流通市值:22.11亿 | 总市值:22.11亿 | ||
流通股本:3.20亿 | 总股本:3.20亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,599,507.27 | 2,679,168,736.53 | 2,287,792,585.5 | 1,543,437,737.81 |
收到的税费返还 | 65,724.97 | 7,175.08 | 37,651.97 | 37,651.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,803,555.21 | 23,492,176.18 | 21,285,683.56 | 8,051,739.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 476,468,787.45 | 2,702,668,087.79 | 2,309,115,921.03 | 1,551,527,129.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,581,300.83 | 2,322,836,153.1 | 2,027,753,045.8 | 1,354,050,545.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,037,354.47 | 145,108,910.55 | 110,591,466.9 | 78,365,503.29 |
支付的各项税费 | 12,575,478.56 | 61,454,522.83 | 45,437,776.97 | 33,152,898.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,473,103.51 | 38,741,273.71 | 40,087,363.97 | 18,564,740.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 446,667,237.37 | 2,568,140,860.19 | 2,223,869,653.64 | 1,484,133,686.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,801,550.08 | 134,527,227.6 | 85,246,267.39 | 67,393,442.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 1,380,000 | 1,380,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,525 | 72,899.26 | 54,899.26 | 66,850.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,455,635.09 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 21,486,160.09 | 1,452,899.26 | 1,434,899.26 | 66,850.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,012,431.52 | 301,905,818.02 | 204,664,420.65 | 127,503,170.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 8,238,666 | 8,238,666 | 8,238,666 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 58,012,431.52 | 310,144,484.02 | 212,903,086.65 | 135,741,836.42 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,526,271.43 | -308,691,584.76 | -211,468,187.39 | -135,674,985.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 140,035,091.19 | 500,121,143.44 | 393,471,143.44 | 291,522,437.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,500,000 | 9,645,647.2 | 8,267,147.24 | 6,543,683.54 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 148,535,091.19 | 509,766,790.64 | 401,738,290.68 | 298,066,120.66 |
偿还债务支付的现金 | 185,650,000 | 552,868,101.46 | 426,899,351.46 | 367,899,351.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,405,434.8 | 65,253,044.97 | 51,036,983.28 | 38,785,197.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 3,600,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,427,563.4 | 68,774,775.68 | 68,138,511.58 | 46,651,833.79 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 193,482,998.2 | 686,895,922.11 | 546,074,846.32 | 453,336,382.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,947,907.01 | -177,129,131.47 | -144,336,555.64 | -155,270,261.9 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -51,672,628.36 | -351,293,488.63 | -270,558,475.64 | -223,551,804.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 535,974,206.94 | 887,267,695.57 | 887,267,695.57 | 887,267,695.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 484,301,578.58 | 535,974,206.94 | 616,709,219.93 | 663,715,890.67 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -293,543,372.37 | - | 65,194,375.38 |
资产减值准备 | - | 387,274,101.27 | - | 5,273,311.87 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 25,497,104.48 | - | 12,337,166.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 25,497,104.48 | - | 12,337,166.52 |
无形资产摊销 | - | 4,790,387.82 | - | 2,518,239.19 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,404,661.37 | - | 1,367,174.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 69,761.45 | - | 51,914.27 |
财务费用 | - | 14,640,706.78 | - | 11,627,593.38 |
投资损失 | - | -7,165,705.45 | - | -4,232,976.17 |
递延所得税 | - | -436,713.36 | - | -792,108.28 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,059,101.38 | - | -792,108.28 |
递延所得税负债增加 | - | 622,388.02 | - | - |
存货的减少 | - | -820,628.84 | - | 44,161,892.48 |
经营性应收项目的减少 | - | 369,034,854.12 | - | -61,154,361.54 |
经营性应付项目的增加 | - | -368,575,664.24 | - | -9,744,866.72 |
现金的期末余额 | - | 535,974,206.94 | - | 663,715,890.67 |
减:现金的期初余额 | - | 887,267,695.57 | - | 887,267,695.57 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-25 | 2023-08-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |