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中坚科技

(002779)

  

流通市值:52.11亿  总市值:58.08亿
流通股本:1.18亿   总股本:1.32亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金642,500,098.09438,934,925.92219,164,548.05636,755,147.75
收到的税费返还43,168,330.7330,490,666.8911,632,703.6141,192,996.04
收到其他与经营活动有关的现金8,158,091.934,548,428.761,439,223.1120,388,222.65
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计693,826,520.75473,974,021.57232,236,474.77698,336,366.44
购买商品、接受劳务支付的现金480,875,886.57292,271,938.05118,078,916.7543,252,314.24
支付给职工以及为职工支付的现金95,976,617.5562,957,013.3531,234,946.185,408,601.62
支付的各项税费11,257,765.368,769,516.954,061,828.258,395,113.29
支付其他与经营活动有关的现金62,465,085.2544,333,693.4921,274,291.1950,648,027.42
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计650,575,354.73408,332,161.84174,649,982.24687,704,056.57
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额43,251,166.0265,641,859.7357,586,492.5310,632,309.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金195,562,799169,562,7996,969,490.0648,825,554.94
取得投资收益收到的现金386,690.9435,909.271,203,583.817,123,861.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,0003,0003,000148,450
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,866,500.544,170,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计207,818,990.48173,771,708.278,176,073.8756,097,866.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,685,614.5213,771,789.5211,623,26210,126,864.94
投资支付的现金150,464,261.87113,866,52623,858,79854,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计188,149,876.39127,638,315.5235,482,06064,126,864.94
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额19,669,114.0946,133,392.75-27,305,986.13-8,028,998.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,300,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,300,000---
取得借款收到的现金24,869,95024,844,050--
收到其他与筹资活动有关的现金--24,835,650-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计28,169,95024,844,05024,835,650-
偿还债务支付的现金24,869,950---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,373,265--5,544,000
支付其他与筹资活动有关的现金2,202,832.691,699,989.09-1,879,900
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计47,446,047.691,699,989.09-7,423,900
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-19,276,097.6923,144,060.9124,835,650-7,423,900
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,333,218.25-3,199,091.46-4,290,094.943,327,664.59
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额40,310,964.17131,720,221.9350,826,061.46-1,492,924.26
加:期初现金及现金等价物余额65,704,102.7765,704,102.7765,704,102.7767,197,027.03
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额106,015,066.94197,424,324.7116,530,164.2365,704,102.77
补充资料:
净利润-44,790,331.59-48,093,586.71
资产减值准备-950,586.95-9,732,374.52
固定资产和投资性房地产折旧-11,751,264.3-25,665,021.28
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,751,264.3-25,665,021.28
无形资产摊销-1,466,157.24-2,790,929.59
长期待摊费用摊销-959,178.49-2,001,652.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-116,463.33--70,167.1
固定资产报废损失-39,422.53-220,651.41
公允价值变动损失--2,540,159.97-5,481,961.39
财务费用--3,747,233.02--2,543,534.75
投资损失-126,303.66--11,674,394.87
递延所得税-183,411.7-1,404,072.18
其中:递延所得税资产减少--180,063.29-148,662.42
递延所得税负债增加-363,474.99-1,255,409.76
存货的减少-85,550,186.71--71,005,386.01
经营性应收项目的减少--41,110,606.6--46,159,469.11
经营性应付项目的增加--34,480,437.04-44,857,834.2
现金的期末余额-197,424,324.7-65,704,102.77
减:现金的期初余额-65,704,102.77-67,197,027.03
公告日期2024-10-302024-08-202024-04-262024-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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