流通市值:51.49亿 | 总市值:52.20亿 | ||
流通股本:1.98亿 | 总股本:2.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,445,977.21 | 1,557,499,359.99 | 1,074,355,729.82 | 731,286,369.54 |
收到的税费返还 | 25,952,353.85 | 81,558,452.4 | 63,421,168.59 | 42,759,518.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,900,088.69 | 23,020,355.53 | 32,450,679.49 | 15,186,285.84 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 297,298,419.75 | 1,662,078,167.92 | 1,170,227,577.9 | 789,232,173.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,125,838.91 | 1,517,708,892.79 | 1,060,045,714.35 | 751,452,211.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,088,941.67 | 106,893,078.15 | 81,421,280.34 | 61,637,810.22 |
支付的各项税费 | 4,324,748.47 | 43,363,709.28 | 31,540,984.59 | 26,005,709.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,232,377.3 | 79,546,086.02 | 74,136,896.31 | 38,272,092.66 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 375,771,906.35 | 1,747,511,766.24 | 1,247,144,875.59 | 877,367,823.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -78,473,486.6 | -85,433,598.32 | -76,917,297.69 | -88,135,649.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 1,481,506,944.44 | 1,007,920,000 | 803,420,000 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 11,196,453.7 | 7,141,645.72 | 5,662,834.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 9,997.6 | 9,997.6 | 9,997.6 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,840 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 38,840 | 1,492,713,395.74 | 1,015,071,643.32 | 809,092,831.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,707,008.51 | 27,601,704.9 | 26,303,298.34 | 22,220,675.25 |
投资支付的现金 | 400,600,000 | 1,155,306,944.44 | 1,155,306,944.44 | 732,606,944.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 620 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 408,307,008.51 | 1,182,908,649.34 | 1,181,610,862.78 | 754,827,619.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -408,268,168.51 | 309,804,746.4 | -166,539,219.46 | 54,265,212.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 98,000,000 | 46,000,000 | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 98,000,000 | 46,000,000 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 10,020,000 | 10,020,000 | 10,020,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,427,155.02 | 8,054,898.1 | 2,732,984.4 | 2,423,795.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,427,155.02 | 18,074,898.1 | 12,752,984.4 | 12,443,795.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95,572,844.98 | 27,925,101.9 | -12,752,984.4 | -12,443,795.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 603,392.34 | -18,033,272.8 | 1,639,637.99 | 2,854,063.84 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -390,565,417.79 | 234,262,977.18 | -254,569,863.56 | -43,460,169.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 630,918,285.89 | 396,655,308.71 | 396,655,308.71 | 396,655,308.71 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 240,352,868.1 | 630,918,285.89 | 142,085,445.15 | 353,195,139.58 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -46,530,089.54 | - | -20,614,559.66 |
资产减值准备 | - | 10,205,142.06 | - | 6,917,001.52 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,573,773.32 | - | 4,954,714.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,573,773.32 | - | 4,954,714.48 |
无形资产摊销 | - | 877,529.17 | - | 465,440.08 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,073,517.87 | - | 248,418.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -331,000 | - | -387.74 |
固定资产报废损失 | - | 123,269.78 | - | 123,269.78 |
公允价值变动损失 | - | -7,575,354.74 | - | -5,483,937.28 |
财务费用 | - | 2,124,553.93 | - | -2,131,438.7 |
投资损失 | - | -1,007,088.87 | - | -476,280.59 |
递延所得税 | - | -844,293.16 | - | -729,649.98 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,809,042.22 | - | -889,440.21 |
递延所得税负债增加 | - | 964,749.06 | - | 159,790.23 |
存货的减少 | - | -72,687,056.4 | - | 18,103,102.75 |
经营性应收项目的减少 | - | -16,976,527.41 | - | -31,328,672.26 |
经营性应付项目的增加 | - | 25,399,274.72 | - | -61,779,211.19 |
现金的期末余额 | - | 630,918,285.89 | - | 353,195,139.58 |
减:现金的期初余额 | - | 396,655,308.71 | - | 396,655,308.71 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-03 | 2023-10-26 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |