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机器人

(300024)

  

流通市值:172.32亿  总市值:175.95亿
流通股本:15.18亿   总股本:15.50亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,495,788,409.811,630,299,483.11732,955,367.763,362,983,985.03
收到的税费返还22,692,763.7916,189,032.293,551,844.6655,598,809.28
收到其他与经营活动有关的现金107,863,107.2577,920,053.2626,276,108.7241,883,451.75
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,626,344,280.851,724,408,568.66762,783,321.123,660,466,246.06
购买商品、接受劳务支付的现金2,141,610,300.431,298,567,390.72703,568,018.072,833,183,881.73
支付给职工以及为职工支付的现金600,425,605.46429,365,641.07254,881,655.09753,843,673.65
支付的各项税费103,945,104.0574,845,252.240,709,607.6120,374,313.92
支付其他与经营活动有关的现金206,325,499.78226,587,897.8280,516,620.21356,054,942.68
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,052,306,509.722,029,366,181.811,079,675,900.974,063,456,811.98
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-425,962,228.87-304,957,613.15-316,892,579.85-402,990,565.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金11-114,790,568.07
取得投资收益收到的现金12,973,707.8912,659,499.252,182,532.612,465,245.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,916,975.441,005,315.2288,678.6182,036,745.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---2,015,215,868.89
收到的其他与投资活动有关的现金---142,325,692.4
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计14,890,684.3313,664,815.472,271,211.212,366,834,121.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金106,270,839.9669,474,577.8257,277,378.762,678,644.48
投资支付的现金---1,224,827,000
支付其他与投资活动有关的现金65,426,180.0950,000,000120,000,000740,757.14
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计171,697,020.05119,474,577.82177,277,378.71,288,246,401.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-156,806,335.72-105,809,762.35-175,006,167.491,078,587,719.6
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,000,0004,000,000-4,800,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-4,000,000-4,800,000
取得借款收到的现金1,511,840,310.711,038,853,131.15375,414,029.191,608,352,698.67
收到其他与筹资活动有关的现金108,416,666.6276,863,620.8555,206,189.01132,983,206.48
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,624,256,977.331,119,716,752430,620,218.21,746,135,905.15
偿还债务支付的现金1,578,081,294.331,121,325,047.79438,972,814.181,552,967,320.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金62,465,600.9342,285,703.7320,340,561.7979,889,197.4
支付其他与筹资活动有关的现金150,716,347.37119,919,007.5941,420,337.8367,779,257.68
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,791,263,242.631,283,529,759.11500,733,713.772,000,635,775.89
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-167,006,265.3-163,813,007.11-70,113,495.57-254,499,870.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21,913,076.029,955,715.141,424,755.665,907,018.65
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-727,861,753.87-564,624,667.47-560,587,487.25427,004,301.59
加:期初现金及现金等价物余额2,114,498,840.972,114,498,840.972,114,498,840.971,687,494,539.38
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,386,637,087.11,549,874,173.51,553,911,353.722,114,498,840.97
补充资料:
净利润--77,700,162.03-28,911,863.89
资产减值准备-16,573,098.85-151,033,443.44
固定资产和投资性房地产折旧-42,999,562-90,400,214.38
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-42,999,562-90,400,214.38
无形资产摊销-31,580,042.79-64,725,878.87
长期待摊费用摊销-2,152,115.61-6,946,376.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,650,551.49--39,188,715.82
固定资产报废损失--289,411.61-4,257,608.83
公允价值变动损失--1,141,889.34--1,199,449.38
财务费用-41,391,099.89-124,651,362.84
投资损失--55,021,145.5--696,542,181.12
递延所得税--14,649,587.34-64,419,483.56
其中:递延所得税资产减少--14,649,587.34-64,419,483.56
存货的减少--301,916,215.54--271,755,536.39
经营性应收项目的减少--551,466,032.12--368,124,157.01
经营性应付项目的增加-542,108,783.94-332,349,665.1
其他---32,613,831.49
现金的期末余额-1,549,874,173.5-2,114,498,840.97
减:现金的期初余额-2,114,498,840.97-1,687,494,539.38
公告日期2023-10-262023-08-262023-04-262023-04-14
审计意见(境内)标准无保留意见
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