流通市值:13.58亿 | 总市值:25.09亿 | ||
流通股本:1.33亿 | 总股本:2.46亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,104,003.73 | 321,000,884.81 | 226,355,254.76 | 160,841,689.85 |
收到的税费返还 | 5,591,838.27 | 10,582,493.4 | 9,904,289.7 | 8,613,644.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,229,812.83 | 31,986,485.48 | 26,383,896.41 | 25,034,824.05 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 84,925,654.83 | 363,569,863.69 | 262,643,440.87 | 194,490,158.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,817,408.65 | 208,039,376.12 | 133,268,213.42 | 84,824,588.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,308,354.46 | 64,830,116.58 | 47,059,342.12 | 35,179,086.11 |
支付的各项税费 | 16,748,138.6 | 73,505,111.29 | 59,576,143.67 | 49,633,913.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,435,093.58 | 50,752,621.93 | 42,623,823.53 | 26,079,408.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 76,308,995.29 | 397,127,225.92 | 282,527,522.74 | 195,716,996.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,616,659.54 | -33,557,362.23 | -19,884,081.87 | -1,226,837.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 245,000,000 | 700,000,000 | 600,062,729.76 | 470,062,729.76 |
取得投资收益收到的现金 | 11,873,750 | 3,893,695.47 | 5,421,608.17 | 4,535,767.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 12,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 256,873,750 | 703,905,695.47 | 605,484,337.93 | 474,598,497.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,833,366.1 | 15,914,035.77 | 10,430,403.64 | 5,232,607.66 |
投资支付的现金 | 346,888,125 | 700,000,000 | 722,461,690.83 | 602,462,916.66 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 349,721,491.1 | 715,914,035.77 | 732,892,094.47 | 607,695,524.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,847,741.1 | -12,008,340.3 | -127,407,756.54 | -133,097,026.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 9,025 | 9,025 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 9,025 | 9,025 |
偿还债务支付的现金 | - | 50,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 104,533,200 | 104,707,422 | 104,707,422 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,148,059.1 | 7,585,453.15 | 6,090,251.33 | 4,320,366.59 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,148,059.1 | 162,118,653.15 | 110,797,673.33 | 109,027,788.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,148,059.1 | -162,118,653.15 | -110,788,648.33 | -109,018,763.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,074.6 | 5,999,487.92 | 6,162,893.44 | 7,306,552.46 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -86,386,215.26 | -201,684,867.76 | -251,917,593.3 | -236,036,075.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 318,071,740.79 | 519,756,608.55 | 519,756,698.55 | 519,756,698.55 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 231,685,525.53 | 318,071,740.79 | 267,839,105.25 | 283,720,623.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 62,307,038.01 | - | 38,612,603.8 |
资产减值准备 | - | 1,258,154.59 | - | 2,894,708.44 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,815,298.97 | - | 4,541,460.25 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,815,298.97 | - | 4,541,460.25 |
无形资产摊销 | - | 229,021.87 | - | 85,594.33 |
长期待摊费用摊销 | - | 805,441.92 | - | 396,989.1 |
固定资产报废损失 | - | -10,431.5 | - | 68.27 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -654,630.14 |
财务费用 | - | 2,368,485.77 | - | 100,751.36 |
投资损失 | - | -8,911,074.91 | - | -4,342,892.98 |
递延所得税 | - | -5,243,484.31 | - | -2,139,588.91 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,125,617.95 | - | -2,139,588.91 |
递延所得税负债增加 | - | 1,882,133.64 | - | - |
存货的减少 | - | -48,522,433.03 | - | -35,525,889.39 |
经营性应收项目的减少 | - | 21,032,303 | - | 33,037,359.88 |
经营性应付项目的增加 | - | -73,237,862.01 | - | -41,093,925.84 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 11,320,511.08 | - | - |
现金的期末余额 | - | 318,071,740.79 | - | 283,720,623.01 |
减:现金的期初余额 | - | 519,756,608.55 | - | 519,756,698.55 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-28 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |