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华星创业

(300025)

  

流通市值:41.20亿  总市值:48.34亿
流通股本:4.34亿   总股本:5.09亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金559,043,749.74351,328,939.08160,196,423.65815,403,489.94
收到的税费返还513,604.69471,443.33-79,707.27
收到其他与经营活动有关的现金16,539,144.6311,187,257.522,651,763.7723,051,722.99
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计576,096,499.06362,987,639.93162,848,187.42838,534,920.2
购买商品、接受劳务支付的现金415,912,267.46272,380,028.25140,011,992.66530,086,248.13
支付给职工以及为职工支付的现金130,085,544.5490,077,810.1150,164,913.92153,083,758.96
支付的各项税费23,069,572.3713,680,628.396,330,174.4337,160,852.3
支付其他与经营活动有关的现金16,401,058.812,807,232.093,038,083.7735,443,043.15
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计585,468,443.17388,945,698.84199,545,164.78755,773,902.54
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-9,371,944.11-25,958,058.91-36,696,977.3682,761,017.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,591,87450,000,00050,000,00038,050,000
取得投资收益收到的现金157,260.3157,260.3157,260.3409,212.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额250,000250,000-42,232.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,000,0006,000,0003,000,0009,306,000
收到的其他与投资活动有关的现金---38,574,482.33
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计59,999,134.356,407,260.353,157,260.386,381,927.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金106,609,466.2105,622,739.78103,673,413.346,714,066.68
投资支付的现金---75,000,000
支付其他与投资活动有关的现金---28,104,375.83
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计106,609,466.2105,622,739.78103,673,413.34109,818,442.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-46,610,331.9-49,215,479.48-50,516,153.04-23,436,515.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金13,370,136--344,800,800
取得借款收到的现金104,500,00065,000,00030,000,000117,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计117,870,13665,000,00030,000,000461,800,800
偿还债务支付的现金118,000,00078,000,00020,000,000241,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,837,416.691,959,327.81,051,916.689,593,096.23
支付其他与筹资活动有关的现金1,938,789.34--74,066,330.25
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计122,776,206.0379,959,327.821,051,916.68325,159,426.48
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,906,070.03-14,959,327.88,948,083.32136,641,373.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-95,136.53-10,062.44-176,588.87-139,337.9
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-60,983,482.57-90,142,928.63-78,441,635.95195,826,538.19
加:期初现金及现金等价物余额244,790,327.04244,790,327.04244,790,327.0448,963,788.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额183,806,844.47154,647,398.41166,348,691.09244,790,327.04
补充资料:
净利润--14,858,515.52-13,012,304.55
资产减值准备--4,849,708.33--42,986,416.56
固定资产和投资性房地产折旧-3,985,964.46-7,977,941.37
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,985,964.46-7,977,941.37
无形资产摊销-5,627,461.71-774,034.65
长期待摊费用摊销-325,648.43-256,548.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--142,040-65,607.29
固定资产报废损失-28,145.53-83,174.22
财务费用-2,236,978.6-11,594,023.06
投资损失--157,260.3--2,519,657.2
递延所得税--735,413.87--576,544.08
其中:递延所得税资产减少--735,413.87--576,544.08
存货的减少--15,478,542.82-10,669,856.42
经营性应收项目的减少--3,212,099.64-123,535,636.24
经营性应付项目的增加--7,357,527.16--48,845,490.54
其他-8,628,850-9,720,000
现金的期末余额-154,647,398.41-244,790,327.04
减:现金的期初余额-244,790,327.04-48,963,788.85
公告日期2023-10-252023-08-302023-04-282023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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