流通市值:18.57亿 | 总市值:20.77亿 | ||
流通股本:1.27亿 | 总股本:1.42亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 972,321,411.48 | 613,668,868.85 | 307,796,426.42 | 1,297,899,471.47 |
收到的税费返还 | 91,088,534.69 | 66,316,776.22 | 27,876,877.55 | 153,452,946.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,593,718.94 | 6,205,930.81 | 2,968,568.66 | 7,902,567.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,071,003,665.11 | 686,191,575.88 | 338,641,872.63 | 1,459,254,986.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,365,526.71 | 301,958,506.42 | 147,141,329.09 | 908,306,057.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 235,011,764.84 | 125,520,305.18 | 64,230,883.77 | 261,114,377.72 |
支付的各项税费 | 18,030,850.01 | 9,001,100.5 | 5,081,054.23 | 29,104,732.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 415,208,872.61 | 264,728,750.68 | 131,682,346.85 | 301,122,210.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,134,617,014.17 | 701,208,662.78 | 348,135,613.94 | 1,499,647,377.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,613,349.06 | -15,017,086.9 | -9,493,741.31 | -40,392,391.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,396,974.71 | 409,175.05 | 236,050.5 | 1,892,195.4 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 700,960 | 120,000 | - | 7,630,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,097,934.71 | 529,175.05 | 236,050.5 | 9,522,195.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,728,143.82 | 14,596,649.32 | 9,717,447.22 | 129,150,516.5 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 192,767,634.84 | 105,974,046.48 | 37,868,780.32 | 100,021,285.74 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 211,495,778.66 | 120,570,695.8 | 47,586,227.54 | 229,171,802.24 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -209,397,843.95 | -120,041,520.75 | -47,350,177.04 | -219,649,606.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 876,622,949.45 | 447,532,949.45 | 225,077,124.45 | 519,547,102.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,399,051.7 | 1,637,930.34 | 838,566.29 | 2,773,764.15 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 879,022,001.15 | 449,170,879.79 | 225,915,690.74 | 522,320,866.93 |
偿还债务支付的现金 | 392,893,156.39 | 314,445,643.59 | 222,245,710.26 | 476,334,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,499,457.51 | 23,046,924.18 | 4,527,665.68 | 40,196,591.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,235,506.73 | 182,118.17 | 180,734.62 | 7,265,407.44 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 423,628,120.63 | 337,674,685.94 | 226,954,110.56 | 523,795,998.62 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 455,393,880.52 | 111,496,193.85 | -1,038,419.82 | -1,475,131.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 712,957.77 | 677,908.79 | -1,074,144.74 | 2,011,878.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 183,095,645.28 | -22,884,505.01 | -58,956,482.91 | -259,505,252.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 147,241,408.39 | 147,241,408.39 | 147,241,408.39 | 406,746,660.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 330,337,053.67 | 124,356,903.38 | 88,284,925.48 | 147,241,408.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -11,839,064.69 | - | 73,137,854.07 |
资产减值准备 | - | 2,625,169.29 | - | 10,958,930.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 84,305,866.38 | - | 148,638,330.35 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 84,305,866.38 | - | 148,638,330.35 |
无形资产摊销 | - | 937,193 | - | 3,482,575.57 |
长期待摊费用摊销 | - | 243,230.74 | - | 293,015.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 25,366.17 | - | -633,110.86 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 497,984.33 |
公允价值变动损失 | - | 1,262,900 | - | - |
财务费用 | - | 1,845,880.12 | - | 25,538,074.48 |
投资损失 | - | 367,080 | - | 2,192,200 |
递延所得税 | - | -4,281,706.04 | - | -9,742,709.11 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,396,931.51 | - | -9,714,167.76 |
递延所得税负债增加 | - | 115,225.47 | - | -28,541.35 |
存货的减少 | - | -1,145,814.15 | - | -153,743,126.7 |
经营性应收项目的减少 | - | -31,789,974.1 | - | -238,595,538.13 |
经营性应付项目的增加 | - | -59,741,237.89 | - | 91,608,120.45 |
其他 | - | -828,486.61 | - | 5,756,568.46 |
现金的期末余额 | - | 124,356,903.38 | - | 147,241,408.39 |
减:现金的期初余额 | - | 147,241,408.39 | - | 406,746,660.47 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-26 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |