流通市值:58.72亿 | 总市值:60.87亿 | ||
流通股本:7.67亿 | 总股本:7.95亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,367,994,906.64 | 779,884,553.7 | 627,263,016.83 | 1,599,907,694.85 |
收到的税费返还 | 858,200.51 | 654,124.54 | 190,800.18 | 409,384.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 158,161,952.62 | 112,770,984.46 | 55,443,729.58 | 179,616,418.29 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,527,015,059.77 | 893,309,662.7 | 682,897,546.59 | 1,779,933,497.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,505,721,540.98 | 830,378,217.08 | 613,868,261.43 | 1,087,092,410.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,643,410.15 | 51,031,911.66 | 33,966,645.85 | 93,509,132.98 |
支付的各项税费 | 19,414,875.01 | 15,574,299.8 | 9,387,306.53 | 39,795,916.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 149,013,173.67 | 110,065,905.87 | 25,194,847.54 | 469,511,166.95 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,755,792,999.81 | 1,007,050,334.41 | 682,417,061.35 | 1,689,908,626.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -228,777,940.04 | -113,740,671.71 | 480,485.24 | 90,024,870.6 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 21,172,240 | 21,172,240 | - | 34,871,891.17 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 13,506,976.21 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 21,172,240 | 21,172,240 | 0 | 48,378,867.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 242,131,885.86 | 57,213,305.85 | 2,716,650.91 | 59,160,063.54 |
投资支付的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 244,131,885.86 | 59,213,305.85 | 3,716,650.91 | 60,160,063.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -222,959,645.86 | -38,041,065.85 | -3,716,650.91 | -11,781,196.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 981,150,098.51 | 981,150,098.51 | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,790,712,470.75 | 1,060,226,512.51 | 626,900,000 | 1,798,263,895.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,766,876.22 | 9,775,498.57 | 7,039,349.22 | 59,910,126.22 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,786,629,445.48 | 2,051,152,109.59 | 633,939,349.22 | 1,858,174,022.05 |
偿还债务支付的现金 | 1,808,789,896.18 | 1,124,610,095.56 | 619,994,178.64 | 1,940,108,280.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,173,231.97 | 37,939,284.81 | 15,409,622.81 | 98,876,831.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,884,924.76 | 5,957,146.26 | 1,383,184.34 | 2,552,587.62 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,877,848,052.91 | 1,168,506,526.63 | 636,786,985.79 | 2,041,537,700.51 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 908,781,392.57 | 882,645,582.96 | -2,847,636.57 | -183,363,678.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | 0 | -11,159.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 457,043,806.67 | 730,863,845.4 | -6,083,802.24 | -105,131,163.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 249,111,690.66 | 249,111,690.66 | 249,111,690.66 | 354,242,854.65 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 706,155,497.33 | 979,975,536.06 | 243,027,888.42 | 249,111,690.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 82,733,411.33 | - | 67,684,104.88 |
资产减值准备 | - | 10,300,707.49 | - | 19,609,696.85 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,360,822.04 | - | 35,303,101.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,360,822.04 | - | 35,303,101.08 |
无形资产摊销 | - | 15,086,169.99 | - | 28,630,209.12 |
长期待摊费用摊销 | - | 497,187.67 | - | 2,474,070.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -3,637,855.9 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 33,402.53 |
财务费用 | - | 37,939,284.81 | - | 77,129,901.1 |
投资损失 | - | -2,283,794.98 | - | 12,728,067.56 |
递延所得税 | - | -1,376,530.1 | - | -925,806.91 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,376,530.1 | - | -925,806.91 |
存货的减少 | - | -124,369,254.67 | - | -20,666,832.4 |
经营性应收项目的减少 | - | -141,242,554.01 | - | -206,610,543.39 |
经营性应付项目的增加 | - | -46,408,029.25 | - | 100,566,795.92 |
其他 | - | 38,454,999.23 | - | -24,561,075.6 |
现金的期末余额 | - | 979,975,536.1 | - | 249,111,690.66 |
减:现金的期初余额 | - | 249,111,690.7 | - | 354,242,854.65 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |