流通市值:99.35亿 | 总市值:131.52亿 | ||
流通股本:4.68亿 | 总股本:6.19亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,642,539,359.24 | 6,638,716,280.29 | 4,503,875,995 | 2,063,041,050.67 |
收到的税费返还 | 82,697.17 | 1,186,408.09 | 1,186,408.09 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 293,084,332.94 | 316,881,585.25 | 260,858,069.58 | 145,839,766 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 8,935,706,389.35 | 6,956,784,273.63 | 4,765,920,472.67 | 2,208,880,816.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,751,428,985.75 | 6,227,710,128.49 | 4,140,568,100.71 | 1,797,771,319.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 476,005,963.28 | 358,279,743.99 | 241,456,150.15 | 109,662,780.18 |
支付的各项税费 | 33,072,302.75 | 29,870,005.67 | 25,177,893.55 | 19,024,125.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 149,152,988.8 | 143,175,001.94 | 100,777,266.31 | 72,496,231.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 8,409,660,240.58 | 6,759,034,880.09 | 4,507,979,410.72 | 1,998,954,456.55 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 526,046,148.77 | 197,749,393.54 | 257,941,061.95 | 209,926,360.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 182.64 | 182.64 | 182.64 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,455,672.08 | 1,535,273.3 | 1,330,650.94 | 3,607.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 17,455,854.72 | 1,535,455.94 | 1,330,833.58 | 3,607.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,095,693,468.23 | 763,417,555.73 | 573,104,039.77 | 314,644,009.32 |
投资支付的现金 | 14,700,000 | - | 5,000,000 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 18,250,006 | 15,550,006 | 7,500,006 | 7,500,006 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,001 | 1,001 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,128,643,474.23 | 778,968,562.73 | 585,605,046.77 | 322,144,015.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,111,187,619.51 | -777,433,106.79 | -584,274,213.19 | -322,140,408.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 244,459,620 | 235,990,920 | 235,990,920 | 235,990,920 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180,300,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 |
取得借款收到的现金 | 3,200,224,150.68 | 2,326,170,119.68 | 1,931,528,551.54 | 744,057,173.9 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 545,539,041.97 | 128,350,000 | 78,250,000 | 31,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,990,222,812.65 | 2,690,511,039.68 | 2,245,769,471.54 | 1,011,048,093.9 |
偿还债务支付的现金 | 2,632,312,321 | 1,741,182,293 | 1,465,863,221 | 549,580,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 198,636,464.88 | 155,348,734.55 | 115,688,077.98 | 46,628,968.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,790,993.34 | 11,204,700.57 | 11,204,700.57 | 3,868,394.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 948,215,250.96 | 586,043,818.88 | 574,984,281 | 479,381,642.85 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,779,164,036.84 | 2,482,574,846.43 | 2,156,535,579.98 | 1,075,590,611.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 211,058,775.81 | 207,936,193.25 | 89,233,891.56 | -64,542,517.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -374,082,694.88 | -371,747,520 | -237,099,259.68 | -176,756,565.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 901,818,951.75 | 901,818,951.75 | 901,818,951.75 | 901,818,951.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 527,736,256.87 | 530,071,431.75 | 664,719,692.07 | 725,062,386.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | -650,379,925.11 | - | -399,590,125.15 | - |
资产减值准备 | 170,522,713.35 | - | 139,122,446.89 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 428,939,165.58 | - | 202,019,523.17 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 428,939,165.58 | - | 202,019,523.17 | - |
无形资产摊销 | 7,654,341.04 | - | 4,613,163.85 | - |
长期待摊费用摊销 | 6,702,575.36 | - | 3,853,955.02 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,793,139.64 | - | 9,866.4 | - |
固定资产报废损失 | 22,748,247.18 | - | 20,982,383.38 | - |
财务费用 | 200,510,072.17 | - | 100,295,699.01 | - |
投资损失 | -691,353.77 | - | -21,350.75 | - |
递延所得税 | -8,544,984.7 | - | 22,831.72 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -1,322,292.87 | - | 22,831.72 | - |
递延所得税负债增加 | -7,222,691.83 | - | - | - |
存货的减少 | -109,993,910.08 | - | 90,667,525.2 | - |
经营性应收项目的减少 | 219,585,050.46 | - | -31,796,142.49 | - |
经营性应付项目的增加 | 193,325,354.22 | - | 101,527,171.95 | - |
其他 | 33,846,225.08 | - | 18,228,000 | - |
现金的期末余额 | 527,736,256.87 | - | 664,719,692.07 | - |
减:现金的期初余额 | 901,818,951.75 | - | 901,818,951.75 | - |
公告日期 | 2024-04-23 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |