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顺控发展

(003039)

  

流通市值:82.19亿  总市值:82.19亿
流通股本:6.18亿   总股本:6.18亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,089,792,868.34685,013,261.69308,303,176.011,452,489,953.17
收到的税费返还1,913,102.011,145,166.22566,331.592,446,137.84
收到其他与经营活动有关的现金57,833,144.4351,784,593.4254,653,443.3518,349,277.54
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,149,539,114.78737,943,021.33363,522,950.951,473,285,368.55
购买商品、接受劳务支付的现金373,293,696.38223,139,969.1591,368,543.41355,452,808.24
支付给职工以及为职工支付的现金176,772,879.98122,963,060.4766,856,571.71233,264,233.55
支付的各项税费153,049,207.0495,407,961.6852,091,261.61211,988,139.45
支付其他与经营活动有关的现金43,074,051.826,915,846.553,423,465.1760,497,128.79
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计746,189,835.2468,426,837.85213,739,841.9861,202,310.03
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额403,349,279.58269,516,183.48149,783,109.05612,083,058.52
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金480,000300,000-300,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额82,90074,782.370,828.021,567,033.33
收到的其他与投资活动有关的现金39,267,137.322,840,943.7814,199,942.22158,197,556.17
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计39,830,037.323,215,726.0814,270,770.24160,064,589.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金217,312,658.03131,796,338.43103,690,596.11371,713,376.08
投资支付的现金1,600,0001,600,0001,600,0007,852,450
取得子公司及其他营业单位支付的现金55,843,067.619,849,945.279,849,945.27-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计274,755,725.64143,246,283.7115,140,541.38379,565,826.08
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-234,925,688.34-120,030,557.62-100,869,771.14-219,501,236.58
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金213,717,467.97188,833,367.79143,921,993.61350,077,828.62
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计213,717,467.97188,833,367.79143,921,993.61350,077,828.62
偿还债务支付的现金298,229,853.66237,735,629.97152,775,000335,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金98,779,904.1697,954,397.284,767,768.94116,251,953.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,534,455.2716,534,455.27-16,873,777.43
支付其他与筹资活动有关的现金6,627,107.914,248,609.872,111,320.987,833,922.3
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计403,636,865.73339,938,637.12159,654,089.92459,085,876.27
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-189,919,397.76-151,105,269.33-15,732,096.31-109,008,047.65
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-21,495,806.52-1,619,643.4733,181,241.6283,573,774.29
加:期初现金及现金等价物余额840,933,913.19840,933,913.19840,933,913.19557,360,138.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额819,438,106.67839,314,269.72874,115,154.79840,933,913.19
补充资料:
净利润-132,927,514.31-330,139,356.38
资产减值准备-16,450,596.68--3,452,697.25
固定资产和投资性房地产折旧-80,405,289.03-150,194,418.49
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-80,405,289.03-150,194,418.49
无形资产摊销-32,068,876.8-63,858,394.58
长期待摊费用摊销-2,518,710.78-6,002,236.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,702,436.74--10,853,737.87
固定资产报废损失-5,301.65-2,020,922.76
财务费用-13,359,943.84-28,856,271.32
投资损失--824,168.04--646,026.37
递延所得税--8,322,446.07-586,288.65
其中:递延所得税资产减少--8,288,235.87-586,288.65
递延所得税负债增加--34,210.2--
存货的减少--1,206,813.01--15,758,336.16
经营性应收项目的减少--41,145,706.06-27,912,085.92
经营性应付项目的增加-46,356,349.83-26,459,793.52
现金的期末余额-839,314,269.72-840,933,913.19
减:现金的期初余额-840,933,913.19-557,360,138.9
公告日期2023-10-242023-08-242023-04-252023-04-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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