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飞亚达B

(200026)

  

流通市值:4.97亿  总市值:32.35亿
流通股本:6691.80万   总股本:4.35亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,523,350,402.044,602,638,695.313,097,232,379.31,704,132,389.05
收到的税费返还136,077.51,849,055.571,592,055.841,408,520.48
收到其他与经营活动有关的现金--78,001,812.4552,861,160.5131,287,429.73
经营活动现金流入小计1,541,139,643.544,682,489,563.333,151,685,595.651,736,828,339.26
购买商品、接受劳务支付的现金1,090,077,5073,046,261,111.482,086,461,819.631,124,364,970.39
支付给职工以及为职工支付的现金237,448,359.49578,179,070.15429,628,382.76280,396,366.01
支付的各项税费75,193,535.72222,180,568.75121,220,554.6662,495,543.38
支付其他与经营活动有关的现金--457,658,307.08298,226,010.81165,926,224.21
经营活动现金流出小计1,512,428,423.714,304,279,057.462,935,536,767.861,633,183,103.99
经营活动产生的现金流量净额28,711,219.83378,210,505.87216,148,827.79103,645,235.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9,762.94150,556.6284,522.8119,552.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,762.94150,556.6284,522.8119,552.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,203,402.55133,531,954.4790,396,549.6353,912,380.03
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计45,203,402.55133,531,954.4790,396,549.6353,912,380.03
投资活动产生的现金流量净额-45,193,639.61-133,381,397.85-90,312,026.82-53,892,827.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金404,237,473.75743,213,671.65722,430,000572,430,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计462,453,473.75743,213,671.65722,430,000572,430,000
偿还债务支付的现金251,180,000768,247,433.1574,529,887.95467,250,228.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,950,681.24106,703,352.7104,338,909.0398,229,142.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--72,317,669.9344,625,838.9326,825,873.78
筹资活动现金流出小计282,750,796.59947,268,455.73723,494,635.91592,305,245.29
筹资活动产生的现金流量净额179,702,677.16-204,054,784.08-1,064,635.91-19,875,245.29
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-407,377.48-2,810,603.32-598,916.46-64,085.83
现金及现金等价物净增加额162,812,879.937,963,720.62124,173,248.629,813,076.59
期初现金及现金等价物余额353,057,285.71315,093,565.09315,093,565.09315,093,565.09
期末现金及现金等价物余额515,870,165.61353,057,285.71439,266,813.69344,906,641.68
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--294,122,102.24--77,738,906.3
加:资产减值准备--24,523,449.15--2,467,361.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--42,147,350.05--21,037,291.58
无形资产摊销--8,011,446.67--3,829,094
长期待摊费用摊销--107,402,300.57--50,739,190.23
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--369,857.3--200,140.17
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--21,315,119.78--13,485,670.67
投资损失---5,072,577.64---2,160,911.92
递延所得税资产减少--2,825,583.02---12,327,864.33
递延所得税负债增加--1,811,592.06---63,520.78
存货的减少---137,479,263.64--10,360,528.74
经营性应收项目的减少---137,884,765.44---57,935,867.2
经营性应付项目的增加--156,118,311.75---3,724,783.54
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--378,210,505.87--103,645,235.27
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--353,057,285.71--344,906,641.68
减:现金的期初余额--315,093,565.09--315,093,565.09
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--37,963,720.62--29,813,076.59
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