流通市值:13.43亿 | 总市值:24.39亿 | ||
流通股本:1.21亿 | 总股本:2.19亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,487,887.15 | 576,467,766.08 | 380,644,675.07 | 208,366,851.49 |
收到的税费返还 | 9,946,406.04 | 32,945,069.56 | 24,275,951.07 | 15,598,400.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,917,935.07 | 3,733,201.46 | 3,555,121.39 | 2,984,051.17 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 145,352,228.26 | 613,146,037.1 | 408,475,747.53 | 226,949,303.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,839,354 | 331,243,343.78 | 230,821,394.05 | 115,144,421.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,042,768.38 | 82,087,121.24 | 62,940,584.17 | 44,994,393.65 |
支付的各项税费 | 6,292,901.76 | 22,727,347.19 | 19,374,258 | 10,296,323.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,808,664.05 | 50,932,880.3 | 25,444,314.9 | 17,135,352.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 117,983,688.19 | 486,990,692.51 | 338,580,551.12 | 187,570,490.61 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,368,540.07 | 126,155,344.59 | 69,895,196.41 | 39,378,812.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 387,572,310.17 | 904,404,711.23 | 680,427,689.83 | 431,427,689.83 |
取得投资收益收到的现金 | 1,578,401.63 | 7,355,449.85 | 4,694,415.35 | 4,484,483.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,648 | 98,597.41 | 155,832.41 | 65,390 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 389,192,359.8 | 911,858,758.49 | 685,277,937.59 | 435,977,563.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,893,919.62 | 83,118,669.38 | 56,203,417.33 | 31,653,518.99 |
投资支付的现金 | 261,991,276.8 | 1,014,671,333.33 | 571,538,333.33 | 408,538,333.33 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 286,885,196.42 | 1,097,790,002.71 | 627,741,750.66 | 440,191,852.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 102,307,163.38 | -185,931,244.22 | 57,536,186.93 | -4,214,288.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
发行债券收到的现金 | - | 264,855,220 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 765,439.05 | 572,290.5 | 265,130,018.89 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 765,439.05 | 265,427,510.5 | 265,130,018.89 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,142,585.88 | 75,074,690.95 | 75,074,690.95 | 64,349,735.1 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 33,639,953.5 | 32,499,937.77 | 31,828,029.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 40,142,585.88 | 108,714,644.45 | 107,574,628.72 | 96,177,764.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,377,146.83 | 156,712,866.05 | 157,555,390.17 | -96,177,764.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,849,146.22 | 6,206,079.37 | 3,512,497.97 | 3,180,144.45 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 92,147,702.84 | 103,143,045.79 | 288,499,271.49 | -57,833,095.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 199,489,011.19 | 96,345,965.4 | 96,345,965.4 | 96,345,965.4 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 291,636,714.03 | 199,489,011.19 | 384,845,236.89 | 38,512,869.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 130,998,003.73 | - | 48,280,469.82 |
资产减值准备 | - | 1,228,211.7 | - | -233,803.83 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,273,560.66 | - | 11,758,936.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,273,560.66 | - | 11,758,936.39 |
无形资产摊销 | - | 1,692,984.62 | - | 833,236.35 |
长期待摊费用摊销 | - | 474,521.71 | - | 219,505.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -10,101.92 | - | -8,978.56 |
固定资产报废损失 | - | 131,895.87 | - | 73,656.87 |
公允价值变动损失 | - | -1,280,200.13 | - | 9,557,142.96 |
财务费用 | - | -6,248,282.44 | - | -3,175,844.64 |
投资损失 | - | -6,899,822.85 | - | -4,830,264.3 |
递延所得税 | - | 1,027,784.09 | - | -1,267,137.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,161,504.67 | - | -860,045.64 |
递延所得税负债增加 | - | -133,720.58 | - | -407,092.2 |
存货的减少 | - | -6,256,169.87 | - | -24,383,261.09 |
经营性应收项目的减少 | - | -52,896,414.49 | - | 14,719,891.63 |
经营性应付项目的增加 | - | 40,908,934.44 | - | -12,164,736.17 |
现金的期末余额 | - | 199,489,011.19 | - | 38,512,869.67 |
减:现金的期初余额 | - | 96,345,965.4 | - | 96,345,965.4 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |