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深粮B

(200019)

  

流通市值:1.80亿  总市值:40.11亿
流通股本:5174.93万   总股本:11.53亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,278,433,656.242,416,339,686.681,262,002,743.356,417,740,069.92
收到的税费返还820,303.771,931,425.08370,160.823,183,211.56
收到其他与经营活动有关的现金189,258,331.491,288,201,410.8852,495,215.79284,184,297.42
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,468,512,291.53,706,472,522.641,314,868,119.966,705,107,578.9
购买商品、接受劳务支付的现金3,483,678,777.932,473,823,154.14848,102,247.465,308,048,692.21
支付给职工以及为职工支付的现金267,885,294.32182,640,622.8130,888,795.66375,960,027.05
支付的各项税费115,473,339.0691,893,885.4126,065,469.04138,212,589.39
支付其他与经营活动有关的现金78,865,892.461,116,646,304.756,643,583.13297,069,614.06
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,945,903,303.773,865,003,967.051,061,700,095.296,119,290,922.71
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额522,608,987.73-158,531,444.41253,168,024.67585,816,656.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金235,621,806.51315,621,806.51120,621,806.511,558,000,000
取得投资收益收到的现金4,290,565.985,305,517.333,118,856.46,844,163.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额623,27917,286,128.5612,0003,450,760.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,241,996.7713,241,942.6213,241,996.776,881,320
收到的其他与投资活动有关的现金---726,511.34
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计253,777,648.26351,455,394.96137,594,659.681,575,902,755.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,061,599.8859,176,182.4445,016,847.32147,621,094.5
投资支付的现金345,000,000285,000,000250,000,0001,543,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金28,856,000---
支付其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计441,917,599.88344,176,182.44295,016,847.321,690,621,094.5
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-188,139,951.627,279,212.52-157,422,187.64-114,718,339.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---490,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---490,000
取得借款收到的现金2,725,016,681.362,045,107,250.15766,447,010.191,930,787,809.13
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,725,016,681.362,045,107,250.15766,447,010.191,931,277,809.13
偿还债务支付的现金2,855,796,351.31,794,353,974.79980,415,681.281,867,334,898.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金270,595,153.46245,803,739.446,920,231.12324,657,445.1
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0
支付其他与筹资活动有关的现金15,301,061.5112,238,276.693,388,907.3534,531,394.28
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,141,692,566.272,052,395,990.92990,724,819.752,226,523,738.31
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-416,675,884.91-7,288,740.77-224,277,809.56-295,245,929.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,397.5617,012.5314,410.643,441,629.33
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-82,194,451.24-158,523,960.13-128,517,561.89179,294,017.16
加:期初现金及现金等价物余额232,389,486.42232,389,486.42232,389,486.4253,095,469.26
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额150,195,035.1873,865,526.29103,871,924.53232,389,486.42
补充资料:
净利润-130,363,419.73-346,632,491.81
资产减值准备-79,844,125.33-107,508,609.28
固定资产和投资性房地产折旧-55,522,639.34-111,231,937.94
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-55,522,639.34-111,231,937.94
无形资产摊销-17,124,485.76-34,397,837.54
长期待摊费用摊销-3,949,196.13-8,660,628.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,219,432.33--2,394,378.42
固定资产报废损失-24,008.93-54,677.68
公允价值变动损失-0--182,701.67
财务费用-17,092,597.32-39,973,327.68
投资损失--3,368,123.85--9,954,884.45
递延所得税--8,529,453.67--13,014,818.87
其中:递延所得税资产减少--8,349,197.5--15,049,702.87
递延所得税负债增加--180,256.17-2,034,884
存货的减少--340,587,903.58-27,253,849.6
经营性应收项目的减少--84,838,140.1-92,202,173.53
经营性应付项目的增加--31,256,584.05--178,880,148.01
融资租入固定资产-1,100,277.81-7,645,189.94
现金的期末余额-73,865,526.29-230,919,769.29
减:现金的期初余额-230,919,769.29-53,095,469.26
加:现金等价物的期末余额---1,469,717.13
减:现金等价物的期初余额-1,469,717.13--
公告日期2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-16
审计意见(境内)标准无保留意见
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