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鹭燕医药

(002788)

  

流通市值:33.24亿  总市值:33.84亿
流通股本:3.82亿   总股本:3.89亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,493,673,487.9622,246,773,674.9916,773,182,605.5711,234,346,097.22
收到的税费返还534,498.97524,096.61,937,751.841,664,678.52
收到其他与经营活动有关的现金93,217,704.581,353,163.11227,375,995.43161,187,573.54
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,587,425,691.4322,328,650,934.717,002,496,352.8411,397,198,349.28
购买商品、接受劳务支付的现金5,269,837,665.1620,556,909,627.7715,757,078,590.9410,406,001,059.17
支付给职工以及为职工支付的现金160,828,026.67559,664,205.75427,648,935.85294,594,342.51
支付的各项税费91,980,588.9385,405,994.85299,753,449.53203,609,603.24
支付其他与经营活动有关的现金146,108,470.96249,187,652.79220,290,965.55197,185,881.3
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,668,754,751.6921,751,167,481.1616,704,771,941.8711,101,390,886.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-81,329,060.26577,483,453.54297,724,410.97295,807,463.06
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,191.87442,908.19245,962.84190,123.1
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计25,191.87442,908.19245,962.84190,123.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,271,105.09361,123,708.58274,931,480.19165,827,686.86
投资支付的现金1,710,0008,895,0008,250,0006,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-149,337.59--
支付其他与投资活动有关的现金--18,820,95518,640,955
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计65,981,105.09370,168,046.17302,002,435.19190,468,641.86
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-65,955,913.22-369,725,137.98-301,756,472.35-190,278,518.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金618,0001,450,0001,200,0001,200,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金618,0001,450,0001,200,0001,200,000
取得借款收到的现金2,489,749,081.248,942,679,409.927,097,012,319.334,731,565,802.75
收到其他与筹资活动有关的现金3,400,000-1,939,105-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,493,767,081.248,944,129,409.927,100,151,424.334,732,765,802.75
偿还债务支付的现金2,350,940,130.38,859,874,787.396,906,541,425.444,770,928,929.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,239,322.58324,561,154.81260,669,260.7195,038,164.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-734,561.78734,561.78734,561.78
支付其他与筹资活动有关的现金14,871,796.7188,249,551.4854,690,402.1137,113,865.92
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,411,051,249.599,272,685,493.687,221,901,088.264,903,080,959.76
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额82,715,831.65-328,556,083.76-121,749,663.93-170,315,157.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32,045.53214,377.14-51,389.7660,010
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-64,601,187.36-120,583,391.06-125,833,115.07-64,726,202.71
加:期初现金及现金等价物余额340,924,904.24461,508,295.3461,508,295.3461,508,295.3
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额276,323,716.88340,924,904.24335,675,180.23396,782,092.59
补充资料:
净利润-347,697,966.5-190,764,204.19
资产减值准备-2,687,427.41-14,440,179.4
固定资产和投资性房地产折旧-63,545,278.67-30,648,146.44
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-63,545,278.67-30,648,146.44
无形资产摊销-5,024,785.92-4,639,830.86
长期待摊费用摊销-11,297,323.34-5,784,312.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--172,333.63-25,147.59
固定资产报废损失-87,804.67-49,221.54
公允价值变动损失-0--
财务费用-207,634,120.38-105,252,432.63
投资损失-18,730,952.34-9,313,276.97
递延所得税--9,665,685.8--2,064,205.86
其中:递延所得税资产减少--9,397,581.56--1,906,867.22
递延所得税负债增加--268,104.24--157,338.64
存货的减少--292,389,396.11-127,062,476.82
经营性应收项目的减少--400,019,113.69--305,943,063.31
经营性应付项目的增加-560,472,106.54-85,033,404.98
其他-0--
现金的期末余额-340,924,904.24-396,782,092.59
减:现金的期初余额-461,508,295.3-461,508,295.3
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-222024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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