流通市值:139.49亿 | 总市值:143.69亿 | ||
流通股本:9.59亿 | 总股本:9.88亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,852,121,822.32 | 21,605,475,025.22 | 13,330,694,118.22 | 5,572,906,517.54 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到的税费返还 | 47,484,134.72 | 33,294,070.23 | 30,839,382.36 | 15,416,239.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,452,674,265.06 | 224,064,913.64 | 125,052,368.34 | 91,439,969.59 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 30,352,280,222.1 | 21,862,834,009.09 | 13,486,585,868.92 | 5,679,762,726.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,884,309,149.3 | 19,262,973,243.11 | 12,143,528,015.28 | 4,688,377,601.86 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 567,770,177.43 | 454,373,405.89 | 323,712,445.38 | 163,515,352.88 |
支付的各项税费 | 581,009,691.37 | 356,920,557.92 | 234,887,410.5 | 125,711,493.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,712,941,275.41 | 315,366,432.69 | 187,985,183.07 | 89,049,050.65 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 28,746,030,293.51 | 20,389,633,639.61 | 12,890,113,054.23 | 5,066,653,498.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,606,249,928.59 | 1,473,200,369.48 | 596,472,814.69 | 613,109,227.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 95,059,775.72 | 95,059,775.72 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,667,949.06 | 3,503,535.1 | 3,503,535.1 | 6,383 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 98,727,724.78 | 98,563,310.82 | 3,503,535.1 | 6,383 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 821,704,426.82 | 646,314,939.38 | 413,747,492.97 | 277,445,709.24 |
投资支付的现金 | 279,777,148.02 | 174,386,389.04 | 139,641,126.68 | 1,000,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 646,600 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 35,526 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,101,481,574.84 | 821,347,928.42 | 553,388,619.65 | 278,481,235.24 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,002,753,850.06 | -722,784,617.6 | -549,885,084.55 | -278,474,852.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,037,463,459.64 | 239,863,459.64 | 80,880,899.64 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,165,560 | 9,065,560 | 3,038,000 | 0 |
取得借款收到的现金 | 2,763,284,898.69 | 1,808,069,205.25 | 1,669,978,411.25 | 1,166,885,255.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,801,748,358.33 | 2,047,932,664.89 | 1,750,859,310.89 | 1,166,885,255.24 |
偿还债务支付的现金 | 3,047,829,807.5 | 1,732,179,974.15 | 1,010,442,319.23 | 475,485,477.5 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 737,019,389.53 | 659,477,886.76 | 585,724,905.35 | 58,807,437.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 69,027,205.28 | 63,407,500 | 43,325,000 | 2,940,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,730,767.71 | 738,511.03 | 542,238.17 | 221,285.23 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,809,579,964.74 | 2,392,396,371.94 | 1,596,709,462.75 | 534,514,200.17 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,831,606.41 | -344,463,707.05 | 154,149,848.14 | 632,371,055.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,304,359.82 | 16,310,222.82 | 22,063,330.02 | 3,160,886.96 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 602,968,831.94 | 422,262,267.65 | 222,800,908.3 | 970,166,317.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,399,875,841.36 | 1,399,875,841.36 | 1,399,875,841.36 | 1,399,875,841.36 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,002,844,673.3 | 1,822,138,109.01 | 1,622,676,749.66 | 2,370,042,158.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | 927,842,231.63 | - | 290,137,076.12 | - |
资产减值准备 | 20,916,445.69 | - | 6,624,737.3 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 365,363,420.32 | - | 184,965,414.59 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 365,363,420.32 | - | 184,965,414.59 | - |
无形资产摊销 | 73,893,860.92 | - | 56,664,644.29 | - |
长期待摊费用摊销 | 19,661,885.88 | - | 6,282,731.58 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,117,551.16 | - | -384,104.09 | - |
固定资产报废损失 | 3,578,859.67 | - | 511,837.24 | - |
公允价值变动损失 | -116,890,774.44 | - | - | - |
财务费用 | 175,630,604.25 | - | 69,567,779.63 | - |
投资损失 | -95,893,457.09 | - | -131,520,029.83 | - |
递延所得税 | -9,659,124.47 | - | 2,359,287.6 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -33,046,452.7 | - | -12,145,422.73 | - |
递延所得税负债增加 | 23,387,328.23 | - | 14,504,710.33 | - |
存货的减少 | -215,708,342.75 | - | -324,273,072.01 | - |
经营性应收项目的减少 | -883,398,478.21 | - | -874,823,368.27 | - |
经营性应付项目的增加 | 1,293,713,519.52 | - | 1,303,245,774.83 | - |
其他 | 31,240,573.39 | - | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 16,442,650.6 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,002,844,673.3 | - | 1,622,676,749.66 | - |
减:现金的期初余额 | 1,399,875,841.36 | - | 1,399,875,841.36 | - |
公告日期 | 2024-03-27 | 2023-10-26 | 2023-08-09 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |