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京能热力

(002893)

  

流通市值:21.54亿  总市值:28.00亿
流通股本:2.03亿   总股本:2.64亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金84,978,230.11,090,003,898.36366,318,305.82179,263,715
收到其他与经营活动有关的现金3,346,003.71150,567,894.1512,848,317.7311,247,232.4
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计88,324,233.811,240,571,792.51379,166,623.55190,510,947.4
购买商品、接受劳务支付的现金221,595,272.89783,297,472.06404,762,429.21386,659,700.09
支付给职工以及为职工支付的现金42,749,473.52153,133,320.89108,137,594.8677,429,027.13
支付的各项税费6,561,805.4714,125,029.5710,991,567.629,654,195.67
支付其他与经营活动有关的现金6,154,643.5751,672,347.4154,382,175.3167,495,315.19
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计277,061,195.451,002,228,169.93578,273,767541,238,238.08
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-188,736,961.64238,343,622.58-199,107,143.45-350,727,290.68
二、投资活动产生的现金流量:
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,113,938.0629,453,702.579,729,628.383,849,317
投资支付的现金-3,754,182.98---
取得子公司及其他营业单位支付的现金-4,074,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计20,359,755.0833,527,702.579,729,628.383,849,317
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-20,359,755.08-33,527,702.57-9,729,628.38-3,849,317
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金10,000,0001,750,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,750,000--
取得借款收到的现金9,850,000300,000,000300,000,000140,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计19,850,000301,750,000300,000,000140,000,000
偿还债务支付的现金4,850,000380,000,000375,000,000215,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,247,058.1330,856,911.1125,046,177.3216,556,472.33
支付其他与筹资活动有关的现金2,562,727.873,150,018.122,114,312.361,196,444.6
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计9,659,786414,006,929.23402,160,489.68232,752,916.93
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额10,190,214-112,256,929.23-102,160,489.68-92,752,916.93
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-198,906,502.7292,558,990.78-310,997,261.51-447,329,524.61
加:期初现金及现金等价物余额901,993,371.89809,434,381.11809,434,381.11809,434,381.11
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额703,086,869.17901,993,371.89498,437,119.6362,104,856.5
补充资料:
净利润-67,528,958.31-115,722,568.56
资产减值准备---24,236,158.1
固定资产和投资性房地产折旧-78,850,551.95-41,852,913.36
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-78,850,551.95-41,852,913.36
无形资产摊销-3,876,559.75-2,013,060.9
长期待摊费用摊销-23,892,398.36-13,037,122.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22,081.22--
公允价值变动损失-495,900--
财务费用-10,145,018.3-5,233,953.77
投资损失--6,221,484.63--
递延所得税--12,294,853.12--2,919,737.53
其中:递延所得税资产减少--8,477,681.84--3,058,665.15
递延所得税负债增加--3,817,171.28-138,927.62
存货的减少--34,721,758.66-6,426,922.65
经营性应收项目的减少--7,007,007.31--57,202,656.76
经营性应付项目的增加-58,627,440.73--500,441,074.45
现金的期末余额-901,993,371.89-362,104,856.5
减:现金的期初余额-809,434,381.11-809,434,381.11
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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