当前位置:首页 - 行情中心 - 上海凯宝(300039) - 财务分析 - 现金流量表

上海凯宝

(300039)

  

流通市值:55.25亿  总市值:63.07亿
流通股本:9.16亿   总股本:10.46亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金497,221,174.81,843,151,260.271,270,750,877.49813,803,153.26
客户存款和同业存放款项净增加额0---
向中央银行借款净增加额0---
向其他金融机构拆入资金净增加额0---
收到原保险合同保费取得的现金0---
收到再保险业务现金净额0---
保户储金及投资款净增加额0---
收取利息、手续费及佣金的现金0---
拆入资金净增加额0---
回购业务资金净增加额0---
收到的税费返还8.183,457,881.723,457,881.72-
收到其他与经营活动有关的现金2,750,022.4694,910,587.68153,650,985.43181,785,020.58
经营活动现金流入的其他项目0---
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计499,971,205.441,941,519,729.671,427,859,744.64995,588,173.84
购买商品、接受劳务支付的现金138,776,800.86282,864,361.59206,120,579.5366,353,868.56
客户贷款及垫款净增加额0---
存放中央银行和同业款项净增加额0---
支付原保险合同赔付款项的现金0---
支付利息、手续费及佣金的现金0---
支付保单红利的现金0---
支付给职工以及为职工支付的现金39,692,924.29178,975,701.49120,814,499.5882,523,680.62
支付的各项税费91,418,691.29258,884,781.88205,449,228.66164,201,447.04
支付其他与经营活动有关的现金157,141,011.13838,129,912.75605,523,609.69503,353,090.74
经营活动现金流出的其他项目0---
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计427,029,427.571,558,854,757.711,137,907,917.46816,432,086.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额72,941,777.87382,664,971.96289,951,827.18179,156,086.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金556,092,014.651,965,528,931.111,360,288,429.591,007,108,258.7
取得投资收益收到的现金1,138,685.2611,630,840.674,489,449.523,579,121.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额884.9628,818.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0---
收到的其他与投资活动有关的现金20,000380,210,000370,000,000335,210,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计557,251,584.872,357,398,590.331,734,777,879.111,345,897,380.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金957,971.3829,076,462.9916,646,280.7614,983,270.72
投资支付的现金526,485,249.511,977,763,083.841,386,284,580.8902,708,586.8
质押贷款净增加额0---
取得子公司及其他营业单位支付的现金0---
支付其他与投资活动有关的现金0549,190,000336,252,704.27315,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计527,443,220.892,556,029,546.831,739,183,565.831,232,691,857.52
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额29,808,363.98-198,630,956.5-4,405,686.72113,205,522.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0---
取得借款收到的现金0---
收到其他与筹资活动有关的现金0---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计0---
偿还债务支付的现金0---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金062,760,00062,760,00062,760,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0---
支付其他与筹资活动有关的现金0---
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计062,760,00062,760,00062,760,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额0-62,760,000-62,760,000-62,760,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0---
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额102,750,141.85121,274,015.46222,786,140.46229,601,609.76
加:期初现金及现金等价物余额435,754,185.62314,480,170.16314,480,170.16314,480,170.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额538,504,327.47435,754,185.62537,266,310.62544,081,779.92
补充资料:
净利润-326,898,524.68-135,078,217.69
资产减值准备-12,238,964.96-1,392,983.67
固定资产和投资性房地产折旧-34,138,194.45-16,779,246.64
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-34,138,194.45-16,779,246.64
无形资产摊销-3,392,272.38-1,569,903
长期待摊费用摊销-110,693.69-56,264.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-206,641.87-474.87
固定资产报废损失-102,306.53--
公允价值变动损失-678,313.9--1,534,506.76
财务费用---0
投资损失--11,269,078.82--2,954,716.04
递延所得税--7,526,125.43-116,797.79
其中:递延所得税资产减少--11,909,959.28-160,392.13
递延所得税负债增加-4,383,833.85--43,594.34
存货的减少--10,330,455-3,043,509.17
经营性应收项目的减少-99,528,956.47--158,000,134.55
经营性应付项目的增加--60,176,900.18-183,608,047.12
其他--5,327,337.54--
现金的期末余额-435,754,185.62-544,081,779.92
减:现金的期初余额-314,480,170.16-314,480,170.16
公告日期2024-04-262024-04-262023-10-182023-08-09
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑