流通市值:23.53亿 | 总市值:31.39亿 | ||
流通股本:2.61亿 | 总股本:3.48亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,824,297.03 | 1,183,543,984.91 | 819,844,503.05 | 520,047,364.63 |
收到的税费返还 | 1,645,690.42 | 10,203,374.23 | 9,897,424.28 | 8,471,824.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,978,157.4 | 50,455,734.24 | 41,352,144.68 | 13,422,242.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 290,448,144.85 | 1,244,203,093.38 | 871,094,072.01 | 541,941,431.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,945,008.83 | 601,025,929.66 | 439,792,377.28 | 258,668,882.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,723,904.01 | 233,602,753.13 | 176,524,320.22 | 122,019,366.16 |
支付的各项税费 | 21,542,205.39 | 109,076,861.68 | 78,339,046.32 | 51,651,756.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,879,150.21 | 157,471,698.25 | 121,949,431.58 | 65,578,762.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 305,090,268.44 | 1,101,177,242.72 | 816,605,175.4 | 497,918,767.29 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,642,123.59 | 143,025,850.66 | 54,488,896.61 | 44,022,664.4 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 213,604,450 | 1,602,127,012.11 | 724,446,005.25 | 322,242,066.17 |
取得投资收益收到的现金 | 1,600,097.1 | 2,203,219.33 | 4,948,487.53 | 4,010,450.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 7,665,364.99 | 1,059,269.91 | 1,029,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 215,204,547.1 | 1,611,995,596.43 | 730,453,762.69 | 327,282,016.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,857,677.91 | 52,480,586.8 | 21,304,904.75 | 14,333,495.55 |
投资支付的现金 | 357,110,600 | 1,720,844,250.56 | 950,782,021.8 | 518,333,934.95 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 358,968,277.91 | 1,773,324,837.36 | 972,086,926.55 | 532,667,430.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -143,763,730.81 | -161,329,240.93 | -241,633,163.86 | -205,385,414.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
取得借款收到的现金 | 241,500,000 | 551,120,000 | 389,120,000 | 320,300,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 241,500,000 | 551,470,000 | 389,470,000 | 320,650,000 |
偿还债务支付的现金 | 292,655,044.62 | 512,080,469.09 | 408,030,469.09 | 312,930,469.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,689,871.85 | 55,109,805.85 | 53,503,555.48 | 23,696,376.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 1,873,687.71 | 923,680.61 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,264,468.36 | 28,109,011.93 | 26,211,999.6 | 24,339,409.51 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 307,609,384.83 | 595,299,286.87 | 487,746,024.17 | 360,966,254.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,109,384.83 | -43,829,286.87 | -98,276,024.17 | -40,316,254.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41,121.71 | 467,427.42 | 830,692.08 | 951,380.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -224,474,117.52 | -61,665,249.72 | -284,589,599.34 | -200,727,624.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 423,022,872.69 | 484,688,122.41 | 484,688,122.41 | 484,688,122.41 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 198,548,755.17 | 423,022,872.69 | 200,098,523.07 | 283,960,498 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 106,823,511.66 | - | 48,033,458.65 |
资产减值准备 | - | 40,661,655.6 | - | 4,344,579.5 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 56,718,320.5 | - | 26,628,065.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 56,718,320.5 | - | 26,628,065.9 |
无形资产摊销 | - | 19,104,970.28 | - | 9,577,270.38 |
长期待摊费用摊销 | - | 856,378.5 | - | 559,754.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,669,000.92 | - | -322,173.38 |
固定资产报废损失 | - | -83,281.57 | - | - |
财务费用 | - | 28,884,668.62 | - | 14,618,259.3 |
投资损失 | - | -6,429,673.6 | - | -2,398,243.12 |
递延所得税 | - | -1,969,653.26 | - | -1,448,115.49 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 231,295.02 | - | -332,084.34 |
递延所得税负债增加 | - | -2,200,948.28 | - | -1,116,031.15 |
存货的减少 | - | 1,930,778.84 | - | -750,469.61 |
经营性应收项目的减少 | - | -115,058,687.82 | - | -33,579,906.98 |
经营性应付项目的增加 | - | 5,843,900.61 | - | -25,189,375.31 |
现金的期末余额 | - | 423,022,872.69 | - | 283,960,498 |
减:现金的期初余额 | - | 484,688,122.41 | - | 484,688,122.41 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-18 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |