流通市值:21.54亿 | 总市值:28.00亿 | ||
流通股本:2.03亿 | 总股本:2.64亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,978,230.1 | 1,090,003,898.36 | 366,318,305.82 | 179,263,715 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,346,003.71 | 150,567,894.15 | 12,848,317.73 | 11,247,232.4 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 88,324,233.81 | 1,240,571,792.51 | 379,166,623.55 | 190,510,947.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,595,272.89 | 783,297,472.06 | 404,762,429.21 | 386,659,700.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,749,473.52 | 153,133,320.89 | 108,137,594.86 | 77,429,027.13 |
支付的各项税费 | 6,561,805.47 | 14,125,029.57 | 10,991,567.62 | 9,654,195.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,154,643.57 | 51,672,347.41 | 54,382,175.31 | 67,495,315.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 277,061,195.45 | 1,002,228,169.93 | 578,273,767 | 541,238,238.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -188,736,961.64 | 238,343,622.58 | -199,107,143.45 | -350,727,290.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,113,938.06 | 29,453,702.57 | 9,729,628.38 | 3,849,317 |
投资支付的现金 | -3,754,182.98 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 4,074,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 20,359,755.08 | 33,527,702.57 | 9,729,628.38 | 3,849,317 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,359,755.08 | -33,527,702.57 | -9,729,628.38 | -3,849,317 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 10,000,000 | 1,750,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,750,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 9,850,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 140,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 19,850,000 | 301,750,000 | 300,000,000 | 140,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 4,850,000 | 380,000,000 | 375,000,000 | 215,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,247,058.13 | 30,856,911.11 | 25,046,177.32 | 16,556,472.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,562,727.87 | 3,150,018.12 | 2,114,312.36 | 1,196,444.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 9,659,786 | 414,006,929.23 | 402,160,489.68 | 232,752,916.93 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,190,214 | -112,256,929.23 | -102,160,489.68 | -92,752,916.93 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -198,906,502.72 | 92,558,990.78 | -310,997,261.51 | -447,329,524.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 901,993,371.89 | 809,434,381.11 | 809,434,381.11 | 809,434,381.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 703,086,869.17 | 901,993,371.89 | 498,437,119.6 | 362,104,856.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 67,528,958.31 | - | 115,722,568.56 |
资产减值准备 | - | - | - | 24,236,158.1 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 78,850,551.95 | - | 41,852,913.36 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 78,850,551.95 | - | 41,852,913.36 |
无形资产摊销 | - | 3,876,559.75 | - | 2,013,060.9 |
长期待摊费用摊销 | - | 23,892,398.36 | - | 13,037,122.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 22,081.22 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 495,900 | - | - |
财务费用 | - | 10,145,018.3 | - | 5,233,953.77 |
投资损失 | - | -6,221,484.63 | - | - |
递延所得税 | - | -12,294,853.12 | - | -2,919,737.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,477,681.84 | - | -3,058,665.15 |
递延所得税负债增加 | - | -3,817,171.28 | - | 138,927.62 |
存货的减少 | - | -34,721,758.66 | - | 6,426,922.65 |
经营性应收项目的减少 | - | -7,007,007.31 | - | -57,202,656.76 |
经营性应付项目的增加 | - | 58,627,440.73 | - | -500,441,074.45 |
现金的期末余额 | - | 901,993,371.89 | - | 362,104,856.5 |
减:现金的期初余额 | - | 809,434,381.11 | - | 809,434,381.11 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-31 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |