流通市值:26.78亿 | 总市值:30.34亿 | ||
流通股本:8475.00万 | 总股本:9600.00万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,101,460,990.7 | 644,313,078.85 | 328,906,313.79 | 1,442,851,701.75 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | - | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到的税费返还 | 33,850,502.21 | 21,103,123.96 | 9,025,752.38 | 73,437,745.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,612,176.08 | 12,798,287.37 | 5,031,602.98 | 10,732,884.74 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,149,923,668.99 | 678,214,490.18 | 342,963,669.15 | 1,527,022,332.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 719,888,907.75 | 396,689,063.79 | 178,459,016.67 | 1,173,431,099.75 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
支付保单红利的现金 | - | - | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,268,081.12 | 133,961,715.82 | 60,073,424.39 | 263,119,487.46 |
支付的各项税费 | 15,761,697.27 | 12,496,849.61 | 7,402,476.02 | 10,664,865.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,328,628.35 | 40,168,940.18 | 32,646,574.87 | 47,781,038.48 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,006,247,314.49 | 583,316,569.4 | 278,581,491.95 | 1,494,996,490.9 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 143,676,354.5 | 94,897,920.78 | 64,382,177.2 | 32,025,841.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 7,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,085,031.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,079,250 | 2,139,250 | 2,079,250 | 278,548.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,293,071.68 | 8,293,071.68 | 1,243.73 | 75,035,821 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 10,372,321.68 | 10,432,321.68 | 2,080,493.73 | 83,899,400.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,480,725.06 | 66,126,058.02 | 18,208,619.95 | 34,048,896.55 |
投资支付的现金 | 46,821,730.55 | 47,722,060.49 | 50,071,642 | 4,964,480.82 |
质押贷款净增加额 | - | - | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 3,422,282.66 | 2,350,000 | - | 104,605,414.93 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,000,133.33 | 8,000,133.33 | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 149,724,871.6 | 124,198,251.84 | 68,280,261.95 | 143,618,792.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -139,352,549.92 | -113,765,930.16 | -66,199,768.22 | -59,719,391.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 150,000 | - | - | 300,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 300,000 |
取得借款收到的现金 | 158,912,223.48 | 91,912,223.48 | 56,662,223.48 | 276,369,148.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,558,149.55 | 30,242,149.55 | - | 637,940 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 189,620,373.03 | 122,154,373.03 | 56,662,223.48 | 277,307,088.07 |
偿还债务支付的现金 | 223,261,982.66 | 134,349,759.18 | 69,000,000 | 148,137,460 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,293,859.05 | 17,630,384.17 | 1,882,816.66 | 7,264,093.9 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,048,803.63 | - | - | 36,738,561.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 244,604,645.34 | 151,980,143.35 | 70,882,816.66 | 192,140,115.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54,984,272.31 | -29,825,770.32 | -14,220,593.18 | 85,166,972.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,164,482.83 | -553,539.5 | -3,025,385.28 | 8,889,868.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -52,824,950.56 | -49,247,319.2 | -19,063,569.48 | 66,363,290.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 230,858,405.84 | 230,858,405.84 | 230,858,405.84 | 164,495,115.27 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 178,033,455.28 | 181,611,086.64 | 211,794,836.36 | 230,858,405.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 31,676,560.45 | - | 61,838,519.58 |
资产减值准备 | - | 6,533,588.06 | - | 37,307,879.32 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 26,038,262.76 | - | 50,157,562.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 26,038,262.76 | - | 50,157,562.54 |
无形资产摊销 | - | 2,539,275.07 | - | 3,151,093.73 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,771,229.8 | - | 314,890.61 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 305,770.84 |
公允价值变动损失 | - | 4,110,100 | - | -2,949,974.97 |
财务费用 | - | -18,824,531.77 | - | 2,266,124.88 |
投资损失 | - | 608,590.9 | - | 5,277,548.29 |
递延所得税 | - | -43,858,713.21 | - | 563,213.89 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,562,159.37 | - | -5,250,549.07 |
递延所得税负债增加 | - | -47,420,872.58 | - | 5,813,762.96 |
存货的减少 | - | -7,564,231.43 | - | -56,026,394.4 |
经营性应收项目的减少 | - | -28,618,974.77 | - | -15,340,551.05 |
经营性应付项目的增加 | - | 120,409,470.26 | - | -59,650,612.69 |
现金的期末余额 | - | 181,611,086.64 | - | 230,858,405.84 |
减:现金的期初余额 | - | 230,858,405.84 | - | 164,495,115.27 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |