流通市值:1.80亿 | 总市值:40.11亿 | ||
流通股本:5174.93万 | 总股本:11.53亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,278,433,656.24 | 2,416,339,686.68 | 1,262,002,743.35 | 6,417,740,069.92 |
收到的税费返还 | 820,303.77 | 1,931,425.08 | 370,160.82 | 3,183,211.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 189,258,331.49 | 1,288,201,410.88 | 52,495,215.79 | 284,184,297.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,468,512,291.5 | 3,706,472,522.64 | 1,314,868,119.96 | 6,705,107,578.9 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,483,678,777.93 | 2,473,823,154.14 | 848,102,247.46 | 5,308,048,692.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 267,885,294.32 | 182,640,622.8 | 130,888,795.66 | 375,960,027.05 |
支付的各项税费 | 115,473,339.06 | 91,893,885.41 | 26,065,469.04 | 138,212,589.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,865,892.46 | 1,116,646,304.7 | 56,643,583.13 | 297,069,614.06 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,945,903,303.77 | 3,865,003,967.05 | 1,061,700,095.29 | 6,119,290,922.71 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 522,608,987.73 | -158,531,444.41 | 253,168,024.67 | 585,816,656.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 235,621,806.51 | 315,621,806.51 | 120,621,806.51 | 1,558,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,290,565.98 | 5,305,517.33 | 3,118,856.4 | 6,844,163.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 623,279 | 17,286,128.5 | 612,000 | 3,450,760.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,241,996.77 | 13,241,942.62 | 13,241,996.77 | 6,881,320 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 726,511.34 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 253,777,648.26 | 351,455,394.96 | 137,594,659.68 | 1,575,902,755.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,061,599.88 | 59,176,182.44 | 45,016,847.32 | 147,621,094.5 |
投资支付的现金 | 345,000,000 | 285,000,000 | 250,000,000 | 1,543,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 28,856,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 441,917,599.88 | 344,176,182.44 | 295,016,847.32 | 1,690,621,094.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -188,139,951.62 | 7,279,212.52 | -157,422,187.64 | -114,718,339.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 490,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 490,000 |
取得借款收到的现金 | 2,725,016,681.36 | 2,045,107,250.15 | 766,447,010.19 | 1,930,787,809.13 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,725,016,681.36 | 2,045,107,250.15 | 766,447,010.19 | 1,931,277,809.13 |
偿还债务支付的现金 | 2,855,796,351.3 | 1,794,353,974.79 | 980,415,681.28 | 1,867,334,898.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 270,595,153.46 | 245,803,739.44 | 6,920,231.12 | 324,657,445.1 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,301,061.51 | 12,238,276.69 | 3,388,907.35 | 34,531,394.28 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,141,692,566.27 | 2,052,395,990.92 | 990,724,819.75 | 2,226,523,738.31 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -416,675,884.91 | -7,288,740.77 | -224,277,809.56 | -295,245,929.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,397.56 | 17,012.53 | 14,410.64 | 3,441,629.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -82,194,451.24 | -158,523,960.13 | -128,517,561.89 | 179,294,017.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 232,389,486.42 | 232,389,486.42 | 232,389,486.42 | 53,095,469.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 150,195,035.18 | 73,865,526.29 | 103,871,924.53 | 232,389,486.42 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 130,363,419.73 | - | 346,632,491.81 |
资产减值准备 | - | 79,844,125.33 | - | 107,508,609.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 55,522,639.34 | - | 111,231,937.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 55,522,639.34 | - | 111,231,937.94 |
无形资产摊销 | - | 17,124,485.76 | - | 34,397,837.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,949,196.13 | - | 8,660,628.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,219,432.33 | - | -2,394,378.42 |
固定资产报废损失 | - | 24,008.93 | - | 54,677.68 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | -182,701.67 |
财务费用 | - | 17,092,597.32 | - | 39,973,327.68 |
投资损失 | - | -3,368,123.85 | - | -9,954,884.45 |
递延所得税 | - | -8,529,453.67 | - | -13,014,818.87 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,349,197.5 | - | -15,049,702.87 |
递延所得税负债增加 | - | -180,256.17 | - | 2,034,884 |
存货的减少 | - | -340,587,903.58 | - | 27,253,849.6 |
经营性应收项目的减少 | - | -84,838,140.1 | - | 92,202,173.53 |
经营性应付项目的增加 | - | -31,256,584.05 | - | -178,880,148.01 |
融资租入固定资产 | - | 1,100,277.81 | - | 7,645,189.94 |
现金的期末余额 | - | 73,865,526.29 | - | 230,919,769.29 |
减:现金的期初余额 | - | 230,919,769.29 | - | 53,095,469.26 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 1,469,717.13 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 1,469,717.13 | - | - |
公告日期 | 2024-10-29 | 2024-08-27 | 2024-04-26 | 2024-04-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |