流通市值:17.74亿 | 总市值:963.90亿 | ||
流通股本:6.93亿 | 总股本:376.53亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,947,736,116 | 128,861,224,373 | 85,492,716,009 | 42,514,868,173 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 10,373,888,040 | 7,559,093,705 | 5,175,265,145 | 2,313,084,732 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,145,484,931 | 4,181,752,774 | 3,319,951,107 | 2,757,111,561 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 197,467,109,087 | 140,602,070,852 | 93,987,932,261 | 47,585,064,466 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,474,896,348 | 95,755,057,940 | 64,067,391,607 | 30,398,741,266 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,253,350,198 | 13,385,072,461 | 9,063,210,388 | 5,009,341,362 |
支付的各项税费 | 3,823,925,586 | 3,088,503,388 | 2,054,933,349 | 816,646,900 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,613,110,071 | 5,314,157,308 | 2,558,727,794 | 1,237,908,870 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 159,165,282,203 | 117,542,791,097 | 77,744,263,138 | 37,462,638,398 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,301,826,884 | 23,059,279,755 | 16,243,669,123 | 10,122,426,068 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 70,648,492,540 | 58,685,205,131 | 42,819,205,131 | 23,831,855,131 |
取得投资收益收到的现金 | 569,248,170 | 416,695,592 | 335,703,497 | 149,214,617 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,750,260 | 16,546,021 | 15,350,205 | 8,453,288 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,940,488,690 | 3,102,733,058 | 2,109,245,407 | 1,810,581,640 |
投资活动现金流入的其他项目 | 59,293,141 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 75,280,272,801 | 62,221,179,802 | 45,279,504,240 | 25,800,104,676 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,807,796,061 | 15,107,704,462 | 9,606,032,165 | 4,162,151,317 |
投资支付的现金 | 79,608,953,781 | 50,370,146,815 | 37,684,686,228 | 22,250,323,389 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 165,333,139 | 165,331,097 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 46,233,055 | 11,541,974 | 8,643,927 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 104,582,082,981 | 65,689,415,429 | 47,302,260,367 | 26,421,118,633 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,301,810,180 | -3,468,235,627 | -2,022,756,127 | -621,013,957 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,291,140,600 | 1,438,770,202 | 1,302,100,202 | 140,300,202 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,291,140,600 | 1,438,770,202 | 1,302,100,202 | 140,300,202 |
取得借款收到的现金 | 27,341,860,631 | 22,403,007,817 | 15,195,788,662 | 10,054,932,380 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 47,648,917 | 1,528,590 | 1,528,590 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 30,633,001,231 | 23,889,426,936 | 16,499,417,454 | 10,196,761,172 |
偿还债务支付的现金 | 30,091,893,380 | 24,579,665,192 | 20,880,858,261 | 12,032,755,699 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,306,333,083 | 7,302,357,493 | 5,419,025,898 | 2,096,011,812 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 72,650,624 | 76,330,524 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,896,143,409 | 13,784,654,546 | 9,014,541,065 | 6,925,098,464 |
筹资活动现金流出其他项目 | 6,000,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 52,294,369,872 | 45,666,677,231 | 35,314,425,224 | 21,053,865,975 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,661,368,641 | -21,777,250,295 | -18,815,007,770 | -10,857,104,803 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 372,295,921 | 771,184,697 | 800,373,886 | -224,798,117 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,289,056,016 | -1,415,021,470 | -3,793,720,888 | -1,580,490,809 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,382,037,764 | 64,382,037,764 | 64,382,037,764 | 64,382,037,764 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 52,092,981,748 | 62,967,016,294 | 60,588,316,876 | 62,801,546,955 |
补充资料: | ||||
净利润 | 369,871,329 | - | -1,667,583,927 | - |
资产减值准备 | 2,406,230,634 | - | 1,048,181,527 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 33,721,207,174 | - | 16,438,531,529 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 16,438,531,529 | - |
无形资产摊销 | 955,466,291 | - | 444,129,765 | - |
长期待摊费用摊销 | 162,353,520 | - | 89,102,010 | - |
递延收益摊销 | -393,295,377 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,090,386 | - | -9,272,560 | - |
固定资产报废损失 | 32,715,546 | - | 21,497,303 | - |
公允价值变动损失 | -291,542,233 | - | -167,439,034 | - |
财务费用 | 2,567,467,227 | - | 1,093,562,434 | - |
投资损失 | -810,709,642 | - | -775,299,042 | - |
递延所得税 | 151,923,815 | - | 75,311,732 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -26,847,208 | - | -27,116,549 | - |
递延所得税负债增加 | 178,771,023 | - | 102,428,281 | - |
存货的减少 | -1,825,979,018 | - | -3,863,870,302 | - |
经营性应收项目的减少 | -3,904,919,786 | - | 1,164,869,933 | - |
经营性应付项目的增加 | 4,781,932,585 | - | 2,708,785,180 | - |
其他 | - | - | -443,828,097 | - |
债务转为资本 | - | - | 0 | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | 0 | - |
融资租入固定资产 | - | - | 0 | - |
现金的期末余额 | 52,092,981,748 | - | 60,588,316,876 | - |
减:现金的期初余额 | 64,382,037,764 | - | 64,382,037,764 | - |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | 0 | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | 0 | - |
公告日期 | 2024-04-02 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |