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中设股份

(002883)

  

流通市值:10.32亿  总市值:15.42亿
流通股本:8720.04万   总股本:1.30亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金318,151,837.65239,641,646.86145,658,889.16404,559,200.33
收到的税费返还------17,965.13
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计330,508,970.65249,675,726.86161,328,783.04414,433,827.54
购买商品、接受劳务支付的现金181,111,348.91139,323,980.7291,629,011.53141,562,709.43
支付给职工以及为职工支付的现金119,571,144.1479,168,480.7540,102,213.37123,439,464.18
支付的各项税费27,770,266.9723,538,162.3812,997,201.625,913,326.96
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计355,966,223.68260,166,304.26165,456,316.62313,689,158.5
经营活动产生的现金流量净额-25,457,253.03-10,490,577.4-4,127,533.58100,744,669.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金221,650,000194,400,00015,000,000132,500,000
取得投资收益收到的现金1,717,863.371,588,639.06146,865.562,369,267.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,256.83----25,601.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计229,793,981.78195,988,639.0615,146,865.56144,927,078.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,585,699.559,789,861.755,800,819.859,090,806.16
投资支付的现金209,097,000189,947,00060,000,000143,760,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------9,760,032.04
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计223,682,699.55199,736,861.7565,800,819.85162,610,838.2
投资活动产生的现金流量净额6,111,282.23-3,748,222.69-50,653,954.29-17,683,759.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金60,000,00040,000,000--50,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计66,887,203.246,887,203.2--53,150,000
偿还债务支付的现金60,000,00040,000,00010,000,00012,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,761,879.835,401,478.74676,80017,363,724.8
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计89,592,746.3956,477,265.5910,676,80033,631,202.3
筹资活动产生的现金流量净额-22,705,543.19-9,590,062.39-10,676,80019,518,797.7
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-42,051,513.99-23,828,862.48-65,458,287.87102,579,707.15
期初现金及现金等价物余额179,575,118.05179,575,118.05194,544,547.3576,995,410.9
期末现金及现金等价物余额137,523,604.06155,746,255.57129,086,259.48179,575,118.05
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--32,162,324.68--78,073,281.84
加:资产减值准备--7,298,253.63--15,511,170.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,473,248.19--3,855,052.94
无形资产摊销--1,051,791.56--1,261,332.69
长期待摊费用摊销--527,729.11--829,998.29
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------8,896.69
固定资产报废损失--1,188.67--106,523.71
公允价值变动损失-------855,195.81
财务费用--1,107,738.79--1,135,600.7
投资损失---896,693.14---14,410,931.91
递延所得税资产减少--579,997.7---8,169,340.52
递延所得税负债增加---212,713.68--138,197.71
存货的减少------190,380.28
经营性应收项目的减少---40,898,151.61---86,597,892.22
经营性应付项目的增加---15,472,472.54--107,399,099.49
未确认的投资损失--------
其他--1,787,181.24---2,371,993.63
经营活动产生的现金流量净额---10,490,577.4--100,744,669.04
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--155,746,255.57--179,575,118.05
减:现金的期初余额--179,575,118.05--76,995,410.9
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---23,828,862.48--102,579,707.15
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