流通市值:11.99亿 | 总市值:13.70亿 | ||
流通股本:2.71亿 | 总股本:3.09亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 565,625,235.39 | 369,199,106.96 | 176,790,337.44 | 805,276,165.17 |
收到的税费返还 | 17,925,498.57 | 7,725,043.41 | 2,263,481.06 | 7,606,834.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,842,341.4 | 12,943,421.58 | 6,419,995.18 | 16,252,867.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 618,393,075.36 | 389,867,571.95 | 185,473,813.68 | 829,135,867.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,814,331.81 | 179,059,837.95 | 99,124,823.05 | 411,646,025.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,753,235.18 | 100,975,902.55 | 51,512,926.06 | 208,719,975.55 |
支付的各项税费 | 36,423,047.65 | 29,630,107.03 | 11,467,334.7 | 37,632,634.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 134,963,184.39 | 101,149,075.38 | 41,351,229.93 | 128,659,173.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 583,953,799.03 | 410,814,922.91 | 203,456,313.74 | 786,657,809.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,439,276.33 | -20,947,350.96 | -17,982,500.06 | 42,478,058.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 983,401.93 |
取得投资收益收到的现金 | 21,261,746.11 | 21,212,285.7 | 19,973,330.11 | 407,507.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,008,174 | 6,544 | - | 59,295 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 26,597,202.78 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 85,500,000 | 77,500,000 | 69,200,000 | 188,250,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 109,769,920.11 | 98,718,829.7 | 89,173,330.11 | 216,297,407.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,827,279.57 | 7,821,471.8 | 4,160,911.13 | 58,042,161.78 |
投资支付的现金 | - | - | - | 11,641,551 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 85,500,000 | 77,500,000 | 69,200,000 | 191,250,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 107,327,279.57 | 85,321,471.8 | 73,360,911.13 | 260,933,712.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,442,640.54 | 13,397,357.9 | 15,812,418.98 | -44,636,305.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 2,050,300 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 2,050,300 |
取得借款收到的现金 | 348,787,528.84 | 306,500,000 | 153,500,000 | 381,993,160 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 7,700 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 348,787,528.84 | 306,500,000 | 153,507,700 | 384,043,460 |
偿还债务支付的现金 | 353,000,000 | 308,200,000 | 118,910,000 | 458,602,775.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,840,494.22 | 11,661,360.49 | 4,623,453.81 | 37,667,547.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,813,430.44 | 3,480,106.52 | 1,092,801.8 | 8,601,527.85 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 372,653,924.66 | 323,341,467.01 | 124,626,255.61 | 504,871,850.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,866,395.82 | -16,841,467.01 | 28,881,444.39 | -120,828,390.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 425,254.79 | 281,613.15 | -241,426.09 | 977,357.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,440,775.84 | -24,109,846.92 | 26,469,937.22 | -122,009,280.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 219,476,818.76 | 219,476,818.76 | 219,476,818.76 | 341,486,099.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 232,917,594.6 | 195,366,971.84 | 245,946,755.98 | 219,476,818.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 11,556,812.42 | - | -193,291,127.81 |
资产减值准备 | - | 614,282.37 | - | 128,592,373.97 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,525,336.49 | - | 25,924,978.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,525,336.49 | - | 25,924,978.2 |
无形资产摊销 | - | 3,379,435.75 | - | 13,331,380.86 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,081,307.94 | - | 2,670,024.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,798.13 | - | -438,733.01 |
固定资产报废损失 | - | 452,686.69 | - | 322,627.28 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 5,953,429.78 |
财务费用 | - | 7,836,910.69 | - | 18,721,854.2 |
投资损失 | - | -10,877,600.36 | - | 47,142,215.49 |
递延所得税 | - | - | - | -23,417,648.78 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -21,483,825.53 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -1,933,823.25 |
存货的减少 | - | 4,585,521.2 | - | -16,143,136 |
经营性应收项目的减少 | - | 7,775,316.82 | - | -12,590,549.25 |
经营性应付项目的增加 | - | -48,036,996.17 | - | 38,206,435.07 |
其他 | - | -18,503,180.88 | - | - |
现金的期末余额 | - | 195,366,971.84 | - | 219,476,818.76 |
减:现金的期初余额 | - | 219,476,818.76 | - | 341,486,099.1 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |