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伟隆股份

(002871)

  

流通市值:13.43亿  总市值:24.39亿
流通股本:1.21亿   总股本:2.19亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金133,487,887.15576,467,766.08380,644,675.07208,366,851.49
收到的税费返还9,946,406.0432,945,069.5624,275,951.0715,598,400.93
收到其他与经营活动有关的现金1,917,935.073,733,201.463,555,121.392,984,051.17
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计145,352,228.26613,146,037.1408,475,747.53226,949,303.59
购买商品、接受劳务支付的现金73,839,354331,243,343.78230,821,394.05115,144,421.18
支付给职工以及为职工支付的现金30,042,768.3882,087,121.2462,940,584.1744,994,393.65
支付的各项税费6,292,901.7622,727,347.1919,374,25810,296,323.24
支付其他与经营活动有关的现金7,808,664.0550,932,880.325,444,314.917,135,352.54
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计117,983,688.19486,990,692.51338,580,551.12187,570,490.61
经营活动产生的现金流量净额平衡项目000-0.01
经营活动产生的现金流量净额27,368,540.07126,155,344.5969,895,196.4139,378,812.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金387,572,310.17904,404,711.23680,427,689.83431,427,689.83
取得投资收益收到的现金1,578,401.637,355,449.854,694,415.354,484,483.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41,64898,597.41155,832.4165,390
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计389,192,359.8911,858,758.49685,277,937.59435,977,563.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,893,919.6283,118,669.3856,203,417.3331,653,518.99
投资支付的现金261,991,276.81,014,671,333.33571,538,333.33408,538,333.33
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计286,885,196.421,097,790,002.71627,741,750.66440,191,852.32
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额102,307,163.38-185,931,244.2257,536,186.93-4,214,288.99
三、筹资活动产生的现金流量:
发行债券收到的现金-264,855,220--
收到其他与筹资活动有关的现金765,439.05572,290.5265,130,018.89-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计765,439.05265,427,510.5265,130,018.89-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,142,585.8875,074,690.9575,074,690.9564,349,735.1
支付其他与筹资活动有关的现金-33,639,953.532,499,937.7731,828,029.06
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计40,142,585.88108,714,644.45107,574,628.7296,177,764.16
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-39,377,146.83156,712,866.05157,555,390.17-96,177,764.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,849,146.226,206,079.373,512,497.973,180,144.45
现金及现金等价物净增加额平衡项目000.010
五、现金及现金等价物净增加额92,147,702.84103,143,045.79288,499,271.49-57,833,095.73
加:期初现金及现金等价物余额199,489,011.1996,345,965.496,345,965.496,345,965.4
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000.01
期末现金及现金等价物余额291,636,714.03199,489,011.19384,845,236.8938,512,869.68
补充资料:
净利润-130,998,003.73-48,280,469.82
资产减值准备-1,228,211.7--233,803.83
固定资产和投资性房地产折旧-23,273,560.66-11,758,936.39
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-23,273,560.66-11,758,936.39
无形资产摊销-1,692,984.62-833,236.35
长期待摊费用摊销-474,521.71-219,505.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10,101.92--8,978.56
固定资产报废损失-131,895.87-73,656.87
公允价值变动损失--1,280,200.13-9,557,142.96
财务费用--6,248,282.44--3,175,844.64
投资损失--6,899,822.85--4,830,264.3
递延所得税-1,027,784.09--1,267,137.84
其中:递延所得税资产减少-1,161,504.67--860,045.64
递延所得税负债增加--133,720.58--407,092.2
存货的减少--6,256,169.87--24,383,261.09
经营性应收项目的减少--52,896,414.49-14,719,891.63
经营性应付项目的增加-40,908,934.44--12,164,736.17
现金的期末余额-199,489,011.19-38,512,869.67
减:现金的期初余额-96,345,965.4-96,345,965.4
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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