流通市值:172.32亿 | 总市值:175.95亿 | ||
流通股本:15.18亿 | 总股本:15.50亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,495,788,409.81 | 1,630,299,483.11 | 732,955,367.76 | 3,362,983,985.03 |
收到的税费返还 | 22,692,763.79 | 16,189,032.29 | 3,551,844.66 | 55,598,809.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 107,863,107.25 | 77,920,053.26 | 26,276,108.7 | 241,883,451.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,626,344,280.85 | 1,724,408,568.66 | 762,783,321.12 | 3,660,466,246.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,141,610,300.43 | 1,298,567,390.72 | 703,568,018.07 | 2,833,183,881.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 600,425,605.46 | 429,365,641.07 | 254,881,655.09 | 753,843,673.65 |
支付的各项税费 | 103,945,104.05 | 74,845,252.2 | 40,709,607.6 | 120,374,313.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 206,325,499.78 | 226,587,897.82 | 80,516,620.21 | 356,054,942.68 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,052,306,509.72 | 2,029,366,181.81 | 1,079,675,900.97 | 4,063,456,811.98 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -425,962,228.87 | -304,957,613.15 | -316,892,579.85 | -402,990,565.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1 | 1 | - | 114,790,568.07 |
取得投资收益收到的现金 | 12,973,707.89 | 12,659,499.25 | 2,182,532.6 | 12,465,245.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,916,975.44 | 1,005,315.22 | 88,678.61 | 82,036,745.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 2,015,215,868.89 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 142,325,692.4 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 14,890,684.33 | 13,664,815.47 | 2,271,211.21 | 2,366,834,121.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106,270,839.96 | 69,474,577.82 | 57,277,378.7 | 62,678,644.48 |
投资支付的现金 | - | - | - | 1,224,827,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 65,426,180.09 | 50,000,000 | 120,000,000 | 740,757.14 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 171,697,020.05 | 119,474,577.82 | 177,277,378.7 | 1,288,246,401.62 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -156,806,335.72 | -105,809,762.35 | -175,006,167.49 | 1,078,587,719.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | 4,800,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 4,000,000 | - | 4,800,000 |
取得借款收到的现金 | 1,511,840,310.71 | 1,038,853,131.15 | 375,414,029.19 | 1,608,352,698.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,416,666.62 | 76,863,620.85 | 55,206,189.01 | 132,983,206.48 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,624,256,977.33 | 1,119,716,752 | 430,620,218.2 | 1,746,135,905.15 |
偿还债务支付的现金 | 1,578,081,294.33 | 1,121,325,047.79 | 438,972,814.18 | 1,552,967,320.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,465,600.93 | 42,285,703.73 | 20,340,561.79 | 79,889,197.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,716,347.37 | 119,919,007.59 | 41,420,337.8 | 367,779,257.68 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,791,263,242.63 | 1,283,529,759.11 | 500,733,713.77 | 2,000,635,775.89 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -167,006,265.3 | -163,813,007.11 | -70,113,495.57 | -254,499,870.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,913,076.02 | 9,955,715.14 | 1,424,755.66 | 5,907,018.65 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -727,861,753.87 | -564,624,667.47 | -560,587,487.25 | 427,004,301.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,114,498,840.97 | 2,114,498,840.97 | 2,114,498,840.97 | 1,687,494,539.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,386,637,087.1 | 1,549,874,173.5 | 1,553,911,353.72 | 2,114,498,840.97 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -77,700,162.03 | - | 28,911,863.89 |
资产减值准备 | - | 16,573,098.85 | - | 151,033,443.44 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 42,999,562 | - | 90,400,214.38 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 42,999,562 | - | 90,400,214.38 |
无形资产摊销 | - | 31,580,042.79 | - | 64,725,878.87 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,152,115.61 | - | 6,946,376.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,650,551.49 | - | -39,188,715.82 |
固定资产报废损失 | - | -289,411.61 | - | 4,257,608.83 |
公允价值变动损失 | - | -1,141,889.34 | - | -1,199,449.38 |
财务费用 | - | 41,391,099.89 | - | 124,651,362.84 |
投资损失 | - | -55,021,145.5 | - | -696,542,181.12 |
递延所得税 | - | -14,649,587.34 | - | 64,419,483.56 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -14,649,587.34 | - | 64,419,483.56 |
存货的减少 | - | -301,916,215.54 | - | -271,755,536.39 |
经营性应收项目的减少 | - | -551,466,032.12 | - | -368,124,157.01 |
经营性应付项目的增加 | - | 542,108,783.94 | - | 332,349,665.1 |
其他 | - | - | - | 32,613,831.49 |
现金的期末余额 | - | 1,549,874,173.5 | - | 2,114,498,840.97 |
减:现金的期初余额 | - | 2,114,498,840.97 | - | 1,687,494,539.38 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-26 | 2023-04-26 | 2023-04-14 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |