流通市值:10.88亿 | 总市值:14.17亿 | ||
流通股本:1.19亿 | 总股本:1.56亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,733,727.04 | 815,183,829.84 | 534,456,802.17 | 343,481,614.45 |
收到的税费返还 | 5,745,095.89 | 28,529,343.71 | 21,608,235.33 | 13,065,365.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,149,799.59 | 22,434,916.92 | 11,534,121.05 | 10,975,377.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 222,628,622.52 | 866,148,090.47 | 567,599,158.55 | 367,522,357.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,575,832.47 | 553,811,007.14 | 326,441,974.63 | 204,480,975.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,219,940.94 | 198,192,193.26 | 142,081,741.15 | 88,484,927.51 |
支付的各项税费 | 11,137,563.87 | 17,076,414.89 | 32,488,618.48 | 21,767,517.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,388,276.6 | 52,662,625.92 | 40,438,066.76 | 28,140,241.18 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 231,321,613.88 | 821,742,241.21 | 541,450,401.02 | 342,873,661.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,692,991.36 | 44,405,849.26 | 26,148,757.53 | 24,648,696.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 4,646,533.88 | 4,646,533.88 |
取得投资收益收到的现金 | 1,701,132 | 7,234,916.91 | 4,852,094.81 | 3,261,833.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 4,295,799.99 | 139,500 | 139,500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 264,696,036.29 | 1,902,969,934.26 | 1,445,947,064.21 | 1,105,487,064.21 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 266,397,168.29 | 1,914,500,651.16 | 1,455,585,192.9 | 1,113,534,931.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,099,972.96 | 117,147,287.54 | 109,278,971.58 | 80,188,292.85 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 284,500,000 | 1,892,946,984.03 | 1,511,310,000 | 1,055,510,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 316,599,972.96 | 2,010,094,271.57 | 1,620,588,971.58 | 1,135,698,292.85 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,202,804.67 | -95,593,620.41 | -165,003,778.68 | -22,163,361.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 14,300,000 | 144,833,600 | 134,481,000 | 119,286,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 14,300,000 | 144,833,600 | 134,481,000 | 119,286,000 |
偿还债务支付的现金 | 2,000,000 | 79,000,000 | 43,000,000 | 36,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,161,087.5 | 12,143,274.47 | 8,976,668.91 | 6,539,017.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,257,800.37 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,161,087.5 | 96,401,074.84 | 51,976,668.91 | 43,039,017.93 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,138,912.5 | 48,432,525.16 | 82,504,331.09 | 76,246,982.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 794,441.72 | 4,068,948.63 | 5,960,489.77 | 925,423.45 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,962,441.81 | 1,313,702.64 | -50,390,200.29 | 79,657,740.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 139,707,929.5 | 138,394,226.86 | 138,394,226.86 | 138,394,226.86 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 91,745,487.69 | 139,707,929.5 | 88,004,026.57 | 218,051,967.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -79,034,764.02 | - | -22,809,201.67 |
资产减值准备 | - | 45,073,481.87 | - | 381,071.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 47,708,184.79 | - | 24,688,768.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 47,708,184.79 | - | 24,688,768.93 |
无形资产摊销 | - | 6,001,003.17 | - | 3,044,155.61 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,064,934.63 | - | 1,122,574.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,032,018.67 | - | -140,610.53 |
固定资产报废损失 | - | 2,352,572.65 | - | 31,912.98 |
公允价值变动损失 | - | -907,447.12 | - | -660,182.18 |
财务费用 | - | 12,819,598.14 | - | -925,423.44 |
投资损失 | - | -6,053,219.73 | - | -3,221,149.95 |
递延所得税 | - | 2,295,610.12 | - | 400,641.15 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,295,610.12 | - | 400,641.15 |
存货的减少 | - | -2,183,580.4 | - | 6,155,970.29 |
经营性应收项目的减少 | - | -47,492,797.69 | - | -40,779,081.88 |
经营性应付项目的增加 | - | 58,470,420.34 | - | 54,935,770.31 |
现金的期末余额 | - | 139,707,929.5 | - | 218,051,967.61 |
减:现金的期初余额 | - | 138,394,226.86 | - | 138,394,226.86 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |