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通宇通讯

(002792)

  

流通市值:42.97亿  总市值:72.01亿
流通股本:2.40亿   总股本:4.02亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金705,390,494.97517,977,872.28229,502,371.021,704,395,912.17
收到的税费返还25,984,149.3817,787,809.683,005,949.2965,958,145.34
收到其他与经营活动有关的现金34,221,150.2926,827,192.254,486,388.06154,915,603.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计765,595,794.64562,592,874.21236,994,708.371,925,269,660.82
购买商品、接受劳务支付的现金608,649,113.25429,370,942.57199,999,459.391,360,173,564.97
支付给职工以及为职工支付的现金174,422,678.03125,106,102.9449,368,970.58276,657,573.76
支付的各项税费34,606,473.9228,204,558.799,767,960.1519,204,298.01
支付其他与经营活动有关的现金98,952,613.865,725,896.630,068,068.7142,793,006.55
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计916,630,879648,407,500.9289,204,458.821,798,828,443.29
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-151,035,084.36-85,814,626.69-52,209,750.45126,441,217.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,214,976,0001,005,200,000490,200,0002,543,000,000
取得投资收益收到的现金27,348,626.5518,753,250.5113,213,711.3427,013,101.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额367,531367,531367,5314,638,880.06
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,242,692,157.551,024,320,781.51503,781,242.342,574,651,981.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,836,920.4221,289,521.153,002,726.829,591,170.52
投资支付的现金1,103,845,200589,012,000169,235,8403,387,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,120,682,120.42610,301,521.15172,238,566.83,416,591,170.52
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额122,010,037.13414,019,260.36331,542,675.54-841,939,189.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金13,806,590--0
取得借款收到的现金30,000,00020,100,000-20,000,000
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计43,806,59020,100,000-20,000,000
偿还债务支付的现金20,000,00020,000,000-27,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,937,720.08--9,446,972.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0---
支付其他与筹资活动有关的现金1,038,2881,038,2881,038,28834,020,744.71
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计60,976,008.0821,038,2881,038,28870,467,716.82
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-17,169,418.08-938,288-1,038,288-50,467,716.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,569,390.63,224,135.51-1,843,748.973,718,618.59
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-44,625,074.71330,490,481.18276,450,888.12-762,247,069.84
加:期初现金及现金等价物余额512,201,975.59519,612,103.77512,201,975.591,336,777,956.99
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额467,576,900.88850,102,584.95788,652,863.71574,530,887.15
补充资料:
净利润-41,915,503.17-81,530,630
资产减值准备-16,827,585.63-13,009,525.09
固定资产和投资性房地产折旧-19,507,959.05-48,996,173.62
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,507,959.05-48,996,173.62
无形资产摊销-1,307,700.22-4,545,396.73
长期待摊费用摊销-371,593.94-1,847,968.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-36,412.58-895,699.05
固定资产报废损失---126,627
公允价值变动损失-1,043,834.71--8,333,438.49
财务费用--68,420.01-626,334.22
投资损失--64,762,400.52--26,177,082.48
递延所得税-7,954,409.54--2,233,465.78
其中:递延所得税资产减少-8,409,451.68--3,068,299.36
递延所得税负债增加--455,042.14-834,833.58
存货的减少--11,785,428.85-94,185,619.68
经营性应收项目的减少-30,197,459.25-221,158,430.21
经营性应付项目的增加--128,831,979.94--307,488,952.34
现金的期末余额-850,102,584.95-574,530,887.15
减:现金的期初余额-519,612,103.77-1,336,777,956.99
公告日期2023-10-302023-08-232023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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