流通市值:42.97亿 | 总市值:72.01亿 | ||
流通股本:2.40亿 | 总股本:4.02亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 705,390,494.97 | 517,977,872.28 | 229,502,371.02 | 1,704,395,912.17 |
收到的税费返还 | 25,984,149.38 | 17,787,809.68 | 3,005,949.29 | 65,958,145.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,221,150.29 | 26,827,192.25 | 4,486,388.06 | 154,915,603.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 765,595,794.64 | 562,592,874.21 | 236,994,708.37 | 1,925,269,660.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 608,649,113.25 | 429,370,942.57 | 199,999,459.39 | 1,360,173,564.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,422,678.03 | 125,106,102.94 | 49,368,970.58 | 276,657,573.76 |
支付的各项税费 | 34,606,473.92 | 28,204,558.79 | 9,767,960.15 | 19,204,298.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 98,952,613.8 | 65,725,896.6 | 30,068,068.7 | 142,793,006.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 916,630,879 | 648,407,500.9 | 289,204,458.82 | 1,798,828,443.29 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -151,035,084.36 | -85,814,626.69 | -52,209,750.45 | 126,441,217.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,214,976,000 | 1,005,200,000 | 490,200,000 | 2,543,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 27,348,626.55 | 18,753,250.51 | 13,213,711.34 | 27,013,101.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 367,531 | 367,531 | 367,531 | 4,638,880.06 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,242,692,157.55 | 1,024,320,781.51 | 503,781,242.34 | 2,574,651,981.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,836,920.42 | 21,289,521.15 | 3,002,726.8 | 29,591,170.52 |
投资支付的现金 | 1,103,845,200 | 589,012,000 | 169,235,840 | 3,387,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,120,682,120.42 | 610,301,521.15 | 172,238,566.8 | 3,416,591,170.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 122,010,037.13 | 414,019,260.36 | 331,542,675.54 | -841,939,189.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 13,806,590 | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000 | 20,100,000 | - | 20,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 43,806,590 | 20,100,000 | - | 20,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | 27,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,937,720.08 | - | - | 9,446,972.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,038,288 | 1,038,288 | 1,038,288 | 34,020,744.71 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 60,976,008.08 | 21,038,288 | 1,038,288 | 70,467,716.82 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,169,418.08 | -938,288 | -1,038,288 | -50,467,716.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,569,390.6 | 3,224,135.51 | -1,843,748.97 | 3,718,618.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,625,074.71 | 330,490,481.18 | 276,450,888.12 | -762,247,069.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 512,201,975.59 | 519,612,103.77 | 512,201,975.59 | 1,336,777,956.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 467,576,900.88 | 850,102,584.95 | 788,652,863.71 | 574,530,887.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 41,915,503.17 | - | 81,530,630 |
资产减值准备 | - | 16,827,585.63 | - | 13,009,525.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,507,959.05 | - | 48,996,173.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,507,959.05 | - | 48,996,173.62 |
无形资产摊销 | - | 1,307,700.22 | - | 4,545,396.73 |
长期待摊费用摊销 | - | 371,593.94 | - | 1,847,968.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 36,412.58 | - | 895,699.05 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 126,627 |
公允价值变动损失 | - | 1,043,834.71 | - | -8,333,438.49 |
财务费用 | - | -68,420.01 | - | 626,334.22 |
投资损失 | - | -64,762,400.52 | - | -26,177,082.48 |
递延所得税 | - | 7,954,409.54 | - | -2,233,465.78 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 8,409,451.68 | - | -3,068,299.36 |
递延所得税负债增加 | - | -455,042.14 | - | 834,833.58 |
存货的减少 | - | -11,785,428.85 | - | 94,185,619.68 |
经营性应收项目的减少 | - | 30,197,459.25 | - | 221,158,430.21 |
经营性应付项目的增加 | - | -128,831,979.94 | - | -307,488,952.34 |
现金的期末余额 | - | 850,102,584.95 | - | 574,530,887.15 |
减:现金的期初余额 | - | 519,612,103.77 | - | 1,336,777,956.99 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-23 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |