流通市值:82.19亿 | 总市值:82.19亿 | ||
流通股本:6.18亿 | 总股本:6.18亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,089,792,868.34 | 685,013,261.69 | 308,303,176.01 | 1,452,489,953.17 |
收到的税费返还 | 1,913,102.01 | 1,145,166.22 | 566,331.59 | 2,446,137.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,833,144.43 | 51,784,593.42 | 54,653,443.35 | 18,349,277.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,149,539,114.78 | 737,943,021.33 | 363,522,950.95 | 1,473,285,368.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 373,293,696.38 | 223,139,969.15 | 91,368,543.41 | 355,452,808.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,772,879.98 | 122,963,060.47 | 66,856,571.71 | 233,264,233.55 |
支付的各项税费 | 153,049,207.04 | 95,407,961.68 | 52,091,261.61 | 211,988,139.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,074,051.8 | 26,915,846.55 | 3,423,465.17 | 60,497,128.79 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 746,189,835.2 | 468,426,837.85 | 213,739,841.9 | 861,202,310.03 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 403,349,279.58 | 269,516,183.48 | 149,783,109.05 | 612,083,058.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 480,000 | 300,000 | - | 300,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,900 | 74,782.3 | 70,828.02 | 1,567,033.33 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,267,137.3 | 22,840,943.78 | 14,199,942.22 | 158,197,556.17 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 39,830,037.3 | 23,215,726.08 | 14,270,770.24 | 160,064,589.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 217,312,658.03 | 131,796,338.43 | 103,690,596.11 | 371,713,376.08 |
投资支付的现金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 7,852,450 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 55,843,067.61 | 9,849,945.27 | 9,849,945.27 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 274,755,725.64 | 143,246,283.7 | 115,140,541.38 | 379,565,826.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -234,925,688.34 | -120,030,557.62 | -100,869,771.14 | -219,501,236.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 213,717,467.97 | 188,833,367.79 | 143,921,993.61 | 350,077,828.62 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 213,717,467.97 | 188,833,367.79 | 143,921,993.61 | 350,077,828.62 |
偿还债务支付的现金 | 298,229,853.66 | 237,735,629.97 | 152,775,000 | 335,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,779,904.16 | 97,954,397.28 | 4,767,768.94 | 116,251,953.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,534,455.27 | 16,534,455.27 | - | 16,873,777.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,627,107.91 | 4,248,609.87 | 2,111,320.98 | 7,833,922.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 403,636,865.73 | 339,938,637.12 | 159,654,089.92 | 459,085,876.27 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -189,919,397.76 | -151,105,269.33 | -15,732,096.31 | -109,008,047.65 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,495,806.52 | -1,619,643.47 | 33,181,241.6 | 283,573,774.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 840,933,913.19 | 840,933,913.19 | 840,933,913.19 | 557,360,138.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 819,438,106.67 | 839,314,269.72 | 874,115,154.79 | 840,933,913.19 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 132,927,514.31 | - | 330,139,356.38 |
资产减值准备 | - | 16,450,596.68 | - | -3,452,697.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 80,405,289.03 | - | 150,194,418.49 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 80,405,289.03 | - | 150,194,418.49 |
无形资产摊销 | - | 32,068,876.8 | - | 63,858,394.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,518,710.78 | - | 6,002,236.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,702,436.74 | - | -10,853,737.87 |
固定资产报废损失 | - | 5,301.65 | - | 2,020,922.76 |
财务费用 | - | 13,359,943.84 | - | 28,856,271.32 |
投资损失 | - | -824,168.04 | - | -646,026.37 |
递延所得税 | - | -8,322,446.07 | - | 586,288.65 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,288,235.87 | - | 586,288.65 |
递延所得税负债增加 | - | -34,210.2 | - | - |
存货的减少 | - | -1,206,813.01 | - | -15,758,336.16 |
经营性应收项目的减少 | - | -41,145,706.06 | - | 27,912,085.92 |
经营性应付项目的增加 | - | 46,356,349.83 | - | 26,459,793.52 |
现金的期末余额 | - | 839,314,269.72 | - | 840,933,913.19 |
减:现金的期初余额 | - | 840,933,913.19 | - | 557,360,138.9 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-24 | 2023-04-25 | 2023-04-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |