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华谊兄弟

(300027)

  

流通市值:62.69亿  总市值:75.47亿
流通股本:23.05亿   总股本:27.75亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金412,065,666.07299,673,070.24124,280,008.761,662,273,495.1
收到的税费返还45,893,927.4223,844,733.6896,872.466,691,057.09
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计549,265,254.8381,448,626.92172,055,648.681,762,248,839.93
购买商品、接受劳务支付的现金291,855,426.33291,219,857.48140,883,427.78665,958,656.66
支付给职工以及为职工支付的现金114,637,088.3271,598,495.5532,904,318.13222,766,607.92
支付的各项税费32,385,543.6627,541,012.1418,846,647.5360,396,215.83
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计603,882,751.25473,316,259.48247,570,512.451,527,836,606.34
经营活动产生的现金流量净额-54,617,496.45-91,867,632.56-75,514,863.77234,412,233.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金82,125,790.9960,402,249.4931,942,544.361,532,626,437.34
取得投资收益收到的现金2,958,675.33----15,628,642.39
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,102.564,402.564,00087,278.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------109,114,275.49
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计85,091,568.8860,406,652.0531,946,544.361,825,499,535.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,419,897.837,316,730.514,771,701.0245,827,170.56
投资支付的现金------3,000,001
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,419,897.837,316,730.514,771,701.0253,000,759.71
投资活动产生的现金流量净额72,671,671.0553,089,921.5427,174,843.341,772,498,775.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金447,000,000325,000,00033,000,000525,225,246.13
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计525,289,567.77403,289,567.7733,000,000765,987,390.84
偿还债务支付的现金657,357,160580,255,46084,291,5002,042,316,800
分配股利、利润或偿付利息支付的现金62,623,723.826,945,211.513,619,590.91273,707,330.99
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计908,934,180.97719,571,540.84147,260,229.722,748,520,566.66
筹资活动产生的现金流量净额-383,644,613.2-316,281,973.07-114,260,229.72-1,982,533,175.82
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响11,609,287.549,608,117.16-1,973,235.89-3,335,546.82
现金及现金等价物净增加额-353,981,151.06-345,451,566.93-164,573,486.0421,042,286.86
期初现金及现金等价物余额527,945,657.64527,945,657.64527,945,657.64506,903,370.78
期末现金及现金等价物余额173,964,506.58182,494,090.71363,372,171.6527,945,657.64
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---192,707,481.88---226,003,549.58
加:资产减值准备--85,000,000--460,768,852.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--39,409,460.28--87,931,562.72
无形资产摊销--3,483,104.15--9,105,999.36
长期待摊费用摊销--4,442,672.1--10,343,629.05
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,028.71---438,742.64
固定资产报废损失--74,720--862,790.67
公允价值变动损失--13,705,555.68---36,911,462.9
财务费用--95,114,186.07--223,934,848.12
投资损失--34,714,066.8---601,771,775.14
递延所得税资产减少--14,482,498.04--1,227,920.98
递延所得税负债增加---1,027,952.97---2,552,937.12
存货的减少---185,632,199.28--70,328,159.15
经营性应收项目的减少--166,915,389.12---151,151,182.35
经营性应付项目的增加---81,345,852.87--326,884,864.48
未确认的投资损失--------
其他---1,666,673.14----
经营活动产生的现金流量净额---91,867,632.56--234,412,233.59
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--182,494,090.71--527,945,657.64
减:现金的期初余额--527,945,657.64--506,903,370.78
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---345,451,566.93--21,042,286.86
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