流通市值:89.93亿 | 总市值:89.93亿 | ||
流通股本:2.37亿 | 总股本:2.37亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,586,077.32 | 42,665,546.14 | 213,136,606.79 | 145,520,279.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,172,282.48 | 1,631,383.08 | 31,170,495.46 | 16,492,364.25 |
经营活动现金流入小计 | 94,758,359.8 | 44,296,929.22 | 244,307,102.25 | 162,012,643.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,839,601.74 | 19,096,783.92 | 74,851,136.78 | 49,785,527.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,518,807.34 | 17,194,009.33 | 52,181,011.04 | 36,416,463.51 |
支付的各项税费 | 12,033,279.5 | 5,911,684.5 | 16,427,754.63 | 10,763,076.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,777,795.28 | 5,173,120.81 | 16,927,601.48 | 31,481,941.08 |
经营活动现金流出小计 | 97,169,483.86 | 47,375,598.56 | 160,387,503.93 | 128,447,008.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,411,124.06 | -3,078,669.34 | 83,919,598.32 | 33,565,634.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,079,728,321.68 | 749,259,680.95 | 527,259,954.41 | 442,135,698.19 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 5,354,640.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,500 | - | 8,029.54 | 8,308 |
投资活动现金流入小计 | 1,079,736,821.68 | 749,259,680.95 | 527,267,983.95 | 447,498,647.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,743,233.98 | 2,877,528.98 | 15,670,709 | 10,406,561.48 |
投资支付的现金 | 1,320,000,000 | 1,050,000,000 | 515,928,192.95 | 425,400,000 |
投资活动现金流出小计 | 1,323,743,233.98 | 1,052,877,528.98 | 531,598,901.95 | 435,806,561.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -244,006,412.3 | -303,617,848.03 | -4,330,918 | 11,692,085.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 501,829 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 501,829 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,297,048.8 | 15,374,539.12 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,614.92 | 5,650.43 | 9,475,857.05 | 9,203,200 |
筹资活动现金流出小计 | 34,309,663.72 | 15,380,189.55 | 9,475,857.05 | 9,203,200 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,807,834.72 | -15,380,189.55 | -9,475,857.05 | -9,203,200 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -280,225,371.08 | -322,076,706.92 | 70,112,823.27 | 36,054,520.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 542,328,597.23 | 542,328,597.23 | 472,215,773.96 | 472,215,773.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 262,103,226.15 | 220,251,890.31 | 542,328,597.23 | 508,270,294.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | 39,147,415.97 | - | 21,724,120.64 | - |
资产减值准备 | - | - | 5,478,526.42 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 5,956,481.06 | - | 10,575,607.71 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,956,481.06 | - | 10,575,607.71 | - |
无形资产摊销 | 987,339.88 | - | 2,010,375.64 | - |
长期待摊费用摊销 | 72,067.86 | - | 144,136.08 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 64,908.51 | - |
固定资产报废损失 | 229,432.2 | - | 1,991,527.55 | - |
公允价值变动损失 | -5,207,373.04 | - | 8,826,502.78 | - |
财务费用 | - | - | 38,992.43 | - |
投资损失 | -7,328,321.68 | - | 16,337,625.99 | - |
递延所得税 | 1,120,903.24 | - | -2,451,419.43 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 383,337.14 | - | -1,043,625.02 | - |
递延所得税负债增加 | 737,566.1 | - | -1,407,794.41 | - |
存货的减少 | -30,627,517.34 | - | -16,152,974.21 | - |
经营性应收项目的减少 | -2,380,191.73 | - | 9,276,289.24 | - |
经营性应付项目的增加 | -8,189,095.1 | - | 8,543,292.89 | - |
其他 | 1,369,831.94 | - | 13,129,994.51 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | 2,228,266.69 | - |
现金的期末余额 | 262,103,226.15 | - | 542,328,597.23 | - |
减:现金的期初余额 | 542,328,597.23 | - | 472,215,773.96 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | -280,225,371.08 | - | 70,112,823.27 | - |
公告日期 | 2025-08-22 | 2025-04-24 | 2025-04-03 | 2024-10-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |