流通市值:7.53亿 | 总市值:15.03亿 | ||
流通股本:6685.25万 | 总股本:1.33亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,248,473.26 | 834,526,096.66 | 601,922,965.75 | 405,615,759.76 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | - | 0 | 0 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,562,367.68 | 106,945,561.39 | 63,475,626.38 | 56,256,072.76 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 152,810,840.94 | 941,471,658.05 | 665,398,592.13 | 461,871,832.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,413,990.68 | 541,051,334.75 | 400,043,798.54 | 245,551,485.55 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,214,348.74 | 132,504,305.22 | 96,619,474.53 | 73,060,820.05 |
支付的各项税费 | 18,282,083.24 | 41,196,188.4 | 26,984,304.7 | 20,284,435 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,100,657.7 | 139,324,506.01 | 80,531,125.32 | 62,633,287.98 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 220,011,080.36 | 854,076,334.38 | 604,178,703.09 | 401,530,028.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67,200,239.42 | 87,395,323.67 | 61,219,889.04 | 60,341,803.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,006,849.47 | 648,148.03 | 703,334.33 | 703,334.33 |
取得投资收益收到的现金 | 2,739,679.07 | 10,428,205 | 8,182,839.17 | 6,172,255.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 148,846.04 | 16,879.73 | 16,879.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 370,000,000 | 840,000,000 | 510,000,000 | 410,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 373,746,528.54 | 851,225,199.07 | 518,903,053.23 | 416,892,469.7 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,309,236.59 | 5,046,219.6 | 3,066,510.11 | 2,785,801.52 |
投资支付的现金 | - | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 280,000,000 | 860,000,000 | 560,000,000 | 450,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 283,309,236.59 | 875,046,219.6 | 568,066,510.11 | 457,785,801.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 90,437,291.95 | -23,821,020.53 | -49,163,456.88 | -40,893,331.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 23,300,800 | 23,300,800 | 23,300,800 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 7,300,000 | 7,300,000 | 7,300,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,483,636.16 | 25,331,712.92 | 21,013,536.78 | 13,326,442.99 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11,483,636.16 | 48,632,512.92 | 44,314,336.78 | 36,627,242.99 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,483,636.16 | -48,632,512.92 | -44,314,336.78 | -36,627,242.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,753,416.37 | 14,941,790.22 | -32,257,904.62 | -17,178,770.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 365,039,233.96 | 350,097,443.74 | 350,097,443.74 | 350,097,443.74 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 386,792,650.33 | 365,039,233.96 | 317,839,539.12 | 332,918,672.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 43,364,837.94 | - | 9,588,213.56 |
资产减值准备 | - | 8,222,293.04 | - | 1,175,107.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,155,147.81 | - | 8,226,104.49 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,155,147.81 | - | 8,226,104.49 |
无形资产摊销 | - | 3,386,136.3 | - | 1,678,517.91 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,847,002.83 | - | 4,953,718.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,057,045.25 | - | -856,048.09 |
固定资产报废损失 | - | 20,395.63 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -5,423,187.88 | - | -2,382,346.89 |
财务费用 | - | 1,864,544.81 | - | 1,097,678.91 |
投资损失 | - | -7,256,767.17 | - | -2,775,117.88 |
递延所得税 | - | -534,133.01 | - | -201,949.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,208,345.69 | - | 1,841,142.82 |
递延所得税负债增加 | - | -1,742,478.7 | - | -2,043,092.29 |
存货的减少 | - | -438,059.08 | - | -580,099.19 |
经营性应收项目的减少 | - | 12,247.7 | - | -7,458,832.42 |
经营性应付项目的增加 | - | -11,746,948.18 | - | 33,172,890.71 |
其他 | - | 5,450,175.62 | - | 2,165,450.63 |
现金的期末余额 | - | 255,039,233.96 | - | 202,918,672.87 |
减:现金的期初余额 | - | 180,097,443.74 | - | 180,097,443.74 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 110,000,000 | - | 130,000,000 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 170,000,000 | - | 170,000,000 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-31 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |