流通市值:9.99亿 | 总市值:19.92亿 | ||
流通股本:6685.25万 | 总股本:1.33亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,096,477.26 | 661,281,094.67 | 508,864,439.86 | 309,176,626.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,159,567.67 | 119,407,466.86 | 57,489,380.16 | 59,529,109.25 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 184,256,044.93 | 780,688,561.53 | 566,353,820.02 | 368,705,735.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,793,088.94 | 447,986,449.72 | 346,297,115.98 | 220,592,933.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,689,396.76 | 116,944,289.53 | 87,974,331.65 | 68,201,524.3 |
支付的各项税费 | 11,186,020.54 | 39,022,404.04 | 28,646,191.57 | 22,648,581.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,209,224.89 | 151,572,619.99 | 88,801,300.77 | 58,599,891.64 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 174,877,731.13 | 755,525,763.28 | 551,718,939.97 | 370,042,930.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,378,313.8 | 25,162,798.25 | 14,634,880.05 | -1,337,195.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 1,293,880.92 | 1,006,849.47 | 1,006,849.47 |
取得投资收益收到的现金 | 291,194.96 | 8,608,004.53 | 4,227,137.47 | 4,080,330.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 823,337.27 | 219,796.44 | 219,796.44 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 220,000,000 | 580,000,000 | 635,305,039.97 | 490,763,439.01 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 220,291,194.96 | 590,725,222.72 | 640,758,823.35 | 496,070,415.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 338,477.23 | 14,976,973.31 | 15,713,766.78 | 13,420,048.96 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 185,000,000 | 655,000,000 | 690,000,000 | 449,447,849.5 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 185,338,477.23 | 669,976,973.31 | 705,713,766.78 | 462,867,898.46 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,952,717.73 | -79,251,750.59 | -64,954,943.43 | 33,202,516.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,861.11 | 35,465,108.11 | 35,465,108.11 | 35,404,469.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,809,101.4 | 41,667,650.16 | 35,225,946.83 | 30,109,681.49 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,813,962.51 | 87,132,758.27 | 80,691,054.94 | 65,514,150.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,186,037.49 | -77,132,758.27 | -70,691,054.94 | -55,514,150.71 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,517,069.02 | -131,221,710.61 | -121,011,118.32 | -23,648,828.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 233,817,523.35 | 365,039,233.96 | 365,039,233.96 | 365,039,233.96 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 283,334,592.37 | 233,817,523.35 | 244,028,115.64 | 341,390,405.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 45,431,281.66 | - | 11,039,604.44 |
资产减值准备 | - | 1,111,532.16 | - | 101,835.52 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,171,280.07 | - | 7,856,022.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,171,280.07 | - | 7,856,022.19 |
无形资产摊销 | - | 2,359,444.94 | - | 1,630,555.82 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,064,685.28 | - | 4,101,390.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -922,445.15 | - | -452,795.73 |
固定资产报废损失 | - | 125,481.24 | - | 47,072.48 |
公允价值变动损失 | - | -17,457,132.62 | - | -7,557,074.96 |
财务费用 | - | 2,225,672.23 | - | 962,892.25 |
投资损失 | - | -4,905,393.06 | - | -2,093,927.61 |
递延所得税 | - | 692,490.37 | - | 284,234.04 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -822,497.57 | - | 270,637.28 |
递延所得税负债增加 | - | 1,514,987.94 | - | 13,596.76 |
存货的减少 | - | -7,958,150.45 | - | 3,052,197.15 |
经营性应收项目的减少 | - | 11,378,900.49 | - | 10,563,342.88 |
经营性应付项目的增加 | - | -66,151,136.97 | - | -54,632,858.66 |
其他 | - | 16,156,225.19 | - | 13,982,753.98 |
现金的期末余额 | - | 173,817,523.35 | - | 281,390,405.08 |
减:现金的期初余额 | - | 255,039,233.96 | - | 255,039,233.96 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 60,000,000 | - | 60,000,000 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 110,000,000 | - | 110,000,000 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-25 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |