流通市值:15.44亿 | 总市值:17.80亿 | ||
流通股本:1.35亿 | 总股本:1.56亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,457,409.14 | 705,061,864.32 | 548,017,155.5 | 326,807,461.52 |
收到的税费返还 | - | 296,605.25 | 283,205.37 | 281,705.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,204,212.85 | 12,294,771.74 | 14,325,136.06 | 7,040,245.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 254,661,621.99 | 717,653,241.31 | 562,625,496.93 | 334,129,412.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,446,238.72 | 355,309,816.29 | 265,900,853.15 | 229,270,893.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,250,849.17 | 213,646,996.48 | 157,695,662.82 | 108,298,535.97 |
支付的各项税费 | 13,483,717.62 | 37,619,783.74 | 28,926,654.17 | 22,597,855.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,660,284.36 | 41,452,758.67 | 83,840,446.48 | 27,676,728.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 275,841,089.87 | 648,029,355.18 | 536,363,616.62 | 387,844,013.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,179,467.88 | 69,623,886.13 | 26,261,880.31 | -53,714,601.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 10,790,000 | 92,850,000 | 64,000,000 | 47,400,000 |
取得投资收益收到的现金 | 52,329.97 | 348,448.6 | 280,076.21 | 261,792.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,460 | 171,709.29 | 167,460.01 | 114,960 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 10,843,789.97 | 93,370,157.89 | 64,447,536.22 | 47,776,752.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 670,171.51 | 8,456,189.74 | 2,894,858.85 | 2,056,809.88 |
投资支付的现金 | 20,600,000 | 93,650,000 | 75,700,000 | 48,700,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 21,270,171.51 | 102,106,189.74 | 78,594,858.85 | 50,756,809.88 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,426,381.54 | -8,736,031.85 | -14,147,322.63 | -2,980,057.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 9,900,000 | 108,900,000 | 45,000,000 | 16,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 9,900,000 | 108,900,000 | 45,000,000 | 16,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | 125,690,000 | 66,790,000 | 24,290,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 700,606.22 | 15,723,145.48 | 14,312,011.91 | 1,350,153.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 583,402.97 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,714,898.75 | 1,218,534.61 | 873,594.98 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 10,700,606.22 | 145,128,044.23 | 82,320,546.52 | 26,513,748.74 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -800,606.22 | -36,228,044.23 | -37,320,546.52 | -10,513,748.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,406,455.64 | 24,659,810.05 | -25,205,988.84 | -67,208,407.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 205,605,017.23 | 180,945,207.18 | 180,945,207.18 | 180,945,207.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 173,198,561.59 | 205,605,017.23 | 155,739,218.34 | 113,736,799.83 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 50,986,784.47 | - | 26,593,464.66 |
资产减值准备 | - | 40,675,503.76 | - | -9,220,764.53 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,680,002.02 | - | 4,403,451.65 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,680,002.02 | - | 4,403,451.65 |
无形资产摊销 | - | 2,781,138.74 | - | 1,403,508.56 |
长期待摊费用摊销 | - | 866,317.05 | - | 482,270.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -104,603.19 | - | -94,392 |
固定资产报废损失 | - | 82,864.58 | - | - |
财务费用 | - | 3,185,183.26 | - | 1,483,970.42 |
投资损失 | - | -1,779,197.98 | - | -852,813.19 |
递延所得税 | - | -8,948,701.7 | - | -1,341,337.92 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,287,447.65 | - | -1,234,156.67 |
递延所得税负债增加 | - | -661,254.05 | - | -107,181.25 |
经营性应收项目的减少 | - | -87,448,284.32 | - | -113,844,218.83 |
经营性应付项目的增加 | - | 57,005,913.29 | - | 35,634,224.17 |
其他 | - | 417,753.56 | - | - |
现金的期末余额 | - | 205,605,017.23 | - | 113,736,799.83 |
减:现金的期初余额 | - | 180,945,207.18 | - | 180,945,207.18 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-23 | 2023-10-27 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |