流通市值:31.85亿 | 总市值:34.90亿 | ||
流通股本:1.66亿 | 总股本:1.82亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,636,899.76 | 1,201,986,869.38 | 1,026,659,960.36 | 709,411,704.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,985,604.39 | 48,715,917.36 | 37,544,515.45 | 25,347,178.13 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 199,622,504.15 | 1,250,702,786.74 | 1,064,204,475.81 | 734,758,882.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,269,351.2 | 1,038,214,157.46 | 763,110,570.75 | 502,377,683.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,923,988.93 | 182,408,222.21 | 129,864,221.84 | 99,006,247.83 |
支付的各项税费 | 9,346,474.83 | 53,257,577.63 | 65,160,994.52 | 45,907,350.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,665,340.81 | 56,956,497.59 | 37,634,277.99 | 23,916,614.77 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 260,205,155.77 | 1,330,836,454.89 | 995,770,065.1 | 671,207,896.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,582,651.62 | -80,133,668.15 | 68,434,410.71 | 63,550,986.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 40,000,000 | 540,000,000 | 540,000,000 | 440,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 987,287.67 | 7,216,712.32 | 13,656,712.32 | 6,416,712.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,030,176.04 | 15,741,648.6 | 10,624,633.79 | 3,932,220.95 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 10,000,000 | 70,000,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 46,017,463.71 | 572,958,360.92 | 634,281,346.11 | 450,348,933.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,482,058.99 | 25,929,135.55 | 15,284,581.22 | 10,895,127.15 |
投资支付的现金 | - | 580,000,000 | 580,000,000 | 580,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,482,058.99 | 605,929,135.55 | 595,284,581.22 | 590,895,127.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,535,404.72 | -32,970,774.63 | 38,996,764.89 | -140,546,193.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 23,968,138.83 | 24,439,180.61 | 24,439,180.61 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000 | 60,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000 | 83,968,138.83 | 24,439,180.61 | 24,439,180.61 |
偿还债务支付的现金 | - | 72,198,452.12 | 72,198,452.12 | 72,198,452.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 337,143.16 | 112,174,817.98 | 110,748,458.71 | 110,748,458.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 130,161,413.5 | 190,142,109.6 | 190,109,042.4 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 337,143.16 | 314,534,683.6 | 373,089,020.43 | 373,055,953.23 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,662,856.84 | -230,566,544.77 | -348,649,839.82 | -348,616,772.62 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,615,609.94 | -343,670,987.55 | -241,218,664.22 | -425,611,980.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 230,526,764.49 | 574,197,752.04 | 574,197,752.04 | 574,197,752.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 261,142,374.43 | 230,526,764.49 | 332,979,087.82 | 148,585,771.79 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 8,335,312.67 | - | 37,544,474.56 |
资产减值准备 | - | 48,460,164.57 | - | -17,573,847.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,846,906.83 | - | 7,701,775 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,846,906.83 | - | 7,701,775 |
无形资产摊销 | - | 1,886,393.62 | - | 771,986.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 502,579.84 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -4,234,213.85 | - | -224,694.44 |
财务费用 | - | 38,642,666.99 | - | 4,655,574.58 |
投资损失 | - | -6,988,216.45 | - | -6,301,022.29 |
递延所得税 | - | -59,911,970.93 | - | 3,826,574.74 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -59,911,970.93 | - | 3,826,574.74 |
存货的减少 | - | 11,636,027.68 | - | 96,731,514.36 |
经营性应收项目的减少 | - | 100,011,891.84 | - | 145,741,609.6 |
经营性应付项目的增加 | - | -445,278,170.86 | - | -208,559,505.56 |
其他 | - | 210,849,370.43 | - | -848,564.59 |
现金的期末余额 | - | 230,526,764.49 | - | 148,585,771.79 |
减:现金的期初余额 | - | 574,197,752.04 | - | 574,197,752.04 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-31 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |