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金亚退

(300028)

  

流通市值:1.03亿  总市值:1.03亿
流通股本:3.44亿   总股本:3.44亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,509,166.2211,925,079.995,916,847.572,393,841.75
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金82,074.886,598,739.112,105,973.32,061,224.09
经营活动现金流入小计7,591,241.118,523,819.18,022,820.874,455,065.84
购买商品、接受劳务支付的现金3,884,837.794,881,917.831,149,433.93725,564.94
支付给职工以及为职工支付的现金1,134,034.486,956,636.893,807,690.242,809,074.41
支付的各项税费770,664.86773,316.28458,252.62131,682.68
支付其他与经营活动有关的现金2,268,337.628,948,162.486,924,685.556,349,352.57
经营活动现金流出小计8,057,874.7521,560,033.4812,340,062.3410,015,674.6
经营活动产生的现金流量净额-466,633.65-3,036,214.38-4,317,241.47-5,560,608.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--4,027,8964,027,8964,027,896
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--4,027,8964,027,8964,027,896
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金138,00025,517.241,139,7001,129,700
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计138,00025,517.241,139,7001,129,700
投资活动产生的现金流量净额-138,0004,002,378.762,888,1962,898,196
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--414.53----
现金及现金等价物净增加额-604,633.65966,578.91-1,429,045.47-2,662,412.76
期初现金及现金等价物余额4,560,092.152,852,550.952,852,550.952,852,550.95
期末现金及现金等价物余额3,955,458.53,819,129.861,423,505.48190,138.19
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---39,222,921.06---15,755,644.14
加:资产减值准备--21,609,604.54--5,811,297.2
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,233,140.01--3,124,271.39
无形资产摊销--2,164,871.24--1,272,076.68
长期待摊费用摊销--201,631.32--100,815.66
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--11,484.42----
公允价值变动损失--------
财务费用---414.53---14,390.62
投资损失--1,970,037.8--1,307,043.45
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加---695,802.03---417,481.22
存货的减少---813,022.86---1,481,363.07
经营性应收项目的减少--1,769,984.13--2,606,048.03
经营性应付项目的增加--3,735,192.64---2,113,282.12
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---3,036,214.38---5,560,608.76
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,819,129.86--190,138.19
减:现金的期初余额--2,852,550.95--2,852,550.95
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--966,578.91---2,662,412.76
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