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朝阳科技

(002981)

  

流通市值:26.78亿  总市值:30.34亿
流通股本:8475.00万   总股本:9600.00万

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,101,460,990.7644,313,078.85328,906,313.791,442,851,701.75
客户存款和同业存放款项净增加额---0
向中央银行借款净增加额---0
向其他金融机构拆入资金净增加额---0
收到原保险合同保费取得的现金---0
收到再保险业务现金净额---0
保户储金及投资款净增加额---0
收取利息、手续费及佣金的现金---0
拆入资金净增加额---0
回购业务资金净增加额---0
收到的税费返还33,850,502.2121,103,123.969,025,752.3873,437,745.9
收到其他与经营活动有关的现金14,612,176.0812,798,287.375,031,602.9810,732,884.74
经营活动现金流入的其他项目---0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,149,923,668.99678,214,490.18342,963,669.151,527,022,332.39
购买商品、接受劳务支付的现金719,888,907.75396,689,063.79178,459,016.671,173,431,099.75
客户贷款及垫款净增加额---0
存放中央银行和同业款项净增加额---0
支付原保险合同赔付款项的现金---0
支付利息、手续费及佣金的现金---0
支付保单红利的现金---0
支付给职工以及为职工支付的现金208,268,081.12133,961,715.8260,073,424.39263,119,487.46
支付的各项税费15,761,697.2712,496,849.617,402,476.0210,664,865.21
支付其他与经营活动有关的现金62,328,628.3540,168,940.1832,646,574.8747,781,038.48
经营活动现金流出的其他项目---0
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,006,247,314.49583,316,569.4278,581,491.951,494,996,490.9
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额143,676,354.594,897,920.7864,382,177.232,025,841.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---7,500,000
取得投资收益收到的现金---1,085,031.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,079,2502,139,2502,079,250278,548.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0
收到的其他与投资活动有关的现金8,293,071.688,293,071.681,243.7375,035,821
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计10,372,321.6810,432,321.682,080,493.7383,899,400.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91,480,725.0666,126,058.0218,208,619.9534,048,896.55
投资支付的现金46,821,730.5547,722,060.4950,071,6424,964,480.82
质押贷款净增加额---0
取得子公司及其他营业单位支付的现金3,422,282.662,350,000-104,605,414.93
支付其他与投资活动有关的现金8,000,133.338,000,133.33-0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计149,724,871.6124,198,251.8468,280,261.95143,618,792.3
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-139,352,549.92-113,765,930.16-66,199,768.22-59,719,391.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金150,000--300,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---300,000
取得借款收到的现金158,912,223.4891,912,223.4856,662,223.48276,369,148.07
收到其他与筹资活动有关的现金30,558,149.5530,242,149.55-637,940
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计189,620,373.03122,154,373.0356,662,223.48277,307,088.07
偿还债务支付的现金223,261,982.66134,349,759.1869,000,000148,137,460
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,293,859.0517,630,384.171,882,816.667,264,093.9
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0
支付其他与筹资活动有关的现金2,048,803.63--36,738,561.9
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计244,604,645.34151,980,143.3570,882,816.66192,140,115.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-54,984,272.31-29,825,770.32-14,220,593.1885,166,972.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,164,482.83-553,539.5-3,025,385.288,889,868.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-52,824,950.56-49,247,319.2-19,063,569.4866,363,290.57
加:期初现金及现金等价物余额230,858,405.84230,858,405.84230,858,405.84164,495,115.27
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额178,033,455.28181,611,086.64211,794,836.36230,858,405.84
补充资料:
净利润-31,676,560.45-61,838,519.58
资产减值准备-6,533,588.06-37,307,879.32
固定资产和投资性房地产折旧-26,038,262.76-50,157,562.54
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-26,038,262.76-50,157,562.54
无形资产摊销-2,539,275.07-3,151,093.73
长期待摊费用摊销-1,771,229.8-314,890.61
固定资产报废损失---305,770.84
公允价值变动损失-4,110,100--2,949,974.97
财务费用--18,824,531.77-2,266,124.88
投资损失-608,590.9-5,277,548.29
递延所得税--43,858,713.21-563,213.89
其中:递延所得税资产减少-3,562,159.37--5,250,549.07
递延所得税负债增加--47,420,872.58-5,813,762.96
存货的减少--7,564,231.43--56,026,394.4
经营性应收项目的减少--28,618,974.77--15,340,551.05
经营性应付项目的增加-120,409,470.26--59,650,612.69
现金的期末余额-181,611,086.64-230,858,405.84
减:现金的期初余额-230,858,405.84-164,495,115.27
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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