流通市值:6.90亿 | 总市值:18.79亿 | ||
流通股本:3.94亿 | 总股本:10.74亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 949,374,620.02 | 4,203,440,613.14 | 2,959,708,387.48 | 1,920,455,087.38 |
收到的税费返还 | 1,888,811.66 | 8,419,916.54 | 5,798,166.74 | 4,515,868.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,026,586.26 | 106,386,664.36 | 76,670,226.53 | 43,447,921.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 969,290,017.94 | 4,318,247,194.04 | 3,042,176,780.75 | 1,968,418,877.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 907,795,238.74 | 3,045,048,069.68 | 2,106,238,773.8 | 1,366,927,959.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,589,963.6 | 459,342,426.54 | 347,040,781.12 | 238,020,813.88 |
支付的各项税费 | 34,009,454.93 | 245,852,193.38 | 185,601,764.42 | 136,324,121.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 170,601,662.93 | 268,262,302.36 | 424,039,486.07 | 264,459,694.04 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,264,996,320.2 | 4,018,504,991.96 | 3,062,920,805.41 | 2,005,732,589.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -295,706,302.26 | 299,742,202.08 | -20,744,024.66 | -37,313,711.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 985,601.68 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 100,391.57 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,715 | 375,640.16 | 369,664.16 | 27,880.04 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,088,708.25 | 375,640.16 | 369,664.16 | 27,880.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,472,982.86 | 118,890,749.97 | 63,857,975.78 | 60,206,301.9 |
投资支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 50,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 80,472,982.86 | 118,940,749.97 | 63,857,975.78 | 60,206,301.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,384,274.61 | -118,565,109.81 | -63,488,311.62 | -60,178,421.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,065,000,000 | 2,876,228,738.64 | 2,033,867,138.64 | 1,173,858,273.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,138.88 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,065,046,138.88 | 2,876,228,738.64 | 2,033,867,138.64 | 1,173,858,273.98 |
偿还债务支付的现金 | 650,000,000 | 2,647,603,587.53 | 1,948,273,587.53 | 946,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,629,097.18 | 141,883,286.28 | 124,189,077.96 | 100,394,812.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,436,284.41 | 274,354,261.52 | 200,672,111.49 | 68,686,816.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 775,065,381.59 | 3,063,841,135.33 | 2,273,134,776.98 | 1,115,081,629.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 289,980,757.29 | -187,612,396.69 | -239,267,638.34 | 58,776,644.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,081,603.66 | 2,418,493.78 | 2,215,783.95 | 3,710,265.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -86,191,423.24 | -4,016,810.64 | -321,284,190.67 | -35,005,223.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 779,661,118.42 | 783,677,929.06 | 783,677,929.06 | 783,677,929.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 693,469,695.18 | 779,661,118.42 | 462,393,738.39 | 748,672,706.05 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 276,958,898.33 | - | 185,394,944.82 |
资产减值准备 | - | 29,031,376.39 | - | -5,600,672.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 29,636,300 | - | 14,896,760.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,636,300 | - | 14,896,760.41 |
无形资产摊销 | - | 5,534,923.47 | - | 2,451,985.26 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,175,586.27 | - | 2,107,067 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -381,572.12 | - | -373,352.08 |
固定资产报废损失 | - | 143,132.97 | - | 23,473.88 |
公允价值变动损失 | - | 28,534,518.77 | - | -129,892 |
财务费用 | - | 95,144,503.65 | - | 56,076,275.06 |
投资损失 | - | -349,270.27 | - | -294.42 |
递延所得税 | - | -12,783,330.37 | - | -8,862,321.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 40,194,671.27 | - | -4,214,889.76 |
递延所得税负债增加 | - | -52,978,001.64 | - | -4,647,431.65 |
存货的减少 | - | -45,092,089.19 | - | 34,523,652.33 |
经营性应收项目的减少 | - | -372,906,407.75 | - | -146,216,341.9 |
经营性应付项目的增加 | - | 306,550,308.71 | - | -153,698,631.67 |
其他 | - | -58,931,587.09 | - | -25,277,011.42 |
现金的期末余额 | - | 779,661,118.42 | - | 748,672,706.05 |
减:现金的期初余额 | - | 783,677,929.06 | - | 783,677,929.06 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-02 | 2023-10-30 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |