流通市值:32.00亿 | 总市值:35.70亿 | ||
流通股本:5.01亿 | 总股本:5.59亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 898,324,896.06 | 547,762,436.8 | 258,209,994.14 | 997,558,175.5 |
收到的税费返还 | 8,012,125.39 | 7,381,796.28 | 2,303,923.75 | 3,269,966.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78,876,662.16 | 48,835,316.94 | 24,185,061.97 | 124,139,616.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 985,213,683.61 | 603,979,550.02 | 284,698,979.86 | 1,124,967,758.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,552,455.43 | 290,191,527.23 | 137,013,417.12 | 655,447,556.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,609,878.22 | 162,029,254.16 | 89,755,051.92 | 304,798,866.84 |
支付的各项税费 | 77,466,363.32 | 55,914,812.97 | 31,091,435.69 | 81,351,460.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 142,930,972.65 | 94,947,325.47 | 51,204,219.73 | 213,502,936.24 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 868,559,669.62 | 603,082,919.83 | 309,064,124.46 | 1,255,100,820.78 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,654,013.99 | 896,630.19 | -24,365,144.6 | -130,133,062.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 442,158.49 | 442,158.49 | 442,158.49 | 22,897,960.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,454,677.83 | 88,764,648.67 | 17,084,000 | 9,439,457.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 89,896,836.32 | 89,206,807.16 | 17,526,158.49 | 32,337,418.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,416,545.89 | 31,983,747.63 | 3,767,800.03 | 21,757,695.83 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 41,416,545.89 | 31,983,747.63 | 3,767,800.03 | 21,757,695.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 48,480,290.43 | 57,223,059.53 | 13,758,358.46 | 10,579,722.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 13,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 13,500,000 |
取得借款收到的现金 | 1,258,931,164.87 | 760,683,921.8 | 546,058,591.6 | 1,225,061,366.8 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,800,000 | - | - | 29,311,802.95 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,261,731,164.87 | 760,683,921.8 | 546,058,591.6 | 1,267,873,169.75 |
偿还债务支付的现金 | 1,331,371,350.5 | 694,652,338.92 | 454,120,086.4 | 1,007,624,348.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,737,628.83 | 18,736,713.93 | 10,934,476.61 | 40,501,335.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,020,861.69 | 18,727,608.72 | 10,073,080.67 | 40,665,833.49 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,390,129,841.02 | 732,116,661.57 | 475,127,643.68 | 1,088,791,517.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -128,398,676.15 | 28,567,260.23 | 70,930,947.92 | 179,081,652.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -429,491.46 | 748,425.64 | 75,047.73 | 1,312,687.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,306,136.81 | 87,435,375.59 | 60,399,209.51 | 60,840,999.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 187,016,956.02 | 187,016,956.02 | 187,016,956.02 | 126,175,956.39 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 223,323,092.83 | 274,452,331.61 | 247,416,165.53 | 187,016,956.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 4,352,635.48 | - | -196,418,041.34 |
资产减值准备 | - | 4,730,840.03 | - | 111,952,110.39 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,353,023.55 | - | 27,332,889 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,353,023.55 | - | 27,332,889 |
无形资产摊销 | - | 24,274,476.03 | - | 41,303,626.88 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,982,370.72 | - | 5,382,540.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -12,543,161.79 | - | -338,759.21 |
固定资产报废损失 | - | 72,233.79 | - | 191,821.04 |
公允价值变动损失 | - | 267,321.63 | - | 5,564,776.42 |
财务费用 | - | 29,378,406.22 | - | 57,685,800.48 |
投资损失 | - | 59,604.71 | - | -22,106,268.49 |
递延所得税 | - | -2,660,889.35 | - | -10,531,027.09 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -211,862.79 | - | -4,043,085.11 |
递延所得税负债增加 | - | -2,449,026.56 | - | -6,487,941.98 |
存货的减少 | - | -58,027,142.47 | - | -14,636,344.51 |
经营性应收项目的减少 | - | 23,105,252.45 | - | -291,613,383.81 |
经营性应付项目的增加 | - | -33,161,928.68 | - | 139,948,318.92 |
现金的期末余额 | - | 274,452,331.61 | - | 187,016,956.02 |
减:现金的期初余额 | - | 187,016,956.02 | - | 126,175,956.39 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2023-04-04 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |