流通市值:69.13亿 | 总市值:69.13亿 | ||
流通股本:2.27亿 | 总股本:2.27亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,737,349.93 | 1,168,998,748.79 | 806,056,042.25 | 588,104,216.73 |
收到的税费返还 | 87,452.04 | 10,333,745.48 | 13,256,950.93 | 13,256,950.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,974,967.9 | 48,943,813.46 | 52,884,701.77 | 36,267,920.39 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 227,799,769.87 | 1,228,276,307.73 | 872,197,694.95 | 637,629,088.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,524,688.21 | 491,320,219.74 | 365,756,709.67 | 236,961,525.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,668,688.86 | 195,391,177.77 | 134,481,114.18 | 94,522,853.51 |
支付的各项税费 | 29,518,406.26 | 82,482,032.42 | 72,745,492.22 | 48,722,424.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,807,371.93 | 61,144,112.57 | 83,363,509.56 | 34,422,619.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 239,519,155.26 | 830,337,542.5 | 656,346,825.63 | 414,629,423.09 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,719,385.39 | 397,938,765.23 | 215,850,869.32 | 222,999,664.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 126,841.2 | 73,394.41 | 29,664.56 | 29,664.56 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 126,841.2 | 73,394.41 | 29,664.56 | 29,664.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,472,075.22 | 328,854,499.87 | 217,243,426.16 | 103,720,444.63 |
投资支付的现金 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 22,385,531.32 | 6,840,000 | 6,840,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 7,067.16 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 46,472,075.22 | 352,240,031.19 | 225,090,493.32 | 111,560,444.63 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,345,234.02 | -352,166,636.78 | -225,060,828.76 | -111,530,780.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 154,378,416.9 | 179,966,615.4 | 123,391,065.12 | 61,666,806.14 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 154,378,416.9 | 179,966,615.4 | 123,391,065.12 | 61,666,806.14 |
偿还债务支付的现金 | 6,125,000 | 201,125,619.74 | 200,000,000 | 100,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,114,833.56 | 65,600,970.82 | 15,497,972.95 | 11,080,959.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 207,900 | 1,420,200 | 935,550 | 623,700 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11,447,733.56 | 268,146,790.56 | 216,433,522.95 | 111,704,659.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 142,930,683.34 | -88,180,175.16 | -93,042,457.83 | -50,037,852.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 84,866,063.93 | -42,408,046.71 | -102,252,417.27 | 61,431,031.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 251,477,471.19 | 293,852,728.22 | 294,492,061.55 | 294,492,061.55 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 336,343,535.12 | 251,444,681.51 | 192,239,644.28 | 355,923,093.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 217,544,635.84 | - | 100,887,995.32 |
资产减值准备 | - | -3,226,404.69 | - | -3,416,479.31 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 82,674,734.59 | - | 32,869,873.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 82,674,734.59 | - | 32,869,873.64 |
无形资产摊销 | - | 3,588,769.55 | - | 1,682,823.42 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,133,823.22 | - | 931,783.78 |
固定资产报废损失 | - | 95,961.39 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -2,226,973.85 | - | - |
财务费用 | - | 14,787,801.86 | - | 2,362,435.04 |
投资损失 | - | -5,570,000 | - | - |
递延所得税 | - | -7,041,414.25 | - | 169,187.8 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,814,473.83 | - | 169,187.8 |
递延所得税负债增加 | - | 773,059.58 | - | - |
存货的减少 | - | -50,560,217.99 | - | -71,880,441.92 |
经营性应收项目的减少 | - | 88,209,654.35 | - | 129,078,350.29 |
经营性应付项目的增加 | - | 35,622,515.6 | - | 29,738,257.2 |
其他 | - | 20,860,267.88 | - | - |
现金的期末余额 | - | 251,444,681.51 | - | 355,923,093.5 |
减:现金的期初余额 | - | 293,852,728.22 | - | 294,492,061.55 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-26 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |