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高争民爆

(002827)

  

流通市值:93.67亿  总市值:93.67亿
流通股本:2.76亿   总股本:2.76亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金391,235,172.961,527,155,584.79968,920,280.06554,405,219.08
收到的税费返还--121,940.1268,990.24
收到其他与经营活动有关的现金21,065,394.5456,360,286.5744,726,977.9825,598,235.76
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计412,300,567.51,583,515,871.361,013,769,198.16580,072,445.08
购买商品、接受劳务支付的现金176,106,350.611,023,123,060.98593,640,436.06379,517,422.87
支付给职工以及为职工支付的现金83,812,504.5378,832,292.59229,656,494.49152,879,014.57
支付的各项税费30,072,847.23110,027,804.4386,641,299.1652,955,642.19
支付其他与经营活动有关的现金28,065,463.2171,256,070.1578,685,581.2337,664,902.72
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计318,057,165.551,583,239,228.15988,623,810.94623,016,982.35
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额94,243,401.95276,643.2125,145,387.22-42,944,537.27
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-5,166,963.595,191,589.42,464,093.2
收到的其他与投资活动有关的现金32,000,000---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计32,000,0005,166,963.595,191,589.42,464,093.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,068,509.630,036,968.7117,869,128.648,100,041.35
投资支付的现金1,374,00032,000,00032,000,00032,000,000
支付其他与投资活动有关的现金25,000,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计37,442,509.662,036,968.7149,869,128.6440,100,041.35
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-5,442,509.6-56,870,005.12-44,677,539.24-37,635,948.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-2,000,0002,000,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-2,000,000--
取得借款收到的现金168,932,568.85305,730,131.34261,937,070.89209,726,474.7
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计168,932,568.85307,730,131.34263,937,070.89209,726,474.7
偿还债务支付的现金81,344,027.63386,861,894.4274,160,611.21153,976,999.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,366,263.1768,881,026.2261,281,886.654,298,994.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-4,253,636.53--
支付其他与筹资活动有关的现金-4,390,194.43194,866.58194,668.56
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计112,710,290.8460,133,115.05335,637,364.39208,470,662.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额56,222,278.05-152,402,983.71-71,700,293.51,255,811.79
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额145,023,170.4-208,996,345.62-91,232,445.52-79,324,673.63
加:期初现金及现金等价物余额534,358,588.59733,310,847.48733,310,847.48733,310,847.48
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额679,381,758.99524,314,501.86642,078,401.96653,986,173.85
补充资料:
净利润-173,721,846.04-55,874,086.92
资产减值准备-33,438,861.92-4,603,656.03
固定资产和投资性房地产折旧-60,692,593.66-30,703,260.3
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-60,692,593.66-30,703,260.3
无形资产摊销-4,058,257.37-1,981,751.91
长期待摊费用摊销-2,669,067.4-1,172,618.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--330,718.46--
固定资产报废损失-331,202.06--169,738.38
财务费用-28,174,674.88-9,210,171.74
投资损失--308,102.47-66,424.14
递延所得税--2,923,607.23--613,758.29
其中:递延所得税资产减少--1,223,879.77--555,473.22
递延所得税负债增加--1,699,727.46--58,285.07
存货的减少-2,664,916.39--8,799,678.79
经营性应收项目的减少--208,665,043.5--129,232,562.59
经营性应付项目的增加--100,725,291.84--46,744,602.1
其他-2,504,158.38-36,993,827.24
现金的期末余额-524,314,501.86-653,986,173.85
减:现金的期初余额-733,310,847.48-733,310,847.48
公告日期2025-04-242025-04-102024-10-222024-08-09
审计意见(境内)标准无保留意见
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