流通市值:30.96亿 | 总市值:41.50亿 | ||
流通股本:6.24亿 | 总股本:8.37亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,486,129,764.76 | 1,741,111,785.78 | 893,279,697.29 | 3,004,953,932.62 |
收到的税费返还 | 6,159,867.77 | 4,433,394.72 | 1,905,376.11 | 93,162,871.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 76,314,416.35 | 45,573,371.53 | 8,126,740.81 | 20,186,811.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,568,604,048.88 | 1,791,118,552.03 | 903,311,814.21 | 3,118,303,616.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,399,953,059.83 | 1,506,452,743.74 | 817,169,628.35 | 1,869,086,697.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,167,505.83 | 92,837,076.42 | 48,239,328.06 | 176,054,482.54 |
支付的各项税费 | 57,734,342.74 | 44,145,747.33 | 11,099,428.59 | 61,391,668.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 169,734,144.45 | 135,373,968.83 | 17,980,086.83 | 133,894,400.02 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,765,589,052.85 | 1,778,809,536.32 | 894,488,471.83 | 2,240,427,247.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -196,985,003.97 | 12,309,015.71 | 8,823,342.38 | 877,876,368.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 187,042,007.15 | 137,212,500 | - | 2,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 10,916,247.78 | 5,258,186.91 | 1,406,977.06 | 3,735,970.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 279,496.06 | 153,211.15 | 76,991.15 | 49,659,468.9 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,000,000 | 15,000,000 | 730,300.05 | 1,049,940 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,515,200,339.87 | 1,131,410,298.6 | 390,824,958.6 | 1,597,250,181.08 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,728,438,090.86 | 1,289,034,196.66 | 393,039,226.86 | 1,653,695,560.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185,815,894.52 | 180,735,383.67 | 43,843,433.84 | 389,855,687.6 |
投资支付的现金 | - | - | - | 61,613.64 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,525,476,393.27 | 1,153,566,992.8 | 424,878,659.46 | 1,940,025,185.14 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,711,292,287.79 | 1,334,302,376.47 | 468,722,093.3 | 2,329,942,486.38 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,145,803.07 | -45,268,179.81 | -75,682,866.44 | -676,246,926.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 343,990,383.02 | 343,990,383.02 | 343,990,383.02 | - |
取得借款收到的现金 | 32,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 105,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 375,990,383.02 | 373,990,383.02 | 353,990,383.02 | 105,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 223,950,000 | 221,950,000 | 175,000,000 | 114,950,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,750,269.45 | 8,101,927.79 | 8,998,888.9 | 115,784,706.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 339,649,544.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 235,700,269.45 | 230,051,927.79 | 183,998,888.9 | 570,384,251.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 140,290,113.57 | 143,938,455.23 | 169,991,494.12 | -465,384,251.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 376,474.89 | 316,984.8 | 52,508.44 | 1,599,871.84 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,172,612.44 | 111,296,275.93 | 103,184,478.5 | -262,154,936.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 485,436,234.3 | 485,436,234.3 | 485,436,234.3 | 747,591,170.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 446,263,621.86 | 596,732,510.23 | 588,620,712.8 | 485,436,234.3 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 50,759,691.21 | - | 106,235,122.25 |
资产减值准备 | - | 130,917.99 | - | 10,511,222.34 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 58,098,772.13 | - | 135,127,582.92 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 58,098,772.13 | - | 135,127,582.92 |
无形资产摊销 | - | 11,327,477.53 | - | 22,839,218.31 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,622,884.67 | - | 11,804,421.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,303,630.8 | - | 156,402.67 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 1,129,216.82 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -2,908,833.35 |
财务费用 | - | 12,781,363.19 | - | 27,006,506.51 |
投资损失 | - | 19,024,272.57 | - | -28,323,429.01 |
递延所得税 | - | 85,735.04 | - | -5,242,718.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -768,712.32 | - | -27,637,704.25 |
递延所得税负债增加 | - | 854,447.36 | - | 22,394,985.71 |
存货的减少 | - | -5,234,186.72 | - | -55,189,696.31 |
经营性应收项目的减少 | - | 17,206,494.51 | - | 11,396,652.32 |
经营性应付项目的增加 | - | -157,162,430.57 | - | 704,678,675.27 |
其他 | - | - | - | -27,901,541.87 |
现金的期末余额 | - | 596,732,510.23 | - | 485,436,234.3 |
减:现金的期初余额 | - | 485,436,234.3 | - | 747,591,170.85 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |