流通市值:55.25亿 | 总市值:63.07亿 | ||
流通股本:9.16亿 | 总股本:10.46亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,221,174.8 | 1,843,151,260.27 | 1,270,750,877.49 | 813,803,153.26 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | - | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到的税费返还 | 8.18 | 3,457,881.72 | 3,457,881.72 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,750,022.46 | 94,910,587.68 | 153,650,985.43 | 181,785,020.58 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 499,971,205.44 | 1,941,519,729.67 | 1,427,859,744.64 | 995,588,173.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,776,800.86 | 282,864,361.59 | 206,120,579.53 | 66,353,868.56 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,692,924.29 | 178,975,701.49 | 120,814,499.58 | 82,523,680.62 |
支付的各项税费 | 91,418,691.29 | 258,884,781.88 | 205,449,228.66 | 164,201,447.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 157,141,011.13 | 838,129,912.75 | 605,523,609.69 | 503,353,090.74 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 427,029,427.57 | 1,558,854,757.71 | 1,137,907,917.46 | 816,432,086.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72,941,777.87 | 382,664,971.96 | 289,951,827.18 | 179,156,086.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 556,092,014.65 | 1,965,528,931.11 | 1,360,288,429.59 | 1,007,108,258.7 |
取得投资收益收到的现金 | 1,138,685.26 | 11,630,840.67 | 4,489,449.52 | 3,579,121.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 884.96 | 28,818.55 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000 | 380,210,000 | 370,000,000 | 335,210,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 557,251,584.87 | 2,357,398,590.33 | 1,734,777,879.11 | 1,345,897,380.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 957,971.38 | 29,076,462.99 | 16,646,280.76 | 14,983,270.72 |
投资支付的现金 | 526,485,249.51 | 1,977,763,083.84 | 1,386,284,580.8 | 902,708,586.8 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 549,190,000 | 336,252,704.27 | 315,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 527,443,220.89 | 2,556,029,546.83 | 1,739,183,565.83 | 1,232,691,857.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,808,363.98 | -198,630,956.5 | -4,405,686.72 | 113,205,522.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 0 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 0 | - | - | - |
偿还债务支付的现金 | 0 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 62,760,000 | 62,760,000 | 62,760,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 0 | 62,760,000 | 62,760,000 | 62,760,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -62,760,000 | -62,760,000 | -62,760,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 102,750,141.85 | 121,274,015.46 | 222,786,140.46 | 229,601,609.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 435,754,185.62 | 314,480,170.16 | 314,480,170.16 | 314,480,170.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 538,504,327.47 | 435,754,185.62 | 537,266,310.62 | 544,081,779.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 326,898,524.68 | - | 135,078,217.69 |
资产减值准备 | - | 12,238,964.96 | - | 1,392,983.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 34,138,194.45 | - | 16,779,246.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 34,138,194.45 | - | 16,779,246.64 |
无形资产摊销 | - | 3,392,272.38 | - | 1,569,903 |
长期待摊费用摊销 | - | 110,693.69 | - | 56,264.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 206,641.87 | - | 474.87 |
固定资产报废损失 | - | 102,306.53 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 678,313.9 | - | -1,534,506.76 |
财务费用 | - | - | - | 0 |
投资损失 | - | -11,269,078.82 | - | -2,954,716.04 |
递延所得税 | - | -7,526,125.43 | - | 116,797.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,909,959.28 | - | 160,392.13 |
递延所得税负债增加 | - | 4,383,833.85 | - | -43,594.34 |
存货的减少 | - | -10,330,455 | - | 3,043,509.17 |
经营性应收项目的减少 | - | 99,528,956.47 | - | -158,000,134.55 |
经营性应付项目的增加 | - | -60,176,900.18 | - | 183,608,047.12 |
其他 | - | -5,327,337.54 | - | - |
现金的期末余额 | - | 435,754,185.62 | - | 544,081,779.92 |
减:现金的期初余额 | - | 314,480,170.16 | - | 314,480,170.16 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-18 | 2023-08-09 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |