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大博医疗

(002901)

  

流通市值:105.11亿  总市值:150.83亿
流通股本:2.89亿   总股本:4.14亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金578,784,826.372,334,909,743.51,646,466,291.021,026,083,793.1
收到的税费返还654,077.765,703,956.2910,623,484.852,082,886.84
收到其他与经营活动有关的现金12,524,938.13177,816,020.4680,759,720.1758,197,172.44
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计591,963,842.262,518,429,720.251,737,849,496.041,086,363,852.38
购买商品、接受劳务支付的现金115,677,808.01619,638,001.06459,198,576.03243,083,138.12
支付给职工以及为职工支付的现金253,492,777.86719,752,578.25543,317,049.92373,789,592.17
支付的各项税费81,805,358.35180,986,950.25141,662,623.7287,369,544.44
支付其他与经营活动有关的现金115,066,847.78555,751,770.08384,858,842.86248,224,471.11
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计566,042,7922,076,129,299.641,529,037,092.53952,466,745.84
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额25,921,050.26442,300,420.61208,812,403.51133,897,106.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金283,883,973.751,284,836,829.251,093,402,820.63772,097,419.33
取得投资收益收到的现金499,126.9616,950,243.6412,246,548.638,726,777.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,426.831,369,508.43916,402.86501,342.43
收到的其他与投资活动有关的现金14,892,255.52249,514,712.83210,829,860.61170,826,562.84
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计299,293,783.061,552,671,294.151,317,395,632.73952,152,102.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,099,113.03270,459,711.85215,596,470.8142,071,555.74
投资支付的现金379,800,0001,027,049,403917,099,501739,099,501
支付其他与投资活动有关的现金56,138,725101,566,514.3489,802,83065,838,891.11
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计464,037,838.031,399,075,629.191,222,498,801.8947,009,947.85
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-164,744,054.97153,595,664.9694,896,830.935,142,154.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,180,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,180,000--
取得借款收到的现金4,871,776159,049,444.2767,861,08153,877,643
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计4,871,776160,229,444.2767,861,08153,877,643
偿还债务支付的现金400,000364,880,000292,180,000241,780,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,234,499.1164,618,349.51161,590,328.9190,019,803.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-46,550,00046,550,00017,150,000
支付其他与筹资活动有关的现金2,641,770.61247,932,296.1632,894,622.735,614,512.74
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计6,276,269.71777,430,645.67486,664,951.64337,414,315.75
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,404,493.71-617,201,201.4-418,803,870.64-283,536,672.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,534,827.06-11,372,674.34-2,207,885.19135,506.52
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-136,692,671.36-32,677,790.17-117,302,521.39-144,361,905.14
加:期初现金及现金等价物余额244,516,614.45277,194,404.62277,194,404.62277,194,404.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额107,823,943.09244,516,614.45159,891,883.23132,832,499.48
补充资料:
净利润-385,292,106.59-150,807,750.45
资产减值准备-49,206,590.29-14,658,288.32
固定资产和投资性房地产折旧-101,958,851.91-49,038,596.02
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-101,958,851.91-49,038,596.02
无形资产摊销-13,260,283.29-6,637,478.36
长期待摊费用摊销-96,567,192.27-47,558,570.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--271,978.74--89,550.57
固定资产报废损失-432,804.98-258,706.62
公允价值变动损失--3,109,446.61-5,039,907.91
财务费用--6,342,265.15--9,984,733.76
投资损失--17,279,174.34--7,926,313.7
递延所得税--6,456,703.72--3,144,454.07
其中:递延所得税资产减少--5,494,434.48--1,831,089.26
递延所得税负债增加--962,269.24--1,313,364.81
存货的减少--220,532,539.58--79,019,539.37
经营性应收项目的减少-4,636,534.86--37,373,620.64
经营性应付项目的增加-26,678,487.85--7,453,467.25
其他-7,872,658.03--
融资租入固定资产-9,036,835.32--
现金的期末余额-244,516,614.45-132,832,499.48
减:现金的期初余额-277,194,404.62-277,194,404.62
公告日期2025-04-302025-04-242024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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