流通市值:23.81亿 | 总市值:142.80亿 | ||
流通股本:3.49亿 | 总股本:20.91亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,951,961,030.3 | 3,739,174,181.58 | 2,387,824,431.3 | 1,158,951,954.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 562,750,580.32 | 270,328,993.04 | 239,874,283.43 | 138,370,381.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,514,711,610.62 | 4,009,503,174.62 | 2,627,698,714.73 | 1,297,322,335.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,711,777.61 | 158,000,157.36 | 93,721,829.45 | 61,222,267.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 495,860,299.67 | 310,597,670.55 | 208,391,670.68 | 106,447,576.28 |
支付的各项税费 | 732,384,642.28 | 482,410,037.17 | 272,784,405.49 | 106,443,783.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97,969,327.59 | 65,387,242.44 | 38,883,617.41 | 42,385,244.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,682,926,047.15 | 1,016,395,107.52 | 613,781,523.03 | 316,498,871.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,831,785,563.47 | 2,993,108,067.1 | 2,013,917,191.7 | 980,823,464.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 80,429,567.1 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 140,568,804.28 | 101,510,797.64 | 48,694,370.25 | 1,391,816 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116,722.53 | 88,970 | 13,110 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 221,115,093.91 | 101,599,767.64 | 48,707,480.25 | 1,391,816 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,539,385,895.45 | 735,624,109.25 | 582,217,768.98 | 103,135,734.15 |
投资支付的现金 | 166,330,000 | 166,330,000 | 101,080,000 | 56,080,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 182,544.13 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,705,898,439.58 | 901,954,109.25 | 683,297,768.98 | 159,215,734.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,484,783,345.67 | -800,354,341.61 | -634,590,288.73 | -157,823,918.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 175,000,000 | 175,000,000 | 88,470,000.47 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 175,000,000 | 175,000,000 | 88,470,000.47 | - |
取得借款收到的现金 | 675,525,000 | 414,525,000 | 414,525,000 | 414,525,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 2,091,607.46 | 1,460,847.67 | 624,134.48 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 850,525,000 | 591,616,607.46 | 504,455,848.14 | 415,149,134.48 |
偿还债务支付的现金 | 1,038,658,425 | 497,028,775 | 469,864,650 | 44,745,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,727,111,491.46 | 1,474,140,147.54 | 415,505,541.67 | 163,700,619.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 569,575,174.55 | 368,675,174.55 | 255,975,174.55 | 59,705,174.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,094,281.84 | 11,154,955.43 | 8,327,523.02 | 3,699,555.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,779,864,198.3 | 1,982,323,877.97 | 893,697,714.69 | 212,145,175.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,929,339,198.3 | -1,390,707,270.51 | -389,241,866.55 | 203,003,959.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -693,816.83 | -695,071.64 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 416,969,202.67 | 801,351,383.34 | 990,085,036.42 | 1,026,003,505.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,284,688,231.33 | 4,284,688,231.33 | 4,284,688,231.33 | 4,284,688,231.33 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,701,657,434 | 5,086,039,614.67 | 5,274,773,267.75 | 5,310,691,736.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | 2,262,340,136.06 | - | 1,194,178,337.32 | - |
资产减值准备 | 10,443,015.96 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 1,121,749,435.32 | - | 542,423,799.22 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,121,749,435.32 | - | 542,423,799.22 | - |
无形资产摊销 | 26,628,234.56 | - | 12,833,960.75 | - |
长期待摊费用摊销 | 350,625 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 12,135,983.34 | - | 15,753.62 | - |
公允价值变动损失 | -2,456,768 | - | - | - |
财务费用 | 215,055,241.95 | - | 109,276,885.58 | - |
投资损失 | -312,359,708.13 | - | -181,402,127.67 | - |
递延所得税 | 71,560,856.65 | - | 81,420,752.61 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 89,208,863.35 | - | 82,208,258.88 | - |
递延所得税负债增加 | -17,648,006.7 | - | -787,506.27 | - |
经营性应收项目的减少 | -161,409,427.85 | - | -82,590,730.82 | - |
经营性应付项目的增加 | 452,543,414.34 | - | 287,090,654.41 | - |
其他 | 1,620,519.9 | - | - | - |
现金的期末余额 | 4,701,657,434 | - | 5,274,773,267.75 | - |
减:现金的期初余额 | 4,284,688,231.33 | - | 4,284,688,231.33 | - |
公告日期 | 2024-03-16 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |