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宁通信B

(200468)

  

流通市值:2.95亿  总市值:6.34亿
流通股本:1.00亿   总股本:2.15亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金250,243,378.151,186,849,798.95837,308,408.63524,664,515.38
收到的税费返还858,730.094,611,350.93,783,604.262,251,512.17
收到其他与经营活动有关的现金----33,407,061.6726,408,848.52
经营活动现金流入小计257,130,719.131,207,247,116.07874,499,074.56553,324,876.07
购买商品、接受劳务支付的现金236,381,924.51819,268,501.77613,767,225.97386,133,169.35
支付给职工以及为职工支付的现金52,415,599.29177,936,827.34131,483,655.1593,415,784.55
支付的各项税费12,949,793.3444,630,285.3634,698,634.1516,591,036.09
支付其他与经营活动有关的现金----70,240,767.9139,532,168.05
经营活动现金流出小计339,060,879.611,119,101,767.2850,190,283.18535,672,158.04
经营活动产生的现金流量净额-81,930,160.4888,145,348.8724,308,791.3817,652,718.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--227,492,228----
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
31,89090,389,036.1623,424,8119,966,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--42,983,999.65----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计31,890360,865,263.8123,424,8119,966,200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,047,32715,963,551.127,197,195.455,923,105.9
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,047,32715,963,551.127,197,195.455,923,105.9
投资活动产生的现金流量净额-3,015,437344,901,712.6916,227,615.554,043,094.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金78,500,000184,998,007.8172,737,283.33172,737,283.33
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计78,500,000188,998,007.8172,737,283.33172,737,283.33
偿还债务支付的现金27,631,578.94571,395,742.19220,222,119.03207,227,384.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,996,172.0878,843,126.9256,888,680.6830,654,979.03
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----43,730,065.1740,240,245.04
筹资活动现金流出小计40,360,321.79660,669,001.36320,840,864.88278,122,608.97
筹资活动产生的现金流量净额38,139,678.21-471,670,993.56-148,103,581.55-105,385,325.64
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响80,599.25-97,187.73225,461.14129,185.36
现金及现金等价物净增加额-46,725,320.02-38,721,119.73-107,341,713.48-83,560,328.15
期初现金及现金等价物余额170,062,746.87208,783,866.6208,783,866.6208,783,866.6
期末现金及现金等价物余额123,337,426.85170,062,746.87101,442,153.12125,223,538.45
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--37,675,026.81---51,668,162.02
加:资产减值准备--13,888,011.56--3,298,844.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,846,872.58--4,403,776.33
无形资产摊销--1,356,243.79--666,658.48
长期待摊费用摊销--1,802,964.46--835,343.74
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---72,556,988.01---1,244.51
固定资产报废损失-------35,398.23
公允价值变动损失--------
财务费用--28,587,393.74--16,589,723.52
投资损失---94,127,285.94--137,939.58
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---4,132,697.71---28,013,240.51
经营性应收项目的减少--205,597,222.73--120,731,493.58
经营性应付项目的增加---79,053,430.99---54,657,336.44
未确认的投资损失--------
其他---1,353,800----
经营活动产生的现金流量净额--88,145,348.87--17,652,718.03
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--170,062,746.87--125,223,538.45
减:现金的期初余额--208,783,866.6--208,783,866.6
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---38,721,119.73---83,560,328.15
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