5,877,970,457.86 | 3,811,272,589.52 | 49,109,689,634 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 10,066,886,527.99 | 6,528,686,489.91 | 4,266,577,276.49 | 51,901,477,177.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94,562,307.46 | -65,180,928.46 | -143,137,241.11 | 493,285,782.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 3,000,000 | - | - | 3,500,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,595.12 | 9,096.4 | - | 20,536.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 2 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 141.05 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,015,595.12 | 9,096.4 | - | 3,520,679.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,814,757.39 | 48,818,003.37 | 28,382,930.32 | 21,974,467.1 |
投资支付的现金 | 555,600 | 1.01 | - | 16,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 1.01 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,776.4 | 3,776.4 | 3,777.4 | 570,541.31 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 94,374,134.8 | 48,821,780.78 | 28,386,707.72 | 38,545,008.41 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,358,539.68 | -48,812,684.38 | -28,386,707.72 | -35,024,328.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 9,550,000 | 9,450,000 | 3,450,000 | 4,400,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,550,000 | 9,450,000 | 3,450,000 | - |
取得借款收到的现金 | 2,080,524,385.51 | 1,700,138,632.08 | 1,204,316,419.54 | 4,461,062,516.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 91,416,829.76 | 38,022,103.94 | 3,218,275.9 | 19,603,718.93 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,181,491,215.27 | 1,747,610,736.02 | 1,210,984,695.44 | 4,485,066,235.31 |
偿还债务支付的现金 | 2,201,570,415.76 | 1,759,337,754.54 | 919,051,875.05 | 4,735,855,339.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,976,628.47 | 23,464,471.36 | 8,218,397.14 | 33,676,874.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,483,227.73 | 22,836,867.66 | 13,405,785.91 | 26,811,801.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,285,030,271.96 | 1,805,639,093.56 | 940,676,058.1 | 4,796,344,015 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103,539,056.69 | -58,028,357.54 | 270,308,637.34 | -311,277,779.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,519,161.51 | 2,375,128.34 | -1,163,747.67 | 6,149,894.66 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -97,816,127.4 | -169,646,842.04 | 97,620,940.84 | 153,133,568.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 535,881,335.34 | 535,881,335.34 | 535,881,335.34 | 382,747,766.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 438,065,207.94 | 366,234,493.3 | 633,502,276.18 | 535,881,335.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -58,120,616.99 | - | -84,622,202.58 |
资产减值准备 | - | 20,584,035.26 | - | 38,073,879.37 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 826,736.74 | - | 971,556.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 826,736.74 | - | 971,556.77 |
无形资产摊销 | - | 314,782.68 | - | 670,997.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -396,297.46 | - | -14,221.47 |
固定资产报废损失 | - | -19,079.33 | - | -2,829.14 |
公允价值变动损失 | - | -64,384,945.62 | - | 2,922,856.42 |
财务费用 | - | 90,537,638.49 | - | 46,142,960.24 |
投资损失 | - | -43,156,231.74 | - | -6,867,347.75 |
递延所得税 | - | 12,642.48 | - | -26,370,445.73 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -14,169,825.7 | - | -26,370,445.73 |
递延所得税负债增加 | - | 14,182,468.18 | - | - |
存货的减少 | - | -59,510,917.41 | - | 102,428,348.9 |
经营性应收项目的减少 | - | -985,186,623.36 | - | -416,837,455.85 |
经营性应付项目的增加 | - | 996,788,277.37 | - | 821,833,125.45 |
其他 | - | 25,369,185.72 | - | - |
现金的期末余额 | - | 366,234,493.3 | - | 535,881,335.34 |
减:现金的期初余额 | - | 535,881,335.34 | - | 382,747,766.57 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |