流通市值:17.05亿 | 总市值:26.92亿 | ||
流通股本:1.12亿 | 总股本:1.77亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 423,962,270.09 | 2,031,066,620.89 | 1,513,906,600.93 | 1,044,682,567.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,509,694.14 | 13,785,672.7 | 7,080,256.83 | 3,918,748.24 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 427,471,964.23 | 2,044,852,293.59 | 1,520,986,857.76 | 1,048,601,315.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,099,408.69 | 1,810,894,098.29 | 1,380,830,972.67 | 949,253,160.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,183,705.97 | 127,065,016.88 | 94,803,698.31 | 64,172,356.53 |
支付的各项税费 | 1,549,861.59 | 4,450,778.28 | 3,065,449.27 | 2,591,018.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,314,094.13 | 38,925,271.22 | 27,365,131.06 | 15,079,497.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 419,147,070.38 | 1,981,335,164.67 | 1,506,065,251.31 | 1,031,096,032.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,324,893.85 | 63,517,128.92 | 14,921,606.45 | 17,505,282.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 43,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,574,295.14 | 6,088,880.99 | 6,019,535.6 | 5,906,841.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,026.55 | 660 | 660 | 660 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,590,321.69 | 49,289,540.99 | 9,220,195.6 | 9,107,501.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,488 | 1,624,876.19 | 1,496,405.29 | 149,777 |
投资支付的现金 | 5,380,297.78 | 120,389,884.13 | 32,045,000 | 24,590,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,479,785.78 | 122,014,760.32 | 33,541,405.29 | 24,739,777 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -889,464.09 | -72,725,219.33 | -24,321,209.69 | -15,632,275.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 450,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 450,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 450,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 16,042,817.54 | 15,369,318.03 | 14,749,915.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 3,367,497.54 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 552,398.19 | 3,497,358.24 | 1,574,743.57 | 1,283,528.68 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 552,398.19 | 19,540,175.78 | 16,944,061.6 | 16,033,444.12 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -552,398.19 | -19,090,175.78 | -16,944,061.6 | -16,033,444.12 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,883,031.57 | -28,298,266.19 | -26,343,664.84 | -14,160,436.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 435,968,490.54 | 464,266,756.73 | 464,299,899.69 | 464,266,756.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 442,851,522.11 | 435,968,490.54 | 437,956,234.85 | 450,106,320.12 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -25,973,372.56 | - | -34,144,037.73 |
资产减值准备 | - | 4,555,134.57 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,837,571.77 | - | 7,917,816.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,837,571.77 | - | 7,917,816.16 |
无形资产摊销 | - | 674,921.72 | - | 333,231.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -48,773.02 | - | 41,306.99 |
固定资产报废损失 | - | 202,666.5 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -20,885,412.06 | - | - |
财务费用 | - | 182,851.35 | - | -2,689,204.38 |
投资损失 | - | -6,199,101.95 | - | -2,110,991.35 |
递延所得税 | - | -5,916,174.19 | - | -7,394,127.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,767,947.95 | - | -7,394,127.5 |
递延所得税负债增加 | - | 2,851,773.76 | - | - |
存货的减少 | - | -18,465,105.47 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | 178,021,065.81 | - | 138,240,192.7 |
经营性应付项目的增加 | - | -100,940,891.66 | - | -114,196,723.61 |
现金的期末余额 | - | 435,968,490.54 | - | 450,106,320.12 |
减:现金的期初余额 | - | 464,266,756.73 | - | 464,266,756.73 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |