当前位置:首页 - 行情中心 - 宝德退(300023) - 财务分析 - 现金流量表

宝德退

(300023)

  

流通市值:2.81亿  总市值:3.45亿
流通股本:2.58亿   总股本:3.16亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,508,285.2978,742,104.7822,542,234.6811,106,236.05
收到的税费返还--2,093,710.62----
收到其他与经营活动有关的现金------9,583,002.37
经营活动现金流入小计24,578,202.4395,956,594.537,634,502.4320,689,238.42
购买商品、接受劳务支付的现金25,889,179.32105,865,693.7151,541,583.2914,322,194.72
支付给职工以及为职工支付的现金2,833,523.4913,342,312.519,870,591.297,029,816.81
支付的各项税费2,032,798.695,361,163.634,597,903.721,375,534.69
支付其他与经营活动有关的现金------5,792,489.37
经营活动现金流出小计34,457,017.91134,588,054.2476,508,144.2628,520,035.59
经营活动产生的现金流量净额-9,878,815.48-38,631,459.74-38,873,641.83-7,830,797.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,824,121278,957,569.7218,582,50015,006,950
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,641,1004,641,1004,641,100
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,824,121283,598,669.7223,223,60019,648,050
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,5001,502,200.331,517,191.141,429,561
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------653,000
投资活动现金流出小计16,144,934.951,502,200.332,243,695.142,082,561
投资活动产生的现金流量净额-14,320,813.95282,096,469.37220,979,904.8617,565,489
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----2,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--2,000,0002,000,000--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------27,692.63
筹资活动现金流出小计--15,273,837.7140,392.6327,692.63
筹资活动产生的现金流量净额---13,273,837.711,959,607.37-27,692.63
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-24,199,629.43230,191,171.92184,065,870.49,706,999.2
期初现金及现金等价物余额503,080,095.15272,888,923.23272,888,923.23272,888,923.23
期末现金及现金等价物余额478,880,465.72503,080,095.15456,954,793.63282,595,922.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--89,972,237.49--604,480.59
加:资产减值准备--155,461.51--78,649.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,755,531.39--3,206,331.72
无形资产摊销--1,615,684.95----
长期待摊费用摊销--223,996.9--539,118.84
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---81,138,738.96--634,718.45
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--714,741.32--113,378.57
投资损失---835,946.5---600,000
递延所得税资产减少--34,867.66--3,614.84
递延所得税负债增加--------
存货的减少---27,712,738.87--69,998.78
经营性应收项目的减少---14,274,304.4--2,023,570.92
经营性应付项目的增加---12,382,254.68---15,615,423.79
未确认的投资损失--------
其他--750,320.62----
经营活动产生的现金流量净额---38,631,459.74---7,830,797.17
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--503,080,095.15----
减:现金的期初余额--272,888,923.23----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--230,191,171.92--9,706,999.2
TOP↑