流通市值:4.62亿 | 总市值:10.55亿 | ||
流通股本:2.64亿 | 总股本:6.03亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,704,722.15 | 693,869,206.44 | 493,260,030.74 | 296,915,732.81 |
收到的税费返还 | - | - | 31,608.88 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,930,608.14 | 45,771,867.13 | 44,622,787.85 | 12,296,599.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 108,635,330.29 | 739,641,073.57 | 537,914,427.47 | 309,212,331.9 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,167,965.39 | 661,135,671.43 | 519,478,157.92 | 280,708,443.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,632,162.97 | 110,624,945.12 | 82,601,196.17 | 54,829,117.4 |
支付的各项税费 | 11,055,674.24 | 31,928,707.6 | 22,130,212.52 | 12,312,023.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,633,969.74 | 36,323,726.34 | 33,084,548.91 | 18,379,237.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 180,489,772.34 | 840,013,050.49 | 657,294,115.52 | 366,228,821.44 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,854,442.05 | -100,371,976.92 | -119,379,688.05 | -57,016,489.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 620,010,220.37 | 330,010,220.37 | 285,010,220.37 |
取得投资收益收到的现金 | 152,905.73 | 24,318,744.6 | 29,934,911.51 | 29,300,616.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 104,554,420 | 550,880 | 550,880 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,000,000 | 344,800 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 13,152,905.73 | 749,228,184.97 | 360,496,011.88 | 314,861,717.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,300,806.41 | 10,145,320.8 | 3,514,289.85 | 2,754,947.23 |
投资支付的现金 | 50,000,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 181,000,000 | 446,393,066.79 | 110,000,000 | 50,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 234,300,806.41 | 456,538,387.59 | 113,514,289.85 | 52,754,947.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -221,147,900.68 | 292,689,797.38 | 246,981,722.03 | 262,106,770.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 98,558,036.22 | 421,093,926.9 | 351,093,926.9 | 265,878,587.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 5,440,434.23 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 98,558,036.22 | 421,093,926.9 | 356,534,361.13 | 265,878,587.77 |
偿还债务支付的现金 | 13,901,933.75 | 933,281,007.65 | 847,756,445.98 | 847,229,358.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,724,022.12 | 11,184,721.21 | 9,643,602.15 | 6,158,185.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,610,664 | 6,314,826 | 3,890,805.07 | 5,440,434.23 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 19,236,619.87 | 950,780,554.86 | 861,290,853.2 | 858,827,978.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,321,416.35 | -529,686,627.96 | -504,756,492.07 | -592,949,390.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,620.5 | 82,055 | 138,102.95 | 237,073.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -213,664,305.88 | -337,286,752.5 | -377,016,355.14 | -387,622,035.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 310,734,919.56 | 648,021,672.06 | 648,021,672.06 | 648,021,672.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 97,070,613.68 | 310,734,919.56 | 271,005,316.92 | 260,399,636.35 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -2,005,692.93 | - | -42,690,091.11 |
资产减值准备 | - | 162,985.78 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 29,497,323.37 | - | 13,958,510.29 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,328,545.77 | - | 13,874,121.49 |
投资性房地产折旧 | - | 168,777.6 | - | 84,388.8 |
无形资产摊销 | - | 589,301.32 | - | 344,926.02 |
长期待摊费用摊销 | - | 916,014.97 | - | 248,665.56 |
递延收益摊销 | - | -17,966,248.53 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,886,136.92 | - | -111,895.22 |
固定资产报废损失 | - | 7,745.81 | - | 5,873.61 |
财务费用 | - | 18,665,115.07 | - | 11,768,338.22 |
投资损失 | - | -34,997,898.47 | - | -19,725,870.53 |
递延所得税 | - | 0 | - | - |
存货的减少 | - | -1,023,698.59 | - | 283,099.78 |
经营性应收项目的减少 | - | 43,475,853.03 | - | -25,420,031.99 |
经营性应付项目的增加 | - | -140,056,963.91 | - | 1,601,650.09 |
现金的期末余额 | - | 310,734,919.56 | - | 260,399,636.35 |
减:现金的期初余额 | - | 648,021,672.06 | - | 648,021,672.06 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-12 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |