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金逸影视

(002905)

  

流通市值:29.95亿  总市值:32.25亿
流通股本:3.49亿   总股本:3.76亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,497,218,473.04832,155,264.64495,542,878.66915,225,385.78
收到的税费返还2,990,962.52560,358.4230,335.7462,697,695.53
收到其他与经营活动有关的现金39,705,404.3423,119,211.0336,524,915.7841,286,856.1
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,539,914,839.9855,834,834.07532,298,130.181,019,209,937.41
购买商品、接受劳务支付的现金834,806,120.26411,529,104.72162,246,910.07388,118,010.59
支付给职工以及为职工支付的现金130,538,421.4987,510,469.1747,636,432.32182,708,608.7
支付的各项税费33,772,637.9119,386,584.6511,938,256.4227,046,948.82
支付其他与经营活动有关的现金163,906,464.56100,854,310.96132,866,484.4152,909,145.88
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,163,023,644.22619,280,469.5354,688,083.21750,782,713.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额376,891,195.68236,554,364.57177,610,046.97268,427,223.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金64,571,785.4764,547,621.4964,522,152.49164,438,098.85
取得投资收益收到的现金623,843.19--3,444,784.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额375,952.55368,177.5569,929.7144,413
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计65,571,581.2164,915,799.0464,592,082.2167,927,296.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金94,341,497.659,123,738.09133,902,643.7890,260,632.19
投资支付的现金110,071,785.4760,047,621.4922,152.49165,101,312.55
支付其他与投资活动有关的现金250,000250,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计204,663,283.07119,421,359.58133,924,796.27255,361,944.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-139,091,701.86-54,505,560.54-69,332,714.07-87,434,648.72
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金338,761,271.63278,834,841.93191,434,841.93432,762,250.5
收到其他与筹资活动有关的现金14,319,758.277,375,314.86,353,382.31,854,684.74
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计353,081,029.9286,210,156.73197,788,224.23434,616,935.24
偿还债务支付的现金280,603,662.31255,779,495.3499,410,000454,202,351.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,812,196.456,178,790.282,783,103.814,585,335.07
支付其他与筹资活动有关的现金350,376,297.21151,308,387.4373,055,687.25191,655,485.63
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计640,792,155.97413,266,673.05175,248,791.05660,443,172.16
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-287,711,126.07-127,056,516.3222,539,433.18-225,826,236.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,166,4076,250,417.54-2,323,212.814,604,409.03
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-44,745,225.2561,242,705.25128,493,553.28-30,229,253.19
加:期初现金及现金等价物余额404,698,991.39404,698,991.39404,698,991.39434,928,244.58
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额359,953,766.14465,941,696.64533,192,544.67404,698,991.39
补充资料:
净利润-23,391,080.03--383,384,251.58
资产减值准备-789,619.56-22,474,602.24
固定资产和投资性房地产折旧-53,000,092.51-129,067,897.3
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-53,000,092.51-129,067,897.3
无形资产摊销-2,059,505.17-3,994,833.12
长期待摊费用摊销-53,715,829.41-120,333,391.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33,628,922.44--75,677,728.1
固定资产报废损失-9,976,812.99-10,672,595.94
公允价值变动损失-0--
财务费用-68,527,069.86-162,372,974.93
投资损失--179,616.38--3,421,299.97
递延所得税-75,503.61--671,956.45
其中:递延所得税资产减少-75,503.61--671,956.45
递延所得税负债增加-0--
存货的减少--360,913.61-1,046,037.1
经营性应收项目的减少--4,241,080.42-97,705,839.32
经营性应付项目的增加--49,167,498.73--75,313,557.1
现金的期末余额-465,941,696.64-404,698,991.39
减:现金的期初余额-404,698,991.39-434,928,244.58
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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