流通市值:2.15亿 | 总市值:2.15亿 | ||
流通股本:5.38亿 | 总股本:5.38亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,237,381.54 | 68,345,570.06 | 45,495,367.27 | 21,937,897.76 |
收到的税费返还 | - | 838.16 | 838.16 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,667,692.75 | 8,135,979.63 | 2,870,130.91 | 4,744,825.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 108,905,074.29 | 76,482,387.85 | 48,366,336.34 | 26,682,723.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,591,407.59 | 39,587,972 | 24,796,922.46 | 17,331,801.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,351,284.12 | 24,360,687.34 | 16,549,703.08 | 9,998,141.31 |
支付的各项税费 | 2,241,333.93 | 1,755,144.38 | 1,629,967.22 | 1,268,534.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,280,881.94 | 25,713,247.34 | 17,706,709.25 | 1,703,077.88 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 121,464,907.58 | 91,417,051.06 | 60,683,302.01 | 30,301,555.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,559,833.29 | -14,934,663.21 | -12,316,965.67 | -3,618,832.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,430 | 39,430 | 39,430 | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 62,430 | 39,430 | 39,430 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,949 | 224,459 | 146,359 | 51,661.55 |
投资支付的现金 | - | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 3,000 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 70,949 | 227,459 | 146,359 | 51,661.55 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,519 | -188,029 | -106,929 | -51,661.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 292,000 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 292,000 | - | - | 0 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,500.01 | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 539,180.3 | - | - | 0 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 549,680.31 | - | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -257,680.31 | - | 0 | 0 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,826,032.6 | -15,122,692.21 | -12,423,894.67 | -3,670,494.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,775,671.05 | 20,314,585.26 | 20,314,585.26 | 13,775,671.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 949,638.45 | 5,191,893.05 | 7,890,690.59 | 10,105,176.97 |
补充资料: | ||||
净利润 | -167,421,740.84 | - | -24,171,188.42 | - |
资产减值准备 | -978,564.07 | - | 689,069.88 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 9,814,269.96 | - | 5,199,988.21 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,814,269.96 | - | 5,199,988.21 | - |
无形资产摊销 | 4,420,196.5 | - | 5,131,222.77 | - |
长期待摊费用摊销 | 401,811.48 | - | 200,905.74 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36,579.95 | - | -8,806.27 | - |
财务费用 | 30,446,046.14 | - | 8,546,826.41 | - |
递延所得税 | 16,700,968.9 | - | -6,344,565.34 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 17,664,609.86 | - | -6,127,022.14 | - |
递延所得税负债增加 | -963,640.96 | - | -217,543.2 | - |
存货的减少 | 719,283.44 | - | -4,614,375 | - |
经营性应收项目的减少 | 26,636,268.17 | - | 21,051,314.4 | - |
经营性应付项目的增加 | 60,283,294.49 | - | -17,997,358.05 | - |
其他 | -3,917,963.47 | - | - | - |
现金的期末余额 | 949,638.45 | - | 7,890,690.59 | - |
减:现金的期初余额 | 13,775,671.05 | - | 20,314,585.26 | - |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-10-31 | 2023-08-26 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 保留意见 |