流通市值:29.95亿 | 总市值:32.25亿 | ||
流通股本:3.49亿 | 总股本:3.76亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,497,218,473.04 | 832,155,264.64 | 495,542,878.66 | 915,225,385.78 |
收到的税费返还 | 2,990,962.52 | 560,358.4 | 230,335.74 | 62,697,695.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,705,404.34 | 23,119,211.03 | 36,524,915.78 | 41,286,856.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,539,914,839.9 | 855,834,834.07 | 532,298,130.18 | 1,019,209,937.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 834,806,120.26 | 411,529,104.72 | 162,246,910.07 | 388,118,010.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,538,421.49 | 87,510,469.17 | 47,636,432.32 | 182,708,608.7 |
支付的各项税费 | 33,772,637.91 | 19,386,584.65 | 11,938,256.42 | 27,046,948.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 163,906,464.56 | 100,854,310.96 | 132,866,484.4 | 152,909,145.88 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,163,023,644.22 | 619,280,469.5 | 354,688,083.21 | 750,782,713.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 376,891,195.68 | 236,554,364.57 | 177,610,046.97 | 268,427,223.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 64,571,785.47 | 64,547,621.49 | 64,522,152.49 | 164,438,098.85 |
取得投资收益收到的现金 | 623,843.19 | - | - | 3,444,784.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 375,952.55 | 368,177.55 | 69,929.71 | 44,413 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 65,571,581.21 | 64,915,799.04 | 64,592,082.2 | 167,927,296.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,341,497.6 | 59,123,738.09 | 133,902,643.78 | 90,260,632.19 |
投资支付的现金 | 110,071,785.47 | 60,047,621.49 | 22,152.49 | 165,101,312.55 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 250,000 | 250,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 204,663,283.07 | 119,421,359.58 | 133,924,796.27 | 255,361,944.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -139,091,701.86 | -54,505,560.54 | -69,332,714.07 | -87,434,648.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 338,761,271.63 | 278,834,841.93 | 191,434,841.93 | 432,762,250.5 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,319,758.27 | 7,375,314.8 | 6,353,382.3 | 1,854,684.74 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 353,081,029.9 | 286,210,156.73 | 197,788,224.23 | 434,616,935.24 |
偿还债务支付的现金 | 280,603,662.31 | 255,779,495.34 | 99,410,000 | 454,202,351.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,812,196.45 | 6,178,790.28 | 2,783,103.8 | 14,585,335.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 350,376,297.21 | 151,308,387.43 | 73,055,687.25 | 191,655,485.63 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 640,792,155.97 | 413,266,673.05 | 175,248,791.05 | 660,443,172.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -287,711,126.07 | -127,056,516.32 | 22,539,433.18 | -225,826,236.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,166,407 | 6,250,417.54 | -2,323,212.8 | 14,604,409.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,745,225.25 | 61,242,705.25 | 128,493,553.28 | -30,229,253.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 404,698,991.39 | 404,698,991.39 | 404,698,991.39 | 434,928,244.58 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 359,953,766.14 | 465,941,696.64 | 533,192,544.67 | 404,698,991.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 23,391,080.03 | - | -383,384,251.58 |
资产减值准备 | - | 789,619.56 | - | 22,474,602.24 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 53,000,092.51 | - | 129,067,897.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 53,000,092.51 | - | 129,067,897.3 |
无形资产摊销 | - | 2,059,505.17 | - | 3,994,833.12 |
长期待摊费用摊销 | - | 53,715,829.41 | - | 120,333,391.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -33,628,922.44 | - | -75,677,728.1 |
固定资产报废损失 | - | 9,976,812.99 | - | 10,672,595.94 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | 68,527,069.86 | - | 162,372,974.93 |
投资损失 | - | -179,616.38 | - | -3,421,299.97 |
递延所得税 | - | 75,503.61 | - | -671,956.45 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 75,503.61 | - | -671,956.45 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | - |
存货的减少 | - | -360,913.61 | - | 1,046,037.1 |
经营性应收项目的减少 | - | -4,241,080.42 | - | 97,705,839.32 |
经营性应付项目的增加 | - | -49,167,498.73 | - | -75,313,557.1 |
现金的期末余额 | - | 465,941,696.64 | - | 404,698,991.39 |
减:现金的期初余额 | - | 404,698,991.39 | - | 434,928,244.58 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |