流通市值:25.63亿 | 总市值:26.49亿 | ||
流通股本:2.24亿 | 总股本:2.32亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,043,717.26 | 1,013,444,061.67 | 771,270,170.53 | 482,917,602.9 |
收到的税费返还 | - | 0 | 47,220.46 | 47,220.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,811,249.52 | 31,085,390.46 | 22,860,184.89 | 9,850,289.59 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 214,854,966.78 | 1,044,529,452.13 | 794,177,575.88 | 492,815,112.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,483,195.97 | 158,237,861.69 | 116,547,801.16 | 92,076,671.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,158,397.69 | 226,406,477.56 | 146,237,491.31 | 92,751,250.43 |
支付的各项税费 | 12,324,105.36 | 97,625,823.05 | 67,951,982.34 | 38,638,350.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,280,809.86 | 484,476,968.86 | 427,286,329.65 | 283,856,596.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 194,246,508.88 | 966,747,131.16 | 758,023,604.46 | 507,322,869.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,608,457.9 | 77,782,320.97 | 36,153,971.42 | -14,507,756.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 2,822.93 | 1,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 0.16 | 0.16 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,000 | 5,003,500 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 80,000 | 5,006,323.09 | 1,000.16 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,567,992.39 | 101,701,851.13 | 72,748,317.13 | 59,368,541.25 |
投资支付的现金 | - | 1,000 | 1,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 13,567,992.39 | 101,702,851.13 | 72,749,317.13 | 59,368,541.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,487,992.39 | -96,696,528.04 | -72,748,316.97 | -59,368,541.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 181,000,000 | 506,000,000 | 438,000,000 | 303,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 181,000,000 | 506,000,000 | 438,000,000 | 303,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 67,000,000 | 404,000,000 | 262,000,000 | 172,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,180,986.15 | 42,527,382.27 | 34,892,349.92 | 30,489,983.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,570,481.81 | 2,989,146.8 | 2,236,506.8 | 881,606.18 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 185,751,467.96 | 449,516,529.07 | 299,128,856.72 | 203,371,589.44 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,751,467.96 | 56,483,470.93 | 138,871,143.28 | 99,628,410.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 123.37 | 123.37 | 123.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,368,997.55 | 37,569,387.23 | 102,276,921.1 | 25,752,236.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 138,236,934.21 | 100,667,546.98 | 100,667,546.98 | 100,667,546.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 140,605,931.76 | 138,236,934.21 | 202,944,468.08 | 126,419,783.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 80,871,062.07 | - | 46,327,632.07 |
资产减值准备 | - | -2,680,533.03 | - | 3,101,002.75 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,401,646.47 | - | 8,097,012.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,401,646.47 | - | 8,097,012.55 |
无形资产摊销 | - | 3,934,714.92 | - | 1,947,341.21 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,472,745.85 | - | 663,834.43 |
固定资产报废损失 | - | 71,361.62 | - | 17,743.07 |
公允价值变动损失 | - | 17,244.12 | - | 10,650.78 |
财务费用 | - | 18,518,942.65 | - | 8,670,928.58 |
投资损失 | - | 707,206.84 | - | - |
递延所得税 | - | 1,741,082.88 | - | -1,086,842.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,260,144.4 | - | -1,296,412.06 |
递延所得税负债增加 | - | 480,938.48 | - | 209,569.09 |
存货的减少 | - | -1,198,090.87 | - | 4,901,741.39 |
经营性应收项目的减少 | - | 6,997,797.81 | - | -69,428,088.84 |
经营性应付项目的增加 | - | -52,080,982.04 | - | -18,570,751.76 |
债务转为资本 | - | - | - | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 0 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 9,149,051.84 | - | - |
现金的期末余额 | - | 138,236,934.21 | - | 126,419,783.53 |
减:现金的期初余额 | - | 100,667,546.98 | - | 100,667,546.98 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-12 | 2023-10-30 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |