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鼎汉技术

(300011)

  

流通市值:32.00亿  总市值:35.70亿
流通股本:5.01亿   总股本:5.59亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金898,324,896.06547,762,436.8258,209,994.14997,558,175.5
收到的税费返还8,012,125.397,381,796.282,303,923.753,269,966.04
收到其他与经营活动有关的现金78,876,662.1648,835,316.9424,185,061.97124,139,616.58
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计985,213,683.61603,979,550.02284,698,979.861,124,967,758.12
购买商品、接受劳务支付的现金415,552,455.43290,191,527.23137,013,417.12655,447,556.77
支付给职工以及为职工支付的现金232,609,878.22162,029,254.1689,755,051.92304,798,866.84
支付的各项税费77,466,363.3255,914,812.9731,091,435.6981,351,460.93
支付其他与经营活动有关的现金142,930,972.6594,947,325.4751,204,219.73213,502,936.24
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计868,559,669.62603,082,919.83309,064,124.461,255,100,820.78
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额116,654,013.99896,630.19-24,365,144.6-130,133,062.66
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金442,158.49442,158.49442,158.4922,897,960.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额89,454,677.8388,764,648.6717,084,0009,439,457.5
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计89,896,836.3289,206,807.1617,526,158.4932,337,418.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,416,545.8931,983,747.633,767,800.0321,757,695.83
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计41,416,545.8931,983,747.633,767,800.0321,757,695.83
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额48,480,290.4357,223,059.5313,758,358.4610,579,722.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---13,500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---13,500,000
取得借款收到的现金1,258,931,164.87760,683,921.8546,058,591.61,225,061,366.8
收到其他与筹资活动有关的现金2,800,000--29,311,802.95
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,261,731,164.87760,683,921.8546,058,591.61,267,873,169.75
偿还债务支付的现金1,331,371,350.5694,652,338.92454,120,086.41,007,624,348.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,737,628.8318,736,713.9310,934,476.6140,501,335.38
支付其他与筹资活动有关的现金31,020,861.6918,727,608.7210,073,080.6740,665,833.49
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,390,129,841.02732,116,661.57475,127,643.681,088,791,517.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-128,398,676.1528,567,260.2370,930,947.92179,081,652.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-429,491.46748,425.6475,047.731,312,687.59
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额36,306,136.8187,435,375.5960,399,209.5160,840,999.63
加:期初现金及现金等价物余额187,016,956.02187,016,956.02187,016,956.02126,175,956.39
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额223,323,092.83274,452,331.61247,416,165.53187,016,956.02
补充资料:
净利润-4,352,635.48--196,418,041.34
资产减值准备-4,730,840.03-111,952,110.39
固定资产和投资性房地产折旧-12,353,023.55-27,332,889
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,353,023.55-27,332,889
无形资产摊销-24,274,476.03-41,303,626.88
长期待摊费用摊销-1,982,370.72-5,382,540.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,543,161.79--338,759.21
固定资产报废损失-72,233.79-191,821.04
公允价值变动损失-267,321.63-5,564,776.42
财务费用-29,378,406.22-57,685,800.48
投资损失-59,604.71--22,106,268.49
递延所得税--2,660,889.35--10,531,027.09
其中:递延所得税资产减少--211,862.79--4,043,085.11
递延所得税负债增加--2,449,026.56--6,487,941.98
存货的减少--58,027,142.47--14,636,344.51
经营性应收项目的减少-23,105,252.45--291,613,383.81
经营性应付项目的增加--33,161,928.68-139,948,318.92
现金的期末余额-274,452,331.61-187,016,956.02
减:现金的期初余额-187,016,956.02-126,175,956.39
公告日期2023-10-262023-08-292023-04-252023-04-04
审计意见(境内)标准无保留意见
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