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新农股份

(002942)

  

流通市值:24.90亿  总市值:28.29亿
流通股本:1.37亿   总股本:1.56亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金187,377,965.63877,000,261.83674,062,434.01430,964,034.06
收到的税费返还3,731,817.8818,254,778.3213,706,103.038,683,830.78
收到其他与经营活动有关的现金6,004,023.9851,615,795.531,407,301.8923,045,604.71
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计197,113,807.49946,870,835.65719,175,838.93462,693,469.55
购买商品、接受劳务支付的现金138,402,471.31493,174,881.12321,300,865.85206,716,311.15
支付给职工以及为职工支付的现金56,435,174.4170,819,675.3129,325,989.4591,378,355.43
支付的各项税费5,058,632.9114,745,852.8213,646,949.0911,274,335.39
支付其他与经营活动有关的现金26,393,746.67112,756,135.5692,534,656.0857,861,086.72
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计226,290,025.29791,496,544.8556,808,460.47367,230,088.69
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-29,176,217.8155,374,290.85162,367,378.4695,463,380.86
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-2,736,054.382,736,054.382,736,054.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,239570,762.0434,237.615,036
收到的其他与投资活动有关的现金213,075,930.91635,935,911.37336,569,309.83193,365,092.96
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计213,095,169.91639,242,727.79339,339,601.81196,116,183.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,741,221.4546,467,238.0633,555,919.0223,772,405.12
投资支付的现金-96,092.38--
支付其他与投资活动有关的现金179,600,000713,277,958.6428,718,717.06249,540,758.46
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计192,341,221.45759,841,289.04462,274,636.08273,313,163.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额20,753,948.46-120,598,561.25-122,935,034.27-77,196,980.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金19,754,080---
收到其他与筹资活动有关的现金119,27513,905,157.78--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计19,873,35513,905,157.78--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-30,641,98630,632,932.6830,632,932.68
支付其他与筹资活动有关的现金363,431.781,144,091.651,199,596.19626,360.88
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计363,431.7831,786,077.6531,832,528.8731,259,293.56
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额19,509,923.22-17,880,919.87-31,832,528.87-31,259,293.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响216,431.212,181,878.8284,683.081,065,303.9
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额11,304,085.0919,076,688.537,884,498.4-11,927,589.04
加:期初现金及现金等价物余额103,309,304.0684,232,615.5384,232,615.5384,232,615.53
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额114,613,389.15103,309,304.0692,117,113.9372,305,026.49
补充资料:
净利润-57,727,596.55-68,194,811.53
资产减值准备-20,661,272.86--
固定资产和投资性房地产折旧-49,620,953.55-23,717,760.95
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-49,620,953.55-23,717,760.95
无形资产摊销-2,394,012.77-1,165,506.27
长期待摊费用摊销-2,451,000.78-1,096,916.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-737,348.97--13,166.19
固定资产报废损失---260,065.57
公允价值变动损失--2,471,899.28-535,071.11
财务费用--2,031,559.81--1,041,342.82
投资损失--14,085,871.79--10,702,648.57
递延所得税-2,480,025.57-6,295,110.53
其中:递延所得税资产减少-5,415,970.07-6,295,110.53
递延所得税负债增加--2,935,944.5--
存货的减少--26,069,988.61-16,408,851.51
经营性应收项目的减少--21,819,308.88--65,000,327.18
经营性应付项目的增加-81,006,267.31-50,276,414.98
其他--400,489--589,097.37
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-4,185,600.35--
现金的期末余额-103,309,304.06-72,305,026.49
减:现金的期初余额-84,232,615.53-84,232,615.53
公告日期2025-04-232025-04-232024-10-232024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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