流通市值:58.80亿 | 总市值:59.35亿 | ||
流通股本:4.57亿 | 总股本:4.61亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,162,088.78 | 1,591,832,072.02 | 975,097,699.75 | 646,336,064.18 |
收到的税费返还 | 7,931,802.13 | 34,936,900.16 | 30,339,047.5 | 18,455,432.6 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,383,204.97 | 26,710,641.84 | 38,528,104.47 | 31,273,066.91 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 281,477,095.88 | 1,653,479,614.02 | 1,043,964,851.72 | 696,064,563.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,604,159.11 | 966,039,166.86 | 653,312,467.05 | 403,667,642.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,579,830.33 | 288,614,701.27 | 218,664,299.27 | 155,010,996.73 |
支付的各项税费 | 30,933,923.99 | 90,134,172.76 | 75,232,228.91 | 57,608,658.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,182,163.5 | 146,670,568.76 | 113,216,430.86 | 76,307,824.95 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 329,300,076.93 | 1,491,458,609.65 | 1,060,425,426.09 | 692,595,123.21 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,822,981.05 | 162,021,004.37 | -16,460,574.37 | 3,469,440.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 100,000,000 | 430,000,000 | 350,000,000 | 300,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 658,871.66 | 4,212,714.12 | 3,892,392.2 | 3,546,766.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,190.4 | 148,663.85 | 112,996 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 100,661,062.06 | 434,361,377.97 | 354,005,388.2 | 303,546,766.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,503,901.6 | 120,061,409.81 | 43,758,604.64 | 23,944,808.57 |
投资支付的现金 | 170,000,000 | 180,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 188,503,901.6 | 300,061,409.81 | 143,758,604.64 | 73,944,808.57 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,842,839.54 | 134,299,968.16 | 210,246,783.56 | 229,601,958.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 83,004,474.96 | 83,004,474.96 | 83,004,474.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,570,469.13 | 12,372,173.24 | 6,101,213.48 | 4,045,060.75 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,570,469.13 | 95,376,648.2 | 89,105,688.44 | 87,049,535.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,570,469.13 | -95,376,648.2 | -89,105,688.44 | -87,049,535.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -834,938.61 | 700,327.87 | 550,590.31 | 632,387.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -139,071,228.33 | 201,644,652.2 | 105,231,111.06 | 146,654,250.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 651,368,369.33 | 449,723,633.33 | 449,697,364.42 | 449,723,633.33 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 512,297,141 | 651,368,285.53 | 554,928,475.48 | 596,377,884.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 70,256,865.99 | - | 64,416,028.46 |
资产减值准备 | - | 18,464,954.36 | - | 11,215,737.82 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 26,152,420.22 | - | 12,133,764.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 26,152,420.22 | - | 12,133,764.16 |
无形资产摊销 | - | 1,940,564.1 | - | 990,074.15 |
长期待摊费用摊销 | - | 452,695.48 | - | 210,620.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 340,720.92 | - | 243,164.23 |
固定资产报废损失 | - | 1,345,398.92 | - | 560,168.45 |
公允价值变动损失 | - | 1,242,191.78 | - | 1,242,191.78 |
财务费用 | - | 91,605.61 | - | -257,561.8 |
投资损失 | - | -5,818,714.12 | - | -3,546,766.68 |
递延所得税 | - | 2,325,350.91 | - | 2,163,656.32 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 11,068,886.78 | - | -757,145.01 |
递延所得税负债增加 | - | -8,743,535.87 | - | 2,920,801.33 |
存货的减少 | - | 97,350,330.96 | - | 33,145,611.28 |
经营性应收项目的减少 | - | 85,670,709.1 | - | -86,680,972.35 |
经营性应付项目的增加 | - | -148,672,328.47 | - | -36,437,637.66 |
现金的期末余额 | - | 651,368,285.53 | - | 596,377,884.02 |
减:现金的期初余额 | - | 449,723,633.33 | - | 449,723,633.33 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-20 | 2023-10-28 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |