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新农股份

(002942)

  

流通市值:9.10亿  总市值:27.91亿
流通股本:3911.25万   总股本:1.20亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金213,614,914.04965,942,069.22809,116,929.38497,266,389.87
收到的税费返还7,615,408.0622,960,095.4318,007,453.956,903,777.95
收到其他与经营活动有关的现金----8,360,828.56,156,401.28
经营活动现金流入小计224,075,396.95997,403,824.75835,485,211.83510,326,569.1
购买商品、接受劳务支付的现金156,749,738.12600,711,060.17537,905,026.35354,057,016.51
支付给职工以及为职工支付的现金43,916,920.19126,160,540.4694,697,107.0865,538,264.93
支付的各项税费13,575,259.8541,621,453.3839,364,52920,999,762.55
支付其他与经营活动有关的现金----84,412,125.9850,942,847.55
经营活动现金流出小计243,861,140.24856,461,639.04756,378,788.41491,537,891.54
经营活动产生的现金流量净额-19,785,743.29140,942,185.7179,106,423.4218,788,677.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--8,104,193.652,855,013.32,855,013.3
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
235,344.9592,017.73309,915.72104,308
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----615,174,211.54354,853,754.53
投资活动现金流入小计87,169,856.3964,668,757.38618,339,140.56357,813,075.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,817,342.7287,312,356.8147,886,801.6831,864,686.71
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----646,375,221.28358,487,665.72
投资活动现金流出小计91,152,996.721,012,326,796.13694,262,022.96390,352,352.43
投资活动产生的现金流量净额-3,983,140.42-47,658,038.75-75,922,882.4-32,539,276.6
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--29,500,00029,500,00029,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金----41,555,00032,275,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计9,060,000135,401,505.7871,055,00061,775,000
偿还债务支付的现金--49,729,090.920,000,00020,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,563.8843,977,048.7142,273,516.5141,863,672
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----62,615,00053,625,000
筹资活动现金流出小计13,210,426.48183,086,605.39124,888,516.51115,488,672
筹资活动产生的现金流量净额-4,150,426.48-47,685,099.61-53,833,516.51-53,713,672
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响389,816.08-6,114,559.33-1,661,868.241,401,014.07
现金及现金等价物净增加额-27,529,494.1139,484,488.02-52,311,843.73-66,063,256.97
期初现金及现金等价物余额198,605,056.46159,120,568.44159,120,568.44159,120,568.44
期末现金及现金等价物余额171,075,562.35198,605,056.46106,808,724.7193,057,311.47
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--175,242,460.14--115,886,995.09
加:资产减值准备--1,267,487.95--2,306,897.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--31,347,624.06--13,656,535.99
无形资产摊销--1,176,911.66--597,070.32
长期待摊费用摊销--979,705.81--446,829.36
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---176,506.31--498,146
固定资产报废损失--811,685.17----
公允价值变动损失---1,398,999.62---3,062,424.8
财务费用--7,932,692.61--730,996.09
投资损失---19,975,534.82---4,565,555.72
递延所得税资产减少---740,306.41---9,357.84
递延所得税负债增加--------
存货的减少--7,812,456.97---15,265,949.6
经营性应收项目的减少--21,370,076.4---46,899,771.99
经营性应付项目的增加---83,941,003.97---45,116,811.06
未确认的投资损失--------
其他---766,563.93---414,921.96
经营活动产生的现金流量净额--140,942,185.71--18,788,677.56
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--198,605,056.46--93,057,311.47
减:现金的期初余额--159,120,568.44--159,120,568.44
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--39,484,488.02---66,063,256.97
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