流通市值:105.11亿 | 总市值:150.83亿 | ||
流通股本:2.89亿 | 总股本:4.14亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 578,784,826.37 | 2,334,909,743.5 | 1,646,466,291.02 | 1,026,083,793.1 |
收到的税费返还 | 654,077.76 | 5,703,956.29 | 10,623,484.85 | 2,082,886.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,524,938.13 | 177,816,020.46 | 80,759,720.17 | 58,197,172.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 591,963,842.26 | 2,518,429,720.25 | 1,737,849,496.04 | 1,086,363,852.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,677,808.01 | 619,638,001.06 | 459,198,576.03 | 243,083,138.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 253,492,777.86 | 719,752,578.25 | 543,317,049.92 | 373,789,592.17 |
支付的各项税费 | 81,805,358.35 | 180,986,950.25 | 141,662,623.72 | 87,369,544.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115,066,847.78 | 555,751,770.08 | 384,858,842.86 | 248,224,471.11 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 566,042,792 | 2,076,129,299.64 | 1,529,037,092.53 | 952,466,745.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,921,050.26 | 442,300,420.61 | 208,812,403.51 | 133,897,106.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 283,883,973.75 | 1,284,836,829.25 | 1,093,402,820.63 | 772,097,419.33 |
取得投资收益收到的现金 | 499,126.96 | 16,950,243.64 | 12,246,548.63 | 8,726,777.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,426.83 | 1,369,508.43 | 916,402.86 | 501,342.43 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,892,255.52 | 249,514,712.83 | 210,829,860.61 | 170,826,562.84 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 299,293,783.06 | 1,552,671,294.15 | 1,317,395,632.73 | 952,152,102.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,099,113.03 | 270,459,711.85 | 215,596,470.8 | 142,071,555.74 |
投资支付的现金 | 379,800,000 | 1,027,049,403 | 917,099,501 | 739,099,501 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 56,138,725 | 101,566,514.34 | 89,802,830 | 65,838,891.11 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 464,037,838.03 | 1,399,075,629.19 | 1,222,498,801.8 | 947,009,947.85 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -164,744,054.97 | 153,595,664.96 | 94,896,830.93 | 5,142,154.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,180,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,180,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 4,871,776 | 159,049,444.27 | 67,861,081 | 53,877,643 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,871,776 | 160,229,444.27 | 67,861,081 | 53,877,643 |
偿还债务支付的现金 | 400,000 | 364,880,000 | 292,180,000 | 241,780,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,234,499.1 | 164,618,349.51 | 161,590,328.91 | 90,019,803.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 46,550,000 | 46,550,000 | 17,150,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,641,770.61 | 247,932,296.16 | 32,894,622.73 | 5,614,512.74 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,276,269.71 | 777,430,645.67 | 486,664,951.64 | 337,414,315.75 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,404,493.71 | -617,201,201.4 | -418,803,870.64 | -283,536,672.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,534,827.06 | -11,372,674.34 | -2,207,885.19 | 135,506.52 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -136,692,671.36 | -32,677,790.17 | -117,302,521.39 | -144,361,905.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 244,516,614.45 | 277,194,404.62 | 277,194,404.62 | 277,194,404.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 107,823,943.09 | 244,516,614.45 | 159,891,883.23 | 132,832,499.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 385,292,106.59 | - | 150,807,750.45 |
资产减值准备 | - | 49,206,590.29 | - | 14,658,288.32 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 101,958,851.91 | - | 49,038,596.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 101,958,851.91 | - | 49,038,596.02 |
无形资产摊销 | - | 13,260,283.29 | - | 6,637,478.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 96,567,192.27 | - | 47,558,570.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -271,978.74 | - | -89,550.57 |
固定资产报废损失 | - | 432,804.98 | - | 258,706.62 |
公允价值变动损失 | - | -3,109,446.61 | - | 5,039,907.91 |
财务费用 | - | -6,342,265.15 | - | -9,984,733.76 |
投资损失 | - | -17,279,174.34 | - | -7,926,313.7 |
递延所得税 | - | -6,456,703.72 | - | -3,144,454.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,494,434.48 | - | -1,831,089.26 |
递延所得税负债增加 | - | -962,269.24 | - | -1,313,364.81 |
存货的减少 | - | -220,532,539.58 | - | -79,019,539.37 |
经营性应收项目的减少 | - | 4,636,534.86 | - | -37,373,620.64 |
经营性应付项目的增加 | - | 26,678,487.85 | - | -7,453,467.25 |
其他 | - | 7,872,658.03 | - | - |
融资租入固定资产 | - | 9,036,835.32 | - | - |
现金的期末余额 | - | 244,516,614.45 | - | 132,832,499.48 |
减:现金的期初余额 | - | 277,194,404.62 | - | 277,194,404.62 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 2024-10-31 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |